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万家双利债券C(万家双利C)基金净值查询(016580)

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今天最新净值 1.3673 0.0123 0.91% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3410 0.0031 0.2306% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5874
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2357亿
  • 最近资产：4.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周潜玮 孙佳佳 陈贇
近半年万家双利债券C|万家双利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家双利债券C(016580)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016580 万家双利债券C 1.3671 1.5872 1.3673 1.5874 -0.0002 -0.01%
2026-09-16 016580 万家双利债券C 1.3673 1.5874 1.3550 1.5751 0.0123 0.91%
2026-09-15 016580 万家双利债券C 1.3550 1.5751 1.3482 1.5683 0.0068 0.50%
2026-09-14 016580 万家双利债券C 1.3482 1.5683 1.3516 1.5717 -0.0034 -0.25%
2026-09-11 016580 万家双利债券C 1.3516 1.5717 1.3563 1.5764 -0.0047 -0.35%
2026-09-10 016580 万家双利债券C 1.3563 1.5764 1.3573 1.5774 -0.0010 -0.07%
2026-09-09 016580 万家双利债券C 1.3573 1.5774 1.3598 1.5799 -0.0025 -0.18%
2026-09-08 016580 万家双利债券C 1.3598 1.5799 1.3640 1.5841 -0.0042 -0.31%
2026-09-07 016580 万家双利债券C 1.3640 1.5841 1.3549 1.5750 0.0091 0.67%
2026-09-04 016580 万家双利债券C 1.3549 1.5750 1.3650 1.5851 -0.0101 -0.74%
2026-09-03 016580 万家双利债券C 1.3650 1.5851 1.3675 1.5876 -0.0025 -0.18%
2026-09-02 016580 万家双利债券C 1.3675 1.5876 1.3725 1.5926 -0.0050 -0.36%
2026-09-01 016580 万家双利债券C 1.3725 1.5926 1.3820 1.6021 -0.0095 -0.69%
2026-08-31 016580 万家双利债券C 1.3820 1.6021 1.3778 1.5979 0.0042 0.30%
2026-08-28 016580 万家双利债券C 1.3778 1.5979 1.3842 1.6043 -0.0064 -0.46%
2026-08-27 016580 万家双利债券C 1.3842 1.6043 1.3740 1.5941 0.0102 0.74%
2026-08-26 016580 万家双利债券C 1.3740 1.5941 1.3687 1.5888 0.0053 0.39%
2026-08-25 016580 万家双利债券C 1.3687 1.5888 1.3725 1.5926 -0.0038 -0.28%
2026-08-24 016580 万家双利债券C 1.3725 1.5926 1.3783 1.5984 -0.0058 -0.42%
2026-08-21 016580 万家双利债券C 1.3783 1.5984 1.3784 1.5985 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016580 万家双利债券C 1.3784 1.5985 1.3792 1.5993 -0.0008 -0.06%
2026-08-19 016580 万家双利债券C 1.3792 1.5993 1.4033 1.6234 -0.0241 -1.72%
2026-08-18 016580 万家双利债券C 1.4033 1.6234 1.4004 1.6205 0.0029 0.21%
2026-08-17 016580 万家双利债券C 1.4004 1.6205 1.3849 1.6050 0.0155 1.12%
2026-08-14 016580 万家双利债券C 1.3849 1.6050 1.3846 1.6047 0.0003 0.02%
