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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)

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今天最新净值 1.0877 -0.0020 -0.18% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1337
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0043亿
  • 最近资产：97.42亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：周珞晏 曾辉
近半年国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0869 1.1329 1.0877 1.1337 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0877 1.1337 1.0897 1.1357 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0897 1.1357 1.0896 1.1356 0.0001 0.01%
2026-09-09 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0896 1.1356 1.0890 1.1350 0.0006 0.06%
2026-09-08 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0890 1.1350 1.0895 1.1355 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0895 1.1355 1.0902 1.1362 -0.0007 -0.06%
2026-09-04 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0902 1.1362 1.0904 1.1364 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0904 1.1364 1.0880 1.1340 0.0024 0.22%
2026-09-02 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0880 1.1340 1.0888 1.1348 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0888 1.1348 1.0881 1.1341 0.0007 0.06%
2026-08-31 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0881 1.1341 1.0899 1.1359 -0.0018 -0.17%
2026-08-28 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0899 1.1359 1.0898 1.1358 0.0001 0.01%
2026-08-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0898 1.1358 1.0892 1.1352 0.0006 0.06%
2026-08-26 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0892 1.1352 1.0883 1.1343 0.0009 0.08%
2026-08-25 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0883 1.1343 1.0882 1.1342 0.0001 0.01%
2026-08-24 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0882 1.1342 1.0867 1.1327 0.0015 0.14%
2026-08-21 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0867 1.1327 1.0857 1.1317 0.0010 0.09%
2026-08-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0857 1.1317 1.0858 1.1318 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0858 1.1318 1.0870 1.1330 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0870 1.1330 1.0867 1.1327 0.0003 0.03%
2026-08-17 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0867 1.1327 1.0860 1.1320 0.0007 0.06%
2026-08-14 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0860 1.1320 1.0861 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0861 1.1321 1.0860 1.1320 0.0001 0.01%
2026-08-12 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0860 1.1320 1.0881 1.1341 -0.0021 -0.19%
2026-08-11 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0881 1.1341 1.0871 1.1331 0.0010 0.09%
2026-08-10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0871 1.1331 1.0861 1.1321 0.0010 0.09%
2026-08-07 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0861 1.1321 1.0854 1.1314 0.0007 0.06%
2026-08-06 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0854 1.1314 1.0845 1.1305 0.0009 0.08%
2026-08-05 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0845 1.1305 1.0840 1.1300 0.0005 0.05%
2026-08-04 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0840 1.1300 1.0841 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0841 1.1301 1.0841 1.1301 0.0000 0.00%
2026-07-31 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0841 1.1301 1.0828 1.1288 0.0013 0.12%
2026-07-30 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0828 1.1288 1.0825 1.1285 0.0003 0.03%
2026-07-29 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0825 1.1285 1.0808 1.1268 0.0017 0.16%
2026-07-28 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0808 1.1268 1.0815 1.1275 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0815 1.1275 1.0803 1.1263 0.0012 0.11%
2026-07-24 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0803 1.1263 1.0821 1.1281 -0.0018 -0.17%
2026-07-23 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0821 1.1281 1.0807 1.1267 0.0014 0.13%
2026-07-22 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0807 1.1267 1.0792 1.1252 0.0015 0.14%
2026-07-21 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0792 1.1252 1.0793 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0793 1.1253 1.0771 1.1231 0.0022 0.20%
2026-07-17 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0771 1.1231 1.0775 1.1235 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0775 1.1235 1.0784 1.1244 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0784 1.1244 1.0802 1.1262 -0.0018 -0.17%
2026-07-14 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0802 1.1262 1.0782 1.1242 0.0020 0.19%
2026-07-13 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0782 1.1242 1.0802 1.1262 -0.0020 -0.19%
2026-07-10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0802 1.1262 1.0811 1.1271 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0811 1.1271 1.0824 1.1284 -0.0013 -0.12%
2026-07-08 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0824 1.1284 1.0837 1.1297 -0.0013 -0.12%
2026-07-07 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0837 1.1297 1.0836 1.1296 0.0001 0.01%
2026-07-06 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0836 1.1296 1.0848 1.1308 -0.0012 -0.11%
2026-07-03 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0848 1.1308 1.0860 1.1320 -0.0012 -0.11%
2026-07-02 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0860 1.1320 1.0877 1.1337 -0.0017 -0.16%
2026-07-01 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0877 1.1337 1.0896 1.1356 -0.0019 -0.17%
2026-06-30 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0896 1.1356 1.0898 1.1358 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0898 1.1358 1.0872 1.1332 0.0026 0.24%
2026-06-26 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0872 1.1332 1.0862 1.1322 0.0010 0.09%
2026-06-25 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0862 1.1322 1.0846 1.1306 0.0016 0.15%
2026-06-24 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0846 1.1306 1.0846 1.1306 0.0000 0.00%
2026-06-23 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0846 1.1306 1.0856 1.1316 -0.0010 -0.09%
2026-06-22 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0856 1.1316 1.0826 1.1286 0.0030 0.28%
