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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(016617)

今天最新净值 3.3422 0.0024 0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.0666 0.0478 1.5836% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.8234
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6947亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:郑有为
近半年国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)基金累计收益率10.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3422 3.8234 3.3398 3.8210 0.0024 0.07%
2026-09-16 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3398 3.8210 3.3643 3.8455 -0.0245 -0.73%
2026-09-15 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3643 3.8455 3.3697 3.8509 -0.0054 -0.16%
2026-09-14 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3697 3.8509 3.3626 3.8438 0.0071 0.21%
2026-09-11 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3626 3.8438 3.4167 3.8979 -0.0541 -1.58%
2026-09-10 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4167 3.8979 3.4468 3.9280 -0.0301 -0.87%
2026-09-09 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4468 3.9280 3.4332 3.9144 0.0136 0.40%
2026-09-08 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4332 3.9144 3.4167 3.8979 0.0165 0.48%
2026-09-07 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4167 3.8979 3.4620 3.9432 -0.0453 -1.33%
2026-09-04 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4620 3.9432 3.4684 3.9496 -0.0064 -0.18%
2026-09-03 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4684 3.9496 3.4384 3.9196 0.0300 0.87%
2026-09-02 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4384 3.9196 3.4853 3.9665 -0.0469 -1.35%
2026-09-01 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4853 3.9665 3.4727 3.9539 0.0126 0.36%
2026-08-31 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4727 3.9539 3.4672 3.9484 0.0055 0.16%
2026-08-28 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4672 3.9484 3.4687 3.9499 -0.0015 -0.04%
2026-08-27 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4687 3.9499 3.4468 3.9280 0.0219 0.64%
2026-08-26 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4468 3.9280 3.4256 3.9068 0.0212 0.62%
2026-08-25 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4256 3.9068 3.4147 3.8959 0.0109 0.32%
2026-08-24 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4147 3.8959 3.4344 3.9156 -0.0197 -0.57%
2026-08-21 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4344 3.9156 3.4222 3.9034 0.0122 0.36%
2026-08-20 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4222 3.9034 3.4086 3.8898 0.0136 0.40%
2026-08-19 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4086 3.8898 3.4583 3.9395 -0.0497 -1.44%
2026-08-18 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4583 3.9395 3.4632 3.9444 -0.0049 -0.14%
2026-08-17 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4632 3.9444 3.4037 3.8849 0.0595 1.75%
2026-08-14 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4037 3.8849 3.3992 3.8804 0.0045 0.13%
2026-08-13 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3992 3.8804 3.4202 3.9014 -0.0210 -0.61%
2026-08-12 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4202 3.9014 3.4214 3.9026 -0.0012 -0.04%
2026-08-11 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4214 3.9026 3.4595 3.9407 -0.0381 -1.10%
2026-08-10 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4595 3.9407 3.4380 3.9192 0.0215 0.63%
2026-08-07 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4380 3.9192 3.4137 3.8949 0.0243 0.71%
2026-08-06 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4137 3.8949 3.4143 3.8955 -0.0006 -0.02%
2026-08-05 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4143 3.8955 3.3768 3.8580 0.0375 1.11%
2026-08-04 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3768 3.8580 3.3763 3.8575 0.0005 0.01%
2026-08-03 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3763 3.8575 3.4129 3.8941 -0.0366 -1.07%
2026-07-31 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4129 3.8941 3.4106 3.8918 0.0023 0.07%
2026-07-30 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4106 3.8918 3.4047 3.8859 0.0059 0.17%
2026-07-29 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4047 3.8859 3.3459 3.8271 0.0588 1.76%
2026-07-28 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3459 3.8271 3.3633 3.8445 -0.0174 -0.52%
2026-07-27 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3633 3.8445 3.3282 3.8094 0.0351 1.05%
