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国新国证鑫颐中短债A基金净值查询(016838)

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  • 累计净值：1.0757
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1943亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：华融基金
  • 基金经理：桑劲乔
近一年国新国证鑫颐中短债A基金净值查询
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近一年,国新国证鑫颐中短债A(016838)基金累计收益率2.46%
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2026-09-10 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
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2026-09-07 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0755 1.0755 1.0753 1.0753 0.0002 0.02%
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2026-04-09 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2026-04-08 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2026-04-03 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0659 1.0659 1.0624 1.0624 0.0035 0.33%
2026-04-02 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-04-01 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-03-30 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0625 1.0625 1.0621 1.0621 0.0004 0.04%
2026-03-27 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2026-03-26 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2026-03-25 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2026-03-24 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2026-03-23 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2026-03-20 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2026-03-19 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2026-03-18 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0614 1.0614 1.0609 1.0609 0.0005 0.05%
2026-03-17 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2026-03-16 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2026-03-13 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2026-03-12 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2026-03-11 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2026-03-10 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-03-09 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0602 1.0602 1.0606 1.0606 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
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2026-03-04 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2026-03-03 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-03-02 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2026-02-27 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2026-02-26 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2026-02-25 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2026-02-24 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
2026-02-13 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2026-02-12 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2026-02-11 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2026-02-10 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2026-02-09 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2026-02-06 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
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2026-01-30 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2026-01-29 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2026-01-28 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2026-01-27 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2026-01-23 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0585 1.0585 1.0583 1.0583 0.0002 0.02%
2026-01-22 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-01-21 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
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2026-01-16 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2026-01-15 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
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2025-10-30 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2025-10-29 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2025-10-28 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04%
2025-10-27 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-10-24 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-10-23 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-10-22 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-10-21 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-10-20 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-10-17 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-10-16 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-10-14 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-10-13 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2025-10-10 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-10-09 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2025-09-30 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-09-29 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2025-09-26 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-09-25 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-09-24 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-09-19 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-09-18 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-09-17 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
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华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7153 0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1303 0.02%
国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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