华安乾煜债券发起式C基金净值查询(016728)
今天最新净值
1.1630
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1795
0.0001 0.0074%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1630
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.7278亿
- 最近资产：62.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹维娜 郑伟山 倪逸芸
近一月,华安乾煜债券发起式C(016728)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0019 |
0.16% |
