万家国证2000ETF发起联接C(万家国证2000ETF发起式联接C)基金净值查询(016789)
今天最新净值
1.3250
-0.0090 -0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3250
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4137亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月万家国证2000ETF发起联接C|万家国证2000ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,万家国证2000ETF发起联接C(016789)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0253 |
1.91% |
| 2026-09-15 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0128 |
0.97% |
| 2026-09-11 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0171 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0182 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0029 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0319 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0104 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0224 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0175 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.3434 |
1.3434 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0700 |
-4.95% |
| 2026-08-18 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.4177 |
1.4177 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0332 |
2.40% |
