安信洞见成长混合C基金净值查询(016559)
今天最新净值
2.3914
0.0036 0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7570
0.0491 2.8763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3914
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5879亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈鹏
近一月,安信洞见成长混合C(016559)基金累计收益率-4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4675 |
2.4675 |
2.3914 |
2.3914 |
0.0761 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3914 |
2.3914 |
2.3878 |
2.3878 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3878 |
2.3878 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0592 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4312 |
2.4312 |
0.0158 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4312 |
2.4312 |
2.4506 |
2.4506 |
-0.0194 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4506 |
2.4506 |
2.4295 |
2.4295 |
0.0211 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4295 |
2.4295 |
2.4395 |
2.4395 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4395 |
2.4395 |
2.2992 |
2.2992 |
0.1403 |
6.10% |
| 2026-09-04 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.2992 |
2.2992 |
2.3487 |
2.3487 |
-0.0495 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3487 |
2.3487 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0033 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.0301 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3821 |
2.3821 |
2.4615 |
2.4615 |
-0.0794 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4615 |
2.4615 |
2.4323 |
2.4323 |
0.0292 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4323 |
2.4323 |
2.4712 |
2.4712 |
-0.0389 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4712 |
2.4712 |
2.3893 |
2.3893 |
0.0819 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3893 |
2.3893 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0078 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3815 |
2.3815 |
2.3991 |
2.3991 |
-0.0176 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3991 |
2.3991 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.1091 |
-4.55% |
| 2026-08-21 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.5082 |
2.5082 |
2.4579 |
2.4579 |
0.0503 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4579 |
2.4579 |
2.4437 |
2.4437 |
0.0142 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4437 |
2.4437 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.2283 |
-9.34% |
| 2026-08-18 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.6720 |
2.6720 |
2.6937 |
2.6937 |
-0.0217 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.6937 |
2.6937 |
2.5747 |
2.5747 |
0.1190 |
4.62% |
