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广发集汇债券C基金净值查询(016425)

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今天最新净值 1.1328 0.0076 0.68% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1097 0.0030 0.2684% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1328
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7721亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：姚秋 吴迪
近一年广发集汇债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发集汇债券C(016425)基金累计收益率5.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016425 广发集汇债券C 1.1324 1.1324 1.1328 1.1328 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 016425 广发集汇债券C 1.1328 1.1328 1.1252 1.1252 0.0076 0.68%
2026-09-15 016425 广发集汇债券C 1.1252 1.1252 1.1253 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 016425 广发集汇债券C 1.1253 1.1253 1.1266 1.1266 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 016425 广发集汇债券C 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016425 广发集汇债券C 1.1267 1.1267 1.1278 1.1278 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 016425 广发集汇债券C 1.1278 1.1278 1.1288 1.1288 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 016425 广发集汇债券C 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016425 广发集汇债券C 1.1289 1.1289 1.1265 1.1265 0.0024 0.21%
2026-09-04 016425 广发集汇债券C 1.1265 1.1265 1.1271 1.1271 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 016425 广发集汇债券C 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2026-09-02 016425 广发集汇债券C 1.1269 1.1269 1.1282 1.1282 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 016425 广发集汇债券C 1.1282 1.1282 1.1302 1.1302 -0.0020 -0.18%
2026-08-31 016425 广发集汇债券C 1.1302 1.1302 1.1297 1.1297 0.0005 0.04%
2026-08-28 016425 广发集汇债券C 1.1297 1.1297 1.1321 1.1321 -0.0024 -0.21%
2026-08-27 016425 广发集汇债券C 1.1321 1.1321 1.1301 1.1301 0.0020 0.18%
2026-08-26 016425 广发集汇债券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-08-25 016425 广发集汇债券C 1.1301 1.1301 1.1313 1.1313 -0.0012 -0.11%
2026-08-24 016425 广发集汇债券C 1.1313 1.1313 1.1340 1.1340 -0.0027 -0.24%
2026-08-21 016425 广发集汇债券C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09%
2026-08-20 016425 广发集汇债券C 1.1330 1.1330 1.1321 1.1321 0.0009 0.08%
2026-08-19 016425 广发集汇债券C 1.1321 1.1321 1.1481 1.1481 -0.0160 -1.39%
2026-08-18 016425 广发集汇债券C 1.1481 1.1481 1.1466 1.1466 0.0015 0.13%
2026-08-17 016425 广发集汇债券C 1.1466 1.1466 1.1384 1.1384 0.0082 0.72%
2026-08-14 016425 广发集汇债券C 1.1384 1.1384 1.1372 1.1372 0.0012 0.11%
2026-08-13 016425 广发集汇债券C 1.1372 1.1372 1.1385 1.1385 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 016425 广发集汇债券C 1.1385 1.1385 1.1365 1.1365 0.0020 0.18%
2026-08-11 016425 广发集汇债券C 1.1365 1.1365 1.1401 1.1401 -0.0036 -0.32%
2026-08-10 016425 广发集汇债券C 1.1401 1.1401 1.1380 1.1380 0.0021 0.18%
2026-08-07 016425 广发集汇债券C 1.1380 1.1380 1.1354 1.1354 0.0026 0.23%
2026-08-06 016425 广发集汇债券C 1.1354 1.1354 1.1356 1.1356 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 016425 广发集汇债券C 1.1356 1.1356 1.1309 1.1309 0.0047 0.42%
2026-08-04 016425 广发集汇债券C 1.1309 1.1309 1.1297 1.1297 0.0012 0.11%
2026-08-03 016425 广发集汇债券C 1.1297 1.1297 1.1332 1.1332 -0.0035 -0.31%
