嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(嘉实中证全指证券公司指数发起式C)基金净值查询(016843)
今天最新净值
1.1245
-0.0053 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1846
-0.0025 -0.2120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1245
- 成立日期：2022-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6060亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C|嘉实中证全指证券公司指数发起式C基金净值查询
近一月,嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0338 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0094 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0237 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0295 |
2.58% |
| 2026-08-25 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0076 |
0.65% |