2026-07-24 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3282 3.8094 3.3943 3.8755 -0.0661 -1.95%
2026-07-23 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3943 3.8755 3.3508 3.8320 0.0435 1.30%
2026-07-22 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3508 3.8320 3.3160 3.7972 0.0348 1.05%
2026-07-21 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3160 3.7972 3.2836 3.7648 0.0324 0.99%
2026-07-20 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2836 3.7648 3.2142 3.6954 0.0694 2.16%
2026-07-17 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2142 3.6954 3.2733 3.7545 -0.0591 -1.81%
2026-07-16 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2733 3.7545 3.2957 3.7769 -0.0224 -0.68%
2026-07-15 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2957 3.7769 3.2595 3.7407 0.0362 1.11%
2026-07-14 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2595 3.7407 3.2022 3.6834 0.0573 1.79%
2026-07-13 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2022 3.6834 3.2144 3.6956 -0.0122 -0.38%
2026-07-10 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2144 3.6956 3.2204 3.7016 -0.0060 -0.19%
2026-07-09 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2204 3.7016 3.2046 3.6858 0.0158 0.49%
2026-07-08 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2046 3.6858 3.2089 3.6901 -0.0043 -0.13%
2026-07-07 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2089 3.6901 3.2734 3.7546 -0.0645 -1.97%
2026-07-06 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2734 3.7546 3.2191 3.7003 0.0543 1.69%
2026-07-03 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2191 3.7003 3.1631 3.6443 0.0560 1.77%
2026-07-02 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1631 3.6443 3.1913 3.6725 -0.0282 -0.88%
2026-07-01 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1913 3.6725 3.2066 3.6878 -0.0153 -0.48%
2026-06-30 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2066 3.6878 3.2205 3.7017 -0.0139 -0.43%
2026-06-29 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2205 3.7017 3.2329 3.7141 -0.0124 -0.38%
2026-06-26 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2329 3.7141 3.3279 3.8091 -0.0950 -2.85%
2026-06-25 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3279 3.8091 3.3607 3.8419 -0.0328 -0.98%
2026-06-24 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3607 3.8419 3.2903 3.7715 0.0704 2.14%
2026-06-23 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2903 3.7715 3.3611 3.8423 -0.0708 -2.11%
2026-06-22 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3611 3.8423 3.2813 3.7625 0.0798 2.43%
2026-06-18 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2813 3.7625 3.3178 3.7990 -0.0365 -1.10%
2026-06-17 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3178 3.7990 3.2942 3.7754 0.0236 0.72%
2026-06-16 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2942 3.7754 3.3552 3.8364 -0.0610 -1.85%
2026-06-15 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3552 3.8364 3.3134 3.7946 0.0418 1.26%
2026-06-12 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3134 3.7946 3.2490 3.7302 0.0644 1.98%
2026-06-11 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2490 3.7302 3.2370 3.7182 0.0120 0.37%
2026-06-10 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2370 3.7182 3.2905 3.7717 -0.0535 -1.63%
2026-06-09 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2905 3.7717 3.2691 3.7503 0.0214 0.65%
2026-06-08 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2691 3.7503 3.3681 3.8493 -0.0990 -2.94%
2026-06-05 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3681 3.8493 3.4306 3.9118 -0.0625 -1.82%
2026-06-04 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4306 3.9118 3.4587 3.9399 -0.0281 -0.81%
2026-06-03 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4587 3.9399 3.4326 3.9138 0.0261 0.76%
2026-06-02 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4326 3.9138 3.4243 3.9055 0.0083 0.24%
2026-06-01 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4243 3.9055 3.3955 3.8767 0.0288 0.85%
2026-05-29 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3955 3.8767 3.4203 3.9015 -0.0248 -0.73%
2026-05-28 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4203 3.9015 3.3655 3.8467 0.0548 1.63%
2026-05-27 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3655 3.8467 3.4040 3.8852 -0.0385 -1.13%
2026-05-26 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4040 3.8852 3.4122 3.8934 -0.0082 -0.24%