2026-08-13 016580 万家双利债券C 1.3846 1.6047 1.3868 1.6069 -0.0022 -0.16%
2026-08-12 016580 万家双利债券C 1.3868 1.6069 1.3827 1.6028 0.0041 0.30%
2026-08-11 016580 万家双利债券C 1.3827 1.6028 1.3878 1.6079 -0.0051 -0.37%
2026-08-10 016580 万家双利债券C 1.3878 1.6079 1.3862 1.6063 0.0016 0.12%
2026-08-07 016580 万家双利债券C 1.3862 1.6063 1.3777 1.5978 0.0085 0.62%
2026-08-06 016580 万家双利债券C 1.3777 1.5978 1.3726 1.5927 0.0051 0.37%
2026-08-05 016580 万家双利债券C 1.3726 1.5927 1.3570 1.5771 0.0156 1.15%
2026-08-04 016580 万家双利债券C 1.3570 1.5771 1.3450 1.5651 0.0120 0.89%
2026-08-03 016580 万家双利债券C 1.3450 1.5651 1.3638 1.5839 -0.0188 -1.38%
2026-07-31 016580 万家双利债券C 1.3638 1.5839 1.3561 1.5762 0.0077 0.57%
2026-07-30 016580 万家双利债券C 1.3561 1.5762 1.3742 1.5943 -0.0181 -1.32%
2026-07-29 016580 万家双利债券C 1.3742 1.5943 1.3799 1.6000 -0.0057 -0.41%
2026-07-28 016580 万家双利债券C 1.3799 1.6000 1.3977 1.6178 -0.0178 -1.27%
2026-07-27 016580 万家双利债券C 1.3977 1.6178 1.3962 1.6163 0.0015 0.11%
2026-07-24 016580 万家双利债券C 1.3962 1.6163 1.3912 1.6113 0.0050 0.36%
2026-07-23 016580 万家双利债券C 1.3912 1.6113 1.4055 1.6256 -0.0143 -1.02%
2026-07-22 016580 万家双利债券C 1.4055 1.6256 1.4082 1.6283 -0.0027 -0.19%
2026-07-21 016580 万家双利债券C 1.4082 1.6283 1.3759 1.5960 0.0323 2.35%
2026-07-20 016580 万家双利债券C 1.3759 1.5960 1.3808 1.6009 -0.0049 -0.35%
2026-07-17 016580 万家双利债券C 1.3808 1.6009 1.4021 1.6222 -0.0213 -1.52%
2026-07-16 016580 万家双利债券C 1.4021 1.6222 1.4157 1.6358 -0.0136 -0.96%
2026-07-15 016580 万家双利债券C 1.4157 1.6358 1.4296 1.6497 -0.0139 -0.97%
2026-07-14 016580 万家双利债券C 1.4296 1.6497 1.4293 1.6494 0.0003 0.02%
2026-07-13 016580 万家双利债券C 1.4293 1.6494 1.4385 1.6586 -0.0092 -0.64%
2026-07-10 016580 万家双利债券C 1.4385 1.6586 1.4596 1.6797 -0.0211 -1.45%
2026-07-09 016580 万家双利债券C 1.4596 1.6797 1.4342 1.6543 0.0254 1.77%
2026-07-08 016580 万家双利债券C 1.4342 1.6543 1.4293 1.6494 0.0049 0.34%
2026-07-07 016580 万家双利债券C 1.4293 1.6494 1.4267 1.6468 0.0026 0.18%
2026-07-06 016580 万家双利债券C 1.4267 1.6468 1.4229 1.6430 0.0038 0.27%
2026-07-03 016580 万家双利债券C 1.4229 1.6430 1.4281 1.6482 -0.0052 -0.36%
2026-07-02 016580 万家双利债券C 1.4281 1.6482 1.4544 1.6745 -0.0263 -1.81%
2026-07-01 016580 万家双利债券C 1.4544 1.6745 1.4604 1.6805 -0.0060 -0.41%
2026-06-30 016580 万家双利债券C 1.4604 1.6805 1.4486 1.6687 0.0118 0.81%
2026-06-29 016580 万家双利债券C 1.4486 1.6687 1.4309 1.6510 0.0177 1.24%
