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国新国证鑫颐中短债A基金净值查询(016838)

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今天最新净值 1.0757 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0757
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1943亿
最近资产：0.20亿
基金公司：华融基金
基金经理：桑劲乔

近一月国新国证鑫颐中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国新国证鑫颐中短债A(016838)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%
2026-09-15	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2026-09-14	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2026-09-11	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%
2026-09-09	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2026-09-08	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2026-09-04	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%

2026-09-02	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2026-09-01	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2026-08-31	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2026-08-28	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2026-08-27	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0747	1.0747	1.0748	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0748	1.0748	1.0750	1.0750	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2026-08-24	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2026-08-21	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2026-08-18	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2026-08-17	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%

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华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7153	0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.7081	0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1303	0.02%
国新国证鑫颐中短债A	1.0759	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9934	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%