蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(016457)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1258
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5465亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近半年,蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1258 |
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| 2026-09-15 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-09-14 |
016457 |
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| 2026-09-09 |
016457 |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-24 |
016457 |
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| 2026-08-21 |
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016457 |
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| 2026-08-18 |
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|
|
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| 2026-08-07 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1127 |
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1.1117 |
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| 2026-07-28 |
016457 |
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016457 |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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016457 |
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| 2026-07-15 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-14 |
016457 |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1208 |
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| 2026-07-10 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1211 |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1113 |
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| 2026-07-07 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1110 |
1.1210 |
1.1108 |
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| 2026-07-01 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1108 |
1.1208 |
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016457 |
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016457 |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1206 |
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| 2026-06-23 |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1104 |
1.1204 |
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1.1207 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1107 |
1.1207 |
1.1109 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1109 |
1.1209 |
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1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1205 |
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1.1198 |
0.0007 |
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| 2026-06-16 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1098 |
1.1198 |
1.1087 |
1.1187 |
0.0011 |
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| 2026-06-15 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1187 |
1.1087 |
1.1187 |
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016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
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1.1187 |
1.1083 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1083 |
1.1183 |
1.1088 |
1.1188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1088 |
1.1188 |
1.1095 |
1.1195 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1095 |
1.1195 |
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1.1200 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1100 |
1.1200 |
1.1105 |
1.1205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1105 |
1.1205 |
1.1112 |
1.1212 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1112 |
1.1212 |
1.1107 |
1.1207 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1107 |
1.1207 |
1.1111 |
1.1211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1111 |
1.1211 |
1.1113 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1113 |
1.1213 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1108 |
1.1208 |
1.1107 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1107 |
1.1207 |
1.1104 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1104 |
1.1204 |
1.1096 |
1.1196 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1096 |
1.1196 |
1.1087 |
1.1187 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1087 |
1.1187 |
1.1081 |
1.1181 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1081 |
1.1181 |
1.1084 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1084 |
1.1184 |
1.1085 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1085 |
1.1185 |
1.1086 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1086 |
1.1186 |
1.1078 |
1.1178 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1078 |
1.1178 |
1.1075 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1075 |
1.1175 |
1.1075 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1075 |
1.1175 |
1.1076 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1076 |
1.1176 |
1.1072 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1072 |
1.1172 |
1.1068 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1068 |
1.1168 |
1.1062 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1062 |
1.1162 |
1.1060 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1061 |
1.1161 |
1.1064 |
1.1164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1064 |
1.1164 |
1.1055 |
1.1155 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1055 |
1.1155 |
1.1049 |
1.1149 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1049 |
1.1149 |
1.1055 |
1.1155 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1055 |
1.1155 |
1.1058 |
1.1158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1058 |
1.1158 |
1.1062 |
1.1162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1062 |
1.1162 |
1.1056 |
1.1156 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1056 |
1.1156 |
1.1050 |
1.1150 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1050 |
1.1150 |
1.1050 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1050 |
1.1150 |
1.1041 |
1.1141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1041 |
1.1141 |
1.1037 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1037 |
1.1137 |
1.1031 |
1.1131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.1131 |
1.1029 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1029 |
1.1129 |
1.1025 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1025 |
1.1125 |
1.1020 |
1.1120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1020 |
1.1120 |
1.1022 |
1.1122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1022 |
1.1122 |
1.1025 |
1.1125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1025 |
1.1125 |
1.1023 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1023 |
1.1123 |
1.1017 |
1.1117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1017 |
1.1117 |
1.1014 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1014 |
1.1114 |
1.1018 |
1.1118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1018 |
1.1118 |
1.1020 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1020 |
1.1120 |
1.1011 |
1.1111 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1011 |
1.1111 |
1.1007 |
1.1107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1007 |
1.1107 |
1.1005 |
1.1105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
1.1105 |
1.1005 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
1.1105 |
1.1006 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1006 |
1.1106 |
1.1007 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1007 |
1.1107 |
1.1006 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1006 |
1.1106 |
1.1005 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
016457 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
1.1105 |
1.0997 |
1.1097 |
0.0008 |
0.07% |