2026-06-26 016580 万家双利债券C 1.4309 1.6510 1.4316 1.6517 -0.0007 -0.05%
2026-06-25 016580 万家双利债券C 1.4316 1.6517 1.4223 1.6424 0.0093 0.65%
2026-06-24 016580 万家双利债券C 1.4223 1.6424 1.4173 1.6374 0.0050 0.35%
2026-06-23 016580 万家双利债券C 1.4173 1.6374 1.4181 1.6382 -0.0008 -0.06%
2026-06-22 016580 万家双利债券C 1.4181 1.6382 1.4181 1.6382 0.0000 0.00%
2026-06-18 016580 万家双利债券C 1.4181 1.6382 1.4181 1.6382 0.0000 0.00%
2026-06-17 016580 万家双利债券C 1.4181 1.6382 1.4179 1.6380 0.0002 0.01%
2026-06-16 016580 万家双利债券C 1.4179 1.6380 1.4178 1.6379 0.0001 0.01%
2026-06-15 016580 万家双利债券C 1.4178 1.6379 1.4181 1.6382 -0.0003 -0.02%
2026-06-12 016580 万家双利债券C 1.4181 1.6382 1.4179 1.6380 0.0002 0.01%
2026-06-11 016580 万家双利债券C 1.4179 1.6380 1.4183 1.6384 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 016580 万家双利债券C 1.4183 1.6384 1.4190 1.6391 -0.0007 -0.05%
2026-06-09 016580 万家双利债券C 1.4190 1.6391 1.4194 1.6395 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 016580 万家双利债券C 1.4194 1.6395 1.4199 1.6400 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 016580 万家双利债券C 1.4199 1.6400 1.4205 1.6406 -0.0006 -0.04%
2026-06-04 016580 万家双利债券C 1.4205 1.6406 1.4205 1.6406 0.0000 0.00%
2026-06-03 016580 万家双利债券C 1.4205 1.6406 1.4207 1.6408 -0.0002 -0.01%
2026-06-02 016580 万家双利债券C 1.4207 1.6408 1.4207 1.6408 0.0000 0.00%
2026-06-01 016580 万家双利债券C 1.4207 1.6408 1.4269 1.6470 -0.0062 -0.43%
2026-05-29 016580 万家双利债券C 1.4269 1.6470 1.4427 1.6628 -0.0158 -1.10%
2026-05-28 016580 万家双利债券C 1.4427 1.6628 1.4370 1.6571 0.0057 0.40%
2026-05-27 016580 万家双利债券C 1.4370 1.6571 1.4490 1.6691 -0.0120 -0.83%
2026-05-26 016580 万家双利债券C 1.4490 1.6691 1.4540 1.6741 -0.0050 -0.34%
2026-05-25 016580 万家双利债券C 1.4540 1.6741 1.4343 1.6544 0.0197 1.37%
2026-05-22 016580 万家双利债券C 1.4343 1.6544 1.4302 1.6503 0.0041 0.29%
2026-05-21 016580 万家双利债券C 1.4302 1.6503 1.4440 1.6641 -0.0138 -0.96%
2026-05-20 016580 万家双利债券C 1.4440 1.6641 1.4236 1.6437 0.0204 1.43%
2026-05-19 016580 万家双利债券C 1.4236 1.6437 1.4103 1.6304 0.0133 0.94%
2026-05-18 016580 万家双利债券C 1.4103 1.6304 1.4081 1.6282 0.0022 0.16%
2026-05-15 016580 万家双利债券C 1.4081 1.6282 1.4039 1.6240 0.0042 0.30%
2026-05-14 016580 万家双利债券C 1.4039 1.6240 1.4119 1.6320 -0.0080 -0.57%
2026-05-13 016580 万家双利债券C 1.4119 1.6320 1.4043 1.6244 0.0076 0.54%
2026-05-12 016580 万家双利债券C 1.4043 1.6244 1.3987 1.6188 0.0056 0.40%
