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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询(016748)

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今天最新净值 1.1071 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1071
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2606亿
  • 最近资产：2.37亿
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：叶瑜珍
近一年申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)基金累计收益率2.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-15 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-09-14 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-09-11 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-09-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-09-09 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-09-08 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-07 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2026-09-04 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-09-03 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-09-02 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-09-01 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2026-08-31 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-28 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-08-27 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-25 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2026-08-21 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-19 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2026-08-17 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-08-14 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-08-13 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2026-08-12 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-08-11 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-08-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%
2026-08-07 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-08-06 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-08-05 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-08-04 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-08-03 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-07-31 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-30 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-29 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-07-28 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-07-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-23 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-07-22 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-21 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-20 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-17 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-16 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-07-15 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-14 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-13 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-07-09 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-07-08 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-07-07 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-06 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2026-07-03 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-02 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-01 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-06-29 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2026-06-26 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-06-25 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-06-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-06-23 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-06-18 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2026-06-17 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2026-06-16 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2026-06-15 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2026-06-12 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-06-11 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1016 1.1016 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1018 1.1018 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-06-04 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-06-03 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-06-02 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-06-01 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2026-05-29 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2026-05-28 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-05-27 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2026-05-26 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2026-05-25 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2026-05-22 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-05-21 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-05-20 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2026-05-19 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-05-18 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2026-05-15 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2026-05-14 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-05-13 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2026-05-12 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2026-05-11 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2026-05-08 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-04-30 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-04-29 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2026-04-28 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-04-27 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2026-04-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2026-04-23 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2026-04-21 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2026-04-20 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2026-04-17 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2026-04-16 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-04-15 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-04-14 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2026-04-13 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2026-04-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-04-09 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2026-04-08 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-04-07 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0967 1.0967 1.0962 1.0962 0.0005 0.05%
2026-04-03 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0962 1.0962 1.0959 1.0959 0.0003 0.03%
2026-04-02 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2026-04-01 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-03-31 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2026-03-30 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2026-03-27 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2026-03-26 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2026-03-25 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2026-03-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2026-03-23 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2026-03-20 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2026-03-19 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2026-03-18 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2026-03-17 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-03-16 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-03-13 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2026-03-12 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2026-03-11 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2026-03-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2026-03-09 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2026-03-05 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2026-03-04 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2026-03-03 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-03-02 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0929 1.0929 1.0925 1.0925 0.0004 0.04%
2026-02-27 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-02-26 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0926 1.0926 1.0919 1.0919 0.0007 0.06%
2026-02-13 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2026-02-12 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2026-02-11 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0916 1.0916 1.0914 1.0914 0.0002 0.02%
2026-02-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2026-02-09 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0911 1.0911 1.0907 1.0907 0.0004 0.04%
2026-02-06 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0902 1.0902 0.0005 0.05%
2026-02-05 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
2026-02-04 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2026-02-03 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2026-02-02 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-01-30 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2026-01-29 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-01-28 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03%
2026-01-27 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0896 1.0896 1.0891 1.0891 0.0005 0.05%
2026-01-23 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2026-01-22 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-01-21 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2026-01-20 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0880 1.0880 1.0875 1.0875 0.0005 0.05%
2026-01-19 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2026-01-16 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2026-01-15 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2026-01-14 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2026-01-13 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-01-12 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2026-01-09 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-01-08 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-01-07 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2025-12-31 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2025-12-30 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-12-29 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-12-26 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-12-25 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-12-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-12-23 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-12-22 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0856 1.0856 1.0851 1.0851 0.0005 0.05%
2025-12-18 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-12-17 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2025-12-16 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-12-15 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 1.0849 1.0840 1.0840 0.0009 0.08%
2025-12-12 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0840 1.0840 1.0845 1.0845 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2025-12-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0841 1.0841 1.0837 1.0837 0.0004 0.04%
2025-12-09 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-12-08 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-12-05 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-12-04 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2025-12-02 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2025-12-01 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-11-28 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-11-27 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0837 1.0837 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2025-11-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-11-21 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-11-20 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2025-11-19 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-11-18 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2025-11-17 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2025-11-14 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-11-13 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-11-12 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2025-11-11 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-11-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-11-07 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-11-06 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2025-11-05 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-11-04 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-11-03 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2025-10-31 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0809 1.0809 0.0005 0.05%
2025-10-30 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-10-29 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-10-28 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-10-27 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2025-10-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0800 1.0800 1.0796 1.0796 0.0004 0.04%
2025-10-23 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0798 1.0798 1.0791 1.0791 0.0007 0.06%
2025-10-21 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-10-20 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-10-17 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2025-10-16 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2025-10-15 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-10-14 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-10-13 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0781 1.0781 1.0777 1.0777 0.0004 0.04%
2025-10-10 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-10-09 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0775 1.0775 1.0769 1.0769 0.0006 0.06%
2025-09-30 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-09-29 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-09-26 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-09-25 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0766 1.0766 1.0768 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0768 1.0768 1.0771 1.0771 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-09-19 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-09-18 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-09-17 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
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申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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