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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询(016748)

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今天最新净值 1.1071 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1071
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.2606亿
最近资产：2.37亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

近一周申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2026-09-15	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.1071	1.1071	1.1069	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-14	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.1069	1.1069	1.1067	1.1067	0.0002	0.02%
2026-09-11	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%
2026-09-10	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%