华夏中证红利质量ETF发起式联接C(华夏中证红利质量ETF发起式联接C)基金净值查询(016441)
今天最新净值
1.2363
0.0064 0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2209
0.0000 0.0015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2363
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6985亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴 杨斯琪
近半年华夏中证红利质量ETF发起式联接C|华夏中证红利质量ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-09-16 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0032 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0176 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0185 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0157 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0274 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-13 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0157 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0172 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0143 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0139 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0257 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0246 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0315 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2187 |
1.2187 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0390 |
3.31% |
| 2026-07-17 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1797 |
1.1797 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0481 |
-3.92% |
| 2026-07-16 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0203 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2154 |
1.2154 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0218 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0231 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0154 |
1.26% |
| 2026-06-30 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2177 |
1.2177 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0260 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1917 |
1.1917 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0262 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0258 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-06-12 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2118 |
1.2118 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0166 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0256 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0171 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0239 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0201 |
1.62% |
| 2026-05-21 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0303 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0096 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2710 |
1.2710 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0296 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.3071 |
1.3071 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0158 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0159 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0230 |
1.86% |
| 2026-04-24 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2026-04-22 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0170 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0160 |
1.31% |
| 2026-04-09 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2219 |
1.2219 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0433 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0152 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2118 |
1.2118 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0286 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1832 |
1.1832 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0234 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0162 |
1.36% |
| 2026-03-26 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0231 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0250 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.1573 |
1.1573 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0492 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-19 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0246 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0082 |
0.67% |
