国泰利盈60天滚动持有中短债A基金净值查询(016483)

今天最新净值 1.1020 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2022-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.1401亿
最近资产：5.84亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一月国泰利盈60天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2026-09-15	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-09-14	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-09-11	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-09-10	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-09-09	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2026-09-08	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%
2026-09-07	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2026-09-04	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-09-03	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%

2026-09-02	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%
2026-09-01	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-08-31	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2026-08-28	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%
2026-08-27	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%
2026-08-26	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2026-08-25	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-08-24	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2026-08-21	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2026-08-20	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2026-08-19	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2026-08-18	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-08-17	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

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基金名称	单位净值	日增长率
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