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中加颐鑫纯债债券C基金净值查询(016540)

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今天最新净值 1.0478 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1197
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.7988亿
  • 最近资产：20.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张楠
近半年中加颐鑫纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中加颐鑫纯债债券C(016540)基金累计收益率1.25%
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2026-09-16 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0479 1.1198 1.0478 1.1197 0.0001 0.01%
2026-09-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0478 1.1197 1.0476 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0476 1.1195 1.0474 1.1193 0.0002 0.02%
2026-09-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0474 1.1193 1.0475 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 1.1194 1.0475 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 1.1194 1.0475 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 1.1194 1.0475 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 1.1194 1.0474 1.1193 0.0001 0.01%
2026-09-04 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0474 1.1193 1.0473 1.1192 0.0001 0.01%
2026-09-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0473 1.1192 1.0470 1.1189 0.0003 0.03%
2026-09-02 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0470 1.1189 1.0470 1.1189 0.0000 0.00%
2026-09-01 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0470 1.1189 1.0468 1.1187 0.0002 0.02%
2026-08-31 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0468 1.1187 1.0467 1.1186 0.0001 0.01%
2026-08-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0467 1.1186 1.0466 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-27 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0466 1.1185 1.0469 1.1188 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0469 1.1188 1.0471 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0471 1.1190 1.0471 1.1190 0.0000 0.00%
2026-08-24 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0471 1.1190 1.0468 1.1187 0.0003 0.03%
2026-08-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0468 1.1187 1.0468 1.1187 0.0000 0.00%
2026-08-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0468 1.1187 1.0470 1.1189 -0.0002 -0.02%
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2026-08-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0471 1.1190 1.0467 1.1186 0.0004 0.04%
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2026-08-12 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0464 1.1183 1.0464 1.1183 0.0000 0.00%
2026-08-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0464 1.1183 1.0467 1.1186 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0467 1.1186 1.0463 1.1182 0.0004 0.04%
2026-08-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0463 1.1182 1.0460 1.1179 0.0003 0.03%
2026-08-06 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0460 1.1179 1.0458 1.1177 0.0002 0.02%
2026-08-05 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0458 1.1177 1.0458 1.1177 0.0000 0.00%
2026-08-04 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0458 1.1177 1.0456 1.1175 0.0002 0.02%
2026-08-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0456 1.1175 1.0456 1.1175 0.0000 0.00%
2026-07-31 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0456 1.1175 1.0454 1.1173 0.0002 0.02%
2026-07-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0454 1.1173 1.0450 1.1169 0.0004 0.04%
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2026-07-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0450 1.1169 1.0451 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0451 1.1170 1.0452 1.1171 -0.0001 -0.01%
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2026-07-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0450 1.1169 1.0452 1.1171 -0.0002 -0.02%
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2026-07-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0448 1.1167 1.0447 1.1166 0.0001 0.01%
2026-07-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 1.1166 1.0447 1.1166 0.0000 0.00%
2026-07-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 1.1166 1.0446 1.1165 0.0001 0.01%
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2026-07-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0446 1.1165 1.0447 1.1166 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 1.1166 1.0446 1.1165 0.0001 0.01%
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2026-07-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0441 1.1160 1.0441 1.1160 0.0000 0.00%
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2026-06-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0443 1.1162 1.0438 1.1157 0.0005 0.05%
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2026-06-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0439 1.1158 1.0439 1.1158 0.0000 0.00%
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2026-05-26 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0431 1.1150 1.0424 1.1143 0.0007 0.07%
2026-05-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0424 1.1143 1.0420 1.1139 0.0004 0.04%
2026-05-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0420 1.1139 1.0421 1.1140 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0421 1.1140 1.0422 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0422 1.1141 1.0422 1.1141 0.0000 0.00%
2026-05-19 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0422 1.1141 1.0418 1.1137 0.0004 0.04%
2026-05-18 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0418 1.1137 1.0415 1.1134 0.0003 0.03%
2026-05-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0415 1.1134 1.0415 1.1134 0.0000 0.00%
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2026-05-13 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0416 1.1135 1.0413 1.1132 0.0003 0.03%
2026-05-12 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0413 1.1132 1.0410 1.1129 0.0003 0.03%
2026-05-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0410 1.1129 1.0406 1.1125 0.0004 0.04%
2026-05-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0406 1.1125 1.0404 1.1123 0.0002 0.02%
2026-04-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0404 1.1123 1.0405 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0405 1.1124 1.0397 1.1116 0.0008 0.08%
2026-04-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0397 1.1116 1.0393 1.1112 0.0004 0.04%
2026-04-27 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0393 1.1112 1.0396 1.1115 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0396 1.1115 1.0398 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0398 1.1117 1.0401 1.1120 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0401 1.1120 1.0397 1.1116 0.0004 0.04%
2026-04-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0397 1.1116 1.0394 1.1113 0.0003 0.03%
2026-04-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0394 1.1113 1.0393 1.1112 0.0001 0.01%
2026-04-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0393 1.1112 1.0384 1.1103 0.0009 0.09%
2026-04-16 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0384 1.1103 1.0381 1.1100 0.0003 0.03%
2026-04-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0381 1.1100 1.0378 1.1097 0.0003 0.03%
2026-04-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0378 1.1097 1.0376 1.1095 0.0002 0.02%
2026-04-13 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0376 1.1095 1.0374 1.1093 0.0002 0.02%
2026-04-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0374 1.1093 1.0374 1.1093 0.0000 0.00%
2026-04-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0374 1.1093 1.0377 1.1096 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0377 1.1096 1.0378 1.1097 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0378 1.1097 1.0376 1.1095 0.0002 0.02%
2026-04-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0376 1.1095 1.0370 1.1089 0.0006 0.06%
2026-04-02 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0370 1.1089 1.0367 1.1086 0.0003 0.03%
2026-04-01 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0367 1.1086 1.0371 1.1090 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0371 1.1090 1.0372 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0372 1.1091 1.0363 1.1082 0.0009 0.09%
2026-03-27 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0363 1.1082 1.0359 1.1078 0.0004 0.04%
2026-03-26 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0359 1.1078 1.0357 1.1076 0.0002 0.02%
2026-03-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0357 1.1076 1.0357 1.1076 0.0000 0.00%
2026-03-24 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0357 1.1076 1.0357 1.1076 0.0000 0.00%
2026-03-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0357 1.1076 1.0359 1.1078 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0359 1.1078 1.0357 1.1076 0.0002 0.02%
2026-03-19 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0357 1.1076 1.0357 1.1076 0.0000 0.00%
2026-03-18 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0357 1.1076 1.0351 1.1070 0.0006 0.06%
2026-03-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0351 1.1070 1.0348 1.1067 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
汇安中短债债券A 1.1298 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
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