2026-07-31 016425 广发集汇债券C 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 016425 广发集汇债券C 1.1333 1.1333 1.1350 1.1350 -0.0017 -0.15%
2026-07-29 016425 广发集汇债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-07-28 016425 广发集汇债券C 1.1350 1.1350 1.1445 1.1445 -0.0095 -0.83%
2026-07-27 016425 广发集汇债券C 1.1445 1.1445 1.1435 1.1435 0.0010 0.09%
2026-07-24 016425 广发集汇债券C 1.1435 1.1435 1.1424 1.1424 0.0011 0.10%
2026-07-23 016425 广发集汇债券C 1.1424 1.1424 1.1500 1.1500 -0.0076 -0.66%
2026-07-22 016425 广发集汇债券C 1.1500 1.1500 1.1550 1.1550 -0.0050 -0.43%
2026-07-21 016425 广发集汇债券C 1.1550 1.1550 1.1438 1.1438 0.0112 0.98%
2026-07-20 016425 广发集汇债券C 1.1438 1.1438 1.1451 1.1451 -0.0013 -0.11%
2026-07-17 016425 广发集汇债券C 1.1451 1.1451 1.1497 1.1497 -0.0046 -0.40%
2026-07-16 016425 广发集汇债券C 1.1497 1.1497 1.1603 1.1603 -0.0106 -0.91%
2026-07-15 016425 广发集汇债券C 1.1603 1.1603 1.1706 1.1706 -0.0103 -0.88%
2026-07-14 016425 广发集汇债券C 1.1706 1.1706 1.1678 1.1678 0.0028 0.24%
2026-07-13 016425 广发集汇债券C 1.1678 1.1678 1.1795 1.1795 -0.0117 -0.99%
2026-07-10 016425 广发集汇债券C 1.1795 1.1795 1.1986 1.1986 -0.0191 -1.59%
2026-07-09 016425 广发集汇债券C 1.1986 1.1986 1.1807 1.1807 0.0179 1.52%
2026-07-08 016425 广发集汇债券C 1.1807 1.1807 1.1826 1.1826 -0.0019 -0.16%
2026-07-07 016425 广发集汇债券C 1.1826 1.1826 1.1839 1.1839 -0.0013 -0.11%
2026-07-06 016425 广发集汇债券C 1.1839 1.1839 1.1859 1.1859 -0.0020 -0.17%
2026-07-03 016425 广发集汇债券C 1.1859 1.1859 1.1890 1.1890 -0.0031 -0.26%
2026-07-02 016425 广发集汇债券C 1.1890 1.1890 1.2067 1.2067 -0.0177 -1.47%
2026-07-01 016425 广发集汇债券C 1.2067 1.2067 1.2040 1.2040 0.0027 0.22%
2026-06-30 016425 广发集汇债券C 1.2040 1.2040 1.1966 1.1966 0.0074 0.62%
2026-06-29 016425 广发集汇债券C 1.1966 1.1966 1.1905 1.1905 0.0061 0.51%
2026-06-26 016425 广发集汇债券C 1.1905 1.1905 1.1938 1.1938 -0.0033 -0.28%
2026-06-25 016425 广发集汇债券C 1.1938 1.1938 1.1858 1.1858 0.0080 0.67%
2026-06-24 016425 广发集汇债券C 1.1858 1.1858 1.1766 1.1766 0.0092 0.78%
2026-06-23 016425 广发集汇债券C 1.1766 1.1766 1.1785 1.1785 -0.0019 -0.16%
2026-06-22 016425 广发集汇债券C 1.1785 1.1785 1.1774 1.1774 0.0011 0.09%
2026-06-18 016425 广发集汇债券C 1.1774 1.1774 1.1740 1.1740 0.0034 0.29%
2026-06-17 016425 广发集汇债券C 1.1740 1.1740 1.1661 1.1661 0.0079 0.68%
2026-06-16 016425 广发集汇债券C 1.1661 1.1661 1.1628 1.1628 0.0033 0.28%
2026-06-15 016425 广发集汇债券C 1.1628 1.1628 1.1540 1.1540 0.0088 0.76%
2026-06-12 016425 广发集汇债券C 1.1540 1.1540 1.1537 1.1537 0.0003 0.03%
2026-06-11 016425 广发集汇债券C 1.1537 1.1537 1.1522 1.1522 0.0015 0.13%
2026-06-10 016425 广发集汇债券C 1.1522 1.1522 1.1546 1.1546 -0.0024 -0.21%
2026-06-09 016425 广发集汇债券C 1.1546 1.1546 1.1527 1.1527 0.0019 0.16%
2026-06-08 016425 广发集汇债券C 1.1527 1.1527 1.1610 1.1610 -0.0083 -0.71%
2026-06-05 016425 广发集汇债券C 1.1610 1.1610 1.1715 1.1715 -0.0105 -0.90%
2026-06-04 016425 广发集汇债券C 1.1715 1.1715 1.1666 1.1666 0.0049 0.42%
2026-06-03 016425 广发集汇债券C 1.1666 1.1666 1.1627 1.1627 0.0039 0.34%
2026-06-02 016425 广发集汇债券C 1.1627 1.1627 1.1569 1.1569 0.0058 0.50%
2026-06-01 016425 广发集汇债券C 1.1569 1.1569 1.1633 1.1633 -0.0064 -0.55%
2026-05-29 016425 广发集汇债券C 1.1633 1.1633 1.1684 1.1684 -0.0051 -0.44%
2026-05-28 016425 广发集汇债券C 1.1684 1.1684 1.1642 1.1642 0.0042 0.36%