2026-05-25 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4122 3.8934 3.3683 3.8495 0.0439 1.30%
2026-05-22 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3683 3.8495 3.3210 3.8022 0.0473 1.42%
2026-05-21 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3210 3.8022 3.3937 3.8749 -0.0727 -2.14%
2026-05-20 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3937 3.8749 3.3706 3.8518 0.0231 0.69%
2026-05-19 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3706 3.8518 3.3617 3.8429 0.0089 0.26%
2026-05-18 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3617 3.8429 3.3699 3.8511 -0.0082 -0.24%
2026-05-15 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3699 3.8511 3.3948 3.8760 -0.0249 -0.73%
2026-05-14 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3948 3.8760 3.4314 3.9126 -0.0366 -1.07%
2026-05-13 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4314 3.9126 3.4388 3.9200 -0.0074 -0.22%
2026-05-12 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4388 3.9200 3.4574 3.9386 -0.0186 -0.54%
2026-05-11 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4574 3.9386 3.4422 3.9234 0.0152 0.44%
2026-05-08 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4422 3.9234 3.4496 3.9308 -0.0074 -0.21%
2026-04-30 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4466 3.9278 3.3668 3.8480 0.0798 2.37%
2026-04-29 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3668 3.8480 3.2468 3.7280 0.1200 3.70%
2026-04-28 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2468 3.7280 3.2647 3.7459 -0.0179 -0.55%
2026-04-27 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2647 3.7459 3.2694 3.7506 -0.0047 -0.14%
2026-04-24 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2694 3.7506 3.2120 3.6932 0.0574 1.79%
2026-04-23 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2120 3.6932 3.2478 3.7290 -0.0358 -1.10%
2026-04-22 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2478 3.7290 3.2419 3.7231 0.0059 0.18%
2026-04-21 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2419 3.7231 3.2329 3.7141 0.0090 0.28%
2026-04-20 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2329 3.7141 3.2608 3.7420 -0.0279 -0.86%
2026-04-17 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2608 3.7420 3.2684 3.7496 -0.0076 -0.23%
2026-04-16 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2684 3.7496 3.2000 3.6812 0.0684 2.14%
2026-04-15 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2000 3.6812 3.2380 3.7192 -0.0380 -1.17%
2026-04-14 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2380 3.7192 3.1734 3.6546 0.0646 2.04%
2026-04-13 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1734 3.6546 3.1418 3.6230 0.0316 1.01%
2026-04-10 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1418 3.6230 3.1419 3.6231 -0.0001 0.00%
2026-04-09 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1419 3.6231 3.1487 3.6299 -0.0068 -0.22%
2026-04-08 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1487 3.6299 3.0525 3.5337 0.0962 3.15%
2026-04-07 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0525 3.5337 3.0300 3.5112 0.0225 0.74%
2026-04-03 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0300 3.5112 3.0290 3.5102 0.0010 0.03%
2026-04-02 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0290 3.5102 3.0064 3.4876 0.0226 0.75%
2026-04-01 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0064 3.4876 2.9511 3.4323 0.0553 1.87%
2026-03-31 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9511 3.4323 3.0198 3.5010 -0.0687 -2.27%
2026-03-30 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0198 3.5010 3.0096 3.4908 0.0102 0.34%
2026-03-27 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0096 3.4908 2.9527 3.4339 0.0569 1.93%
2026-03-26 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9527 3.4339 2.9859 3.4671 -0.0332 -1.11%
2026-03-25 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9859 3.4671 2.9659 3.4471 0.0200 0.67%
2026-03-24 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9659 3.4471 2.8898 3.3710 0.0761 2.63%
2026-03-23 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8898 3.3710 2.9259 3.4071 -0.0361 -1.23%
2026-03-20 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9259 3.4071 2.9452 3.4264 -0.0193 -0.66%
2026-03-19 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9452 3.4264 3.0448 3.5260 -0.0996 -3.27%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%