2026-05-11 016580 万家双利债券C 1.3987 1.6188 1.3826 1.6027 0.0161 1.16%
2026-05-08 016580 万家双利债券C 1.3826 1.6027 1.3905 1.6106 -0.0079 -0.57%
2026-04-30 016580 万家双利债券C 1.3738 1.5939 1.3592 1.5793 0.0146 1.07%
2026-04-29 016580 万家双利债券C 1.3592 1.5793 1.3585 1.5786 0.0007 0.05%
2026-04-28 016580 万家双利债券C 1.3585 1.5786 1.3607 1.5808 -0.0022 -0.16%
2026-04-27 016580 万家双利债券C 1.3607 1.5808 1.3473 1.5674 0.0134 0.99%
2026-04-24 016580 万家双利债券C 1.3473 1.5674 1.3430 1.5631 0.0043 0.32%
2026-04-23 016580 万家双利债券C 1.3430 1.5631 1.3469 1.5670 -0.0039 -0.29%
2026-04-22 016580 万家双利债券C 1.3469 1.5670 1.3412 1.5613 0.0057 0.42%
2026-04-21 016580 万家双利债券C 1.3412 1.5613 1.3438 1.5639 -0.0026 -0.19%
2026-04-20 016580 万家双利债券C 1.3438 1.5639 1.3432 1.5633 0.0006 0.04%
2026-04-17 016580 万家双利债券C 1.3432 1.5633 1.3428 1.5629 0.0004 0.03%
2026-04-16 016580 万家双利债券C 1.3428 1.5629 1.3420 1.5621 0.0008 0.06%
2026-04-15 016580 万家双利债券C 1.3420 1.5621 1.3419 1.5620 0.0001 0.01%
2026-04-14 016580 万家双利债券C 1.3419 1.5620 1.3407 1.5608 0.0012 0.09%
2026-04-13 016580 万家双利债券C 1.3407 1.5608 1.3405 1.5606 0.0002 0.01%
2026-04-10 016580 万家双利债券C 1.3405 1.5606 1.3399 1.5600 0.0006 0.04%
2026-04-09 016580 万家双利债券C 1.3399 1.5600 1.3397 1.5598 0.0002 0.01%
2026-04-08 016580 万家双利债券C 1.3397 1.5598 1.3377 1.5578 0.0020 0.15%
2026-04-07 016580 万家双利债券C 1.3377 1.5578 1.3370 1.5571 0.0007 0.05%
2026-04-03 016580 万家双利债券C 1.3370 1.5571 1.3369 1.5570 0.0001 0.01%
2026-04-02 016580 万家双利债券C 1.3369 1.5570 1.3379 1.5580 -0.0010 -0.07%
2026-04-01 016580 万家双利债券C 1.3379 1.5580 1.3373 1.5574 0.0006 0.04%
2026-03-31 016580 万家双利债券C 1.3373 1.5574 1.3391 1.5592 -0.0018 -0.13%
2026-03-30 016580 万家双利债券C 1.3391 1.5592 1.3377 1.5578 0.0014 0.10%
2026-03-27 016580 万家双利债券C 1.3377 1.5578 1.3369 1.5570 0.0008 0.06%
2026-03-26 016580 万家双利债券C 1.3369 1.5570 1.3376 1.5577 -0.0007 -0.05%
2026-03-25 016580 万家双利债券C 1.3376 1.5577 1.3366 1.5567 0.0010 0.07%
2026-03-24 016580 万家双利债券C 1.3366 1.5567 1.3354 1.5555 0.0012 0.09%
2026-03-23 016580 万家双利债券C 1.3354 1.5555 1.3379 1.5580 -0.0025 -0.19%
2026-03-20 016580 万家双利债券C 1.3379 1.5580 1.3386 1.5587 -0.0007 -0.05%
2026-03-19 016580 万家双利债券C 1.3386 1.5587 1.3392 1.5593 -0.0006 -0.04%
2026-03-18 016580 万家双利债券C 1.3392 1.5593 1.3379 1.5580 0.0013 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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