2026-05-27 016425 广发集汇债券C 1.1642 1.1642 1.1667 1.1667 -0.0025 -0.21%
2026-05-26 016425 广发集汇债券C 1.1667 1.1667 1.1729 1.1729 -0.0062 -0.53%
2026-05-25 016425 广发集汇债券C 1.1729 1.1729 1.1646 1.1646 0.0083 0.71%
2026-05-22 016425 广发集汇债券C 1.1646 1.1646 1.1628 1.1628 0.0018 0.15%
2026-05-21 016425 广发集汇债券C 1.1628 1.1628 1.1694 1.1694 -0.0066 -0.56%
2026-05-20 016425 广发集汇债券C 1.1694 1.1694 1.1611 1.1611 0.0083 0.71%
2026-05-19 016425 广发集汇债券C 1.1611 1.1611 1.1549 1.1549 0.0062 0.54%
2026-05-18 016425 广发集汇债券C 1.1549 1.1549 1.1537 1.1537 0.0012 0.10%
2026-05-15 016425 广发集汇债券C 1.1537 1.1537 1.1557 1.1557 -0.0020 -0.17%
2026-05-14 016425 广发集汇债券C 1.1557 1.1557 1.1601 1.1601 -0.0044 -0.38%
2026-05-13 016425 广发集汇债券C 1.1601 1.1601 1.1551 1.1551 0.0050 0.43%
2026-05-12 016425 广发集汇债券C 1.1551 1.1551 1.1528 1.1528 0.0023 0.20%
2026-05-11 016425 广发集汇债券C 1.1528 1.1528 1.1457 1.1457 0.0071 0.62%
2026-05-08 016425 广发集汇债券C 1.1457 1.1457 1.1486 1.1486 -0.0029 -0.25%
2026-04-30 016425 广发集汇债券C 1.1391 1.1391 1.1339 1.1339 0.0052 0.46%
2026-04-29 016425 广发集汇债券C 1.1339 1.1339 1.1328 1.1328 0.0011 0.10%
2026-04-28 016425 广发集汇债券C 1.1328 1.1328 1.1330 1.1330 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 016425 广发集汇债券C 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.35%
2026-04-24 016425 广发集汇债券C 1.1290 1.1290 1.1285 1.1285 0.0005 0.04%
2026-04-23 016425 广发集汇债券C 1.1285 1.1285 1.1314 1.1314 -0.0029 -0.26%
2026-04-22 016425 广发集汇债券C 1.1314 1.1314 1.1280 1.1280 0.0034 0.30%
2026-04-21 016425 广发集汇债券C 1.1280 1.1280 1.1267 1.1267 0.0013 0.12%
2026-04-20 016425 广发集汇债券C 1.1267 1.1267 1.1262 1.1262 0.0005 0.04%
2026-04-17 016425 广发集汇债券C 1.1262 1.1262 1.1222 1.1222 0.0040 0.36%
2026-04-16 016425 广发集汇债券C 1.1222 1.1222 1.1203 1.1203 0.0019 0.17%
2026-04-15 016425 广发集汇债券C 1.1203 1.1203 1.1220 1.1220 -0.0017 -0.15%
2026-04-14 016425 广发集汇债券C 1.1220 1.1220 1.1175 1.1175 0.0045 0.40%
2026-04-13 016425 广发集汇债券C 1.1175 1.1175 1.1147 1.1147 0.0028 0.25%
2026-04-10 016425 广发集汇债券C 1.1147 1.1147 1.1104 1.1104 0.0043 0.39%
2026-04-09 016425 广发集汇债券C 1.1104 1.1104 1.1091 1.1091 0.0013 0.12%
2026-04-08 016425 广发集汇债券C 1.1091 1.1091 1.1030 1.1030 0.0061 0.55%
2026-04-07 016425 广发集汇债券C 1.1030 1.1030 1.1007 1.1007 0.0023 0.21%
2026-04-03 016425 广发集汇债券C 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 016425 广发集汇债券C 1.1008 1.1008 1.1031 1.1031 -0.0023 -0.21%
2026-04-01 016425 广发集汇债券C 1.1031 1.1031 1.1014 1.1014 0.0017 0.15%
2026-03-31 016425 广发集汇债券C 1.1014 1.1014 1.1036 1.1036 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 016425 广发集汇债券C 1.1036 1.1036 1.1027 1.1027 0.0009 0.08%
2026-03-27 016425 广发集汇债券C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-03-26 016425 广发集汇债券C 1.1025 1.1025 1.1032 1.1032 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 016425 广发集汇债券C 1.1032 1.1032 1.1025 1.1025 0.0007 0.06%
2026-03-24 016425 广发集汇债券C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-03-23 016425 广发集汇债券C 1.1023 1.1023 1.1057 1.1057 -0.0034 -0.31%
2026-03-20 016425 广发集汇债券C 1.1057 1.1057 1.1064 1.1064 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 016425 广发集汇债券C 1.1064 1.1064 1.1086 1.1086 -0.0022 -0.20%
2026-03-18 016425 广发集汇债券C 1.1086 1.1086 1.1067 1.1067 0.0019 0.17%
