华安科技创新混合C基金净值查询(016523)
今天最新净值
2.1618
0.0733 3.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5901
0.0301 1.9305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1618
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3346亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马丁
近半年,华安科技创新混合C(016523)基金累计收益率33.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1447 |
2.1447 |
2.1618 |
2.1618 |
-0.0171 |
-0.79% |
| 2026-09-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1618 |
2.1618 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0733 |
3.51% |
| 2026-09-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0159 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0195 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0921 |
2.0921 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0164 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1085 |
2.1085 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1118 |
2.1118 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0094 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1118 |
2.1118 |
2.0091 |
2.0091 |
0.1027 |
5.11% |
| 2026-09-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0678 |
-3.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0873 |
2.0873 |
-0.0104 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0873 |
2.0873 |
2.1112 |
2.1112 |
-0.0239 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1112 |
2.1112 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.0681 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0573 |
2.70% |
| 2026-08-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0171 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.0501 |
2.0501 |
0.0890 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0501 |
2.0501 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0394 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0107 |
2.0107 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0188 |
2.0188 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0630 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0567 |
2.0567 |
0.0251 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0567 |
2.0567 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0195 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0372 |
2.0372 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.1781 |
-8.74% |
| 2026-08-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2153 |
2.2153 |
2.2172 |
2.2172 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2172 |
2.2172 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0862 |
4.05% |
| 2026-08-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1310 |
2.1310 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0331 |
1.58% |
|
|
| 2026-08-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0979 |
2.0979 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0097 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1076 |
2.1076 |
2.0582 |
2.0582 |
0.0494 |
2.40% |
| 2026-08-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0582 |
2.0582 |
2.0711 |
2.0711 |
-0.0129 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0711 |
2.0711 |
2.1064 |
2.1064 |
-0.0353 |
-1.70% |
| 2026-08-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1064 |
2.1064 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0791 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0273 |
2.0273 |
1.9978 |
1.9978 |
0.0295 |
1.48% |
| 2026-08-05 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9978 |
1.9978 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0895 |
4.69% |
| 2026-08-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9083 |
1.9083 |
1.7799 |
1.7799 |
0.1284 |
7.21% |
| 2026-08-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.7799 |
1.7799 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0670 |
-3.76% |
| 2026-07-31 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8469 |
1.8469 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0837 |
4.75% |
| 2026-07-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.1545 |
-8.76% |
| 2026-07-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9177 |
1.9177 |
1.9432 |
1.9432 |
-0.0255 |
-1.33% |
| 2026-07-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9432 |
1.9432 |
2.1064 |
2.1064 |
-0.1632 |
-8.40% |
| 2026-07-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1064 |
2.1064 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0865 |
4.28% |
| 2026-07-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0199 |
2.0199 |
2.0387 |
2.0387 |
-0.0188 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0387 |
2.0387 |
2.0903 |
2.0903 |
-0.0516 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0903 |
2.0903 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0530 |
-2.47% |
| 2026-07-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
1.9254 |
1.9254 |
0.2179 |
11.32% |
| 2026-07-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9254 |
1.9254 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.1097 |
-5.70% |
| 2026-07-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0351 |
2.0351 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.1989 |
-9.77% |
| 2026-07-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2340 |
2.2340 |
2.3334 |
2.3334 |
-0.0994 |
-4.45% |
| 2026-07-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3334 |
2.3334 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.0947 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4281 |
2.4281 |
2.3302 |
2.3302 |
0.0979 |
4.20% |
| 2026-07-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3302 |
2.3302 |
2.4399 |
2.4399 |
-0.1097 |
-4.50% |
| 2026-07-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4399 |
2.4399 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.1121 |
-4.39% |
| 2026-07-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.5520 |
2.5520 |
2.3902 |
2.3902 |
0.1618 |
6.77% |
| 2026-07-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3902 |
2.3902 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3976 |
2.3976 |
2.3997 |
2.3997 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3997 |
2.3997 |
2.4573 |
2.4573 |
-0.0576 |
-2.40% |
| 2026-07-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4573 |
2.4573 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0237 |
-0.96% |
| 2026-07-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.7015 |
2.7015 |
-0.2205 |
-8.89% |
| 2026-07-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.7015 |
2.7015 |
2.7836 |
2.7836 |
-0.0821 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.7836 |
2.7836 |
2.6725 |
2.6725 |
0.1111 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6725 |
2.6725 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0075 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6650 |