2026-06-18 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0826 1.1286 1.0818 1.1278 0.0008 0.07%
2026-06-17 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0818 1.1278 1.0823 1.1283 -0.0005 -0.05%
2026-06-16 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0823 1.1283 1.0829 1.1289 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0829 1.1289 1.0846 1.1306 -0.0017 -0.16%
2026-06-12 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0846 1.1306 1.0822 1.1282 0.0024 0.22%
2026-06-11 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0822 1.1282 1.0817 1.1277 0.0005 0.05%
2026-06-10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0817 1.1277 1.0844 1.1304 -0.0027 -0.25%
2026-06-09 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0844 1.1304 1.0870 1.1330 -0.0026 -0.24%
2026-06-08 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0870 1.1330 1.0887 1.1347 -0.0017 -0.16%
2026-06-05 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0887 1.1347 1.0893 1.1353 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0893 1.1353 1.0890 1.1350 0.0003 0.03%
2026-06-03 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0890 1.1350 1.0885 1.1345 0.0005 0.05%
2026-06-02 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0885 1.1345 1.0899 1.1359 -0.0014 -0.13%
2026-06-01 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0899 1.1359 1.0843 1.1303 0.0056 0.52%
2026-05-29 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0843 1.1303 1.0838 1.1298 0.0005 0.05%
2026-05-28 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0838 1.1298 1.0819 1.1279 0.0019 0.18%
2026-05-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0819 1.1279 1.0828 1.1288 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0828 1.1288 1.0827 1.1287 0.0001 0.01%
2026-05-25 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0827 1.1287 1.0838 1.1298 -0.0011 -0.10%
2026-05-22 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0838 1.1298 1.0837 1.1297 0.0001 0.01%
2026-05-21 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0837 1.1297 1.0864 1.1324 -0.0027 -0.25%
2026-05-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0864 1.1324 1.0857 1.1317 0.0007 0.06%
2026-05-19 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0857 1.1317 1.0861 1.1321 -0.0004 -0.04%
2026-05-18 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0861 1.1321 1.0849 1.1309 0.0012 0.11%
2026-05-15 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0849 1.1309 1.0852 1.1312 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0852 1.1312 1.0863 1.1323 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0863 1.1323 1.0862 1.1322 0.0001 0.01%
2026-05-12 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0862 1.1322 1.0867 1.1327 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0867 1.1327 1.0844 1.1304 0.0023 0.21%
2026-05-08 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0844 1.1304 1.0850 1.1310 -0.0006 -0.06%
2026-05-07 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0850 1.1310 1.0884 1.1344 -0.0034 -0.31%
2026-05-06 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0884 1.1344 1.0899 1.1359 -0.0015 -0.14%
2026-04-28 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0893 1.1353 1.0870 1.1330 0.0023 0.21%
2026-04-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0870 1.1330 1.0877 1.1337 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0877 1.1337 1.0897 1.1357 -0.0020 -0.18%
2026-04-23 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0897 1.1357 1.0914 1.1374 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0914 1.1374 1.0899 1.1359 0.0015 0.14%
2026-04-21 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0899 1.1359 1.0892 1.1352 0.0007 0.06%
2026-04-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0892 1.1352 1.0889 1.1349 0.0003 0.03%
2026-04-17 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0889 1.1349 1.0888 1.1348 0.0001 0.01%
2026-04-16 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0888 1.1348 1.0891 1.1351 -0.0003 -0.03%
2026-04-15 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0891 1.1351 1.0904 1.1364 -0.0013 -0.12%
2026-04-14 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0904 1.1364 1.0909 1.1369 -0.0005 -0.05%
2026-04-13 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0909 1.1369 1.0895 1.1355 0.0014 0.13%
2026-04-10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0895 1.1355 1.0895 1.1355 0.0000 0.00%
2026-04-09 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0895 1.1355 1.0887 1.1347 0.0008 0.07%
2026-04-08 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0887 1.1347 1.0909 1.1369 -0.0022 -0.20%
2026-04-07 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0909 1.1369 1.0886 1.1346 0.0023 0.21%
2026-04-03 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0886 1.1346 1.0897 1.1357 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0897 1.1357 1.0886 1.1346 0.0011 0.10%
2026-04-01 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0886 1.1346 1.0895 1.1355 -0.0009 -0.08%
2026-03-31 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0895 1.1355 1.0913 1.1373 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0913 1.1373 1.0916 1.1376 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0916 1.1376 1.0910 1.1370 0.0006 0.05%
2026-03-26 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0910 1.1370 1.0904 1.1364 0.0006 0.06%
2026-03-25 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0904 1.1364 1.0914 1.1374 -0.0010 -0.09%
2026-03-24 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0914 1.1374 1.0915 1.1375 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0915 1.1375 1.0917 1.1377 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0917 1.1377 1.0920 1.1380 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0920 1.1380 1.0913 1.1373 0.0007 0.06%
2026-03-18 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0913 1.1373 1.0914 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0914 1.1374 1.0919 1.1379 -0.0005 -0.05%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
国泰医药健康股票A 1.0151 1.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
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