2.6650 |
2.7563 |
2.7563 |
-0.0913 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.7563 |
2.7563 |
2.6764 |
2.6764 |
0.0799 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6764 |
2.6764 |
2.5715 |
2.5715 |
0.1049 |
4.08% |
| 2026-06-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.5715 |
2.5715 |
2.6761 |
2.6761 |
-0.1046 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6761 |
2.6761 |
2.6632 |
2.6632 |
0.0129 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6632 |
2.6632 |
2.5842 |
2.5842 |
0.0790 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.5842 |
2.5842 |
2.4924 |
2.4924 |
0.0918 |
3.68% |
| 2026-06-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4924 |
2.4924 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0705 |
2.91% |
| 2026-06-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4219 |
2.4219 |
2.2413 |
2.2413 |
0.1806 |
8.06% |
| 2026-06-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2413 |
2.2413 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0202 |
-0.90% |
| 2026-06-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2615 |
2.2615 |
2.2494 |
2.2494 |
0.0121 |
0.54% |
| 2026-06-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2494 |
2.2494 |
2.3054 |
2.3054 |
-0.0560 |
-2.43% |
| 2026-06-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3054 |
2.3054 |
2.1931 |
2.1931 |
0.1123 |
5.12% |
| 2026-06-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1931 |
2.1931 |
2.2979 |
2.2979 |
-0.1048 |
-4.78% |
| 2026-06-05 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2979 |
2.2979 |
2.3766 |
2.3766 |
-0.0787 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3766 |
2.3766 |
2.3386 |
2.3386 |
0.0380 |
1.62% |
| 2026-06-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3386 |
2.3386 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0743 |
3.28% |
| 2026-06-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2643 |
2.2643 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0950 |
4.38% |
| 2026-06-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1693 |
2.1693 |
2.2927 |
2.2927 |
-0.1234 |
-5.69% |
| 2026-05-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2927 |
2.2927 |
2.3723 |
2.3723 |
-0.0796 |
-3.36% |
| 2026-05-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3723 |
2.3723 |
2.2996 |
2.2996 |
0.0727 |
3.16% |
| 2026-05-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2996 |
2.2996 |
2.3521 |
2.3521 |
-0.0525 |
-2.23% |
| 2026-05-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3521 |
2.3521 |
2.3925 |
2.3925 |
-0.0404 |
-1.69% |
| 2026-05-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3925 |
2.3925 |
2.2695 |
2.2695 |
0.1230 |
5.42% |
| 2026-05-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2695 |
2.2695 |
2.1707 |
2.1707 |
0.0988 |
4.55% |
| 2026-05-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1707 |
2.1707 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0874 |
-3.87% |
| 2026-05-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2581 |
2.2581 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0511 |
2.32% |
| 2026-05-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2070 |
2.2070 |
2.1508 |
2.1508 |
0.0562 |
2.61% |
| 2026-05-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1508 |
2.1508 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0245 |
1.15% |
| 2026-05-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1263 |
2.1263 |
2.2022 |
2.2022 |
-0.0759 |
-3.57% |
| 2026-05-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2022 |
2.2022 |
2.2492 |
2.2492 |
-0.0470 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2492 |
2.2492 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0496 |
2.25% |
| 2026-05-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1996 |
2.1996 |
2.1737 |
2.1737 |
0.0259 |
1.19% |
| 2026-05-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1737 |
2.1737 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0834 |
3.99% |
| 2026-05-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0903 |
2.0903 |
2.0898 |
2.0898 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9065 |
1.9065 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0492 |
2.65% |
| 2026-04-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8573 |
1.8573 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8554 |
1.8554 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0182 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8736 |
1.8736 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0406 |
2.21% |
| 2026-04-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0125 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8455 |
1.8455 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0390 |
-2.07% |
| 2026-04-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8845 |
1.8845 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0587 |
3.22% |
| 2026-04-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8301 |
1.8301 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0303 |
1.68% |
| 2026-04-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.7998 |
1.7998 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0497 |
2.84% |
| 2026-04-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.7501 |
1.7501 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0303 |
1.76% |
| 2026-04-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.7198 |
1.7198 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0182 |
-1.05% |
| 2026-04-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0340 |
2.00% |
| 2026-04-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0247 |
1.47% |
| 2026-04-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0320 |
1.94% |
| 2026-04-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0106 |
0.65% |
| 2026-04-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.6367 |
1.6367 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0836 |
5.38% |
| 2026-04-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0225 |
1.47% |
| 2026-04-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0335 |
2.24% |
| 2026-04-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0346 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0476 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0469 |
-3.06% |
| 2026-03-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0298 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0402 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0375 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4664 |
1.4664 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0724 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0392 |
-2.55% |
| 2026-03-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0255 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0435 |
2.79% |