2026-03-17 016425 广发集汇债券C 1.1067 1.1067 1.1095 1.1095 -0.0028 -0.25%
2026-03-16 016425 广发集汇债券C 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2026-03-13 016425 广发集汇债券C 1.1091 1.1091 1.1105 1.1105 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 016425 广发集汇债券C 1.1105 1.1105 1.1116 1.1116 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 016425 广发集汇债券C 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2026-03-10 016425 广发集汇债券C 1.1121 1.1121 1.1088 1.1088 0.0033 0.30%
2026-03-09 016425 广发集汇债券C 1.1088 1.1088 1.1131 1.1131 -0.0043 -0.39%
2026-03-06 016425 广发集汇债券C 1.1131 1.1131 1.1128 1.1128 0.0003 0.03%
2026-03-05 016425 广发集汇债券C 1.1128 1.1128 1.1104 1.1104 0.0024 0.22%
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2026-03-03 016425 广发集汇债券C 1.1114 1.1114 1.1191 1.1191 -0.0077 -0.69%
2026-03-02 016425 广发集汇债券C 1.1191 1.1191 1.1200 1.1200 -0.0009 -0.08%
2026-02-27 016425 广发集汇债券C 1.1200 1.1200 1.1208 1.1208 -0.0008 -0.07%
2026-02-26 016425 广发集汇债券C 1.1208 1.1208 1.1204 1.1204 0.0004 0.04%
2026-02-25 016425 广发集汇债券C 1.1204 1.1204 1.1182 1.1182 0.0022 0.20%
2026-02-24 016425 广发集汇债券C 1.1182 1.1182 1.1167 1.1167 0.0015 0.13%
2026-02-13 016425 广发集汇债券C 1.1167 1.1167 1.1186 1.1186 -0.0019 -0.17%
2026-02-12 016425 广发集汇债券C 1.1186 1.1186 1.1167 1.1167 0.0019 0.17%
2026-02-11 016425 广发集汇债券C 1.1167 1.1167 1.1184 1.1184 -0.0017 -0.15%
2026-02-10 016425 广发集汇债券C 1.1184 1.1184 1.1193 1.1193 -0.0009 -0.08%
2026-02-09 016425 广发集汇债券C 1.1193 1.1193 1.1145 1.1145 0.0048 0.43%
2026-02-06 016425 广发集汇债券C 1.1145 1.1145 1.1155 1.1155 -0.0010 -0.09%
2026-02-05 016425 广发集汇债券C 1.1155 1.1155 1.1195 1.1195 -0.0040 -0.36%
2026-02-04 016425 广发集汇债券C 1.1195 1.1195 1.1217 1.1217 -0.0022 -0.20%
2026-02-03 016425 广发集汇债券C 1.1217 1.1217 1.1181 1.1181 0.0036 0.32%
2026-02-02 016425 广发集汇债券C 1.1181 1.1181 1.1234 1.1234 -0.0053 -0.47%
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2026-01-23 016425 广发集汇债券C 1.1281 1.1281 1.1264 1.1264 0.0017 0.15%
2026-01-22 016425 广发集汇债券C 1.1264 1.1264 1.1252 1.1252 0.0012 0.11%
2026-01-21 016425 广发集汇债券C 1.1252 1.1252 1.1174 1.1174 0.0078 0.70%
2026-01-20 016425 广发集汇债券C 1.1174 1.1174 1.1207 1.1207 -0.0033 -0.29%
2026-01-19 016425 广发集汇债券C 1.1207 1.1207 1.1210 1.1210 -0.0003 -0.03%
2026-01-16 016425 广发集汇债券C 1.1210 1.1210 1.1184 1.1184 0.0026 0.23%
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2026-01-08 016425 广发集汇债券C 1.1093 1.1093 1.1101 1.1101 -0.0008 -0.07%
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2025-12-26 016425 广发集汇债券C 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2025-12-25 016425 广发集汇债券C 1.1025 1.1025 1.1015 1.1015 0.0010 0.09%
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2025-10-22 016425 广发集汇债券C 1.0770 1.0770 1.0775 1.0775 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 016425 广发集汇债券C 1.0775 1.0775 1.0758 1.0758 0.0017 0.16%
2025-10-20 016425 广发集汇债券C 1.0758 1.0758 1.0733 1.0733 0.0025 0.23%
2025-10-17 016425 广发集汇债券C 1.0733 1.0733 1.0792 1.0792 -0.0059 -0.55%
2025-10-16 016425 广发集汇债券C 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-10-15 016425 广发集汇债券C 1.0789 1.0789 1.0739 1.0739 0.0050 0.47%
2025-10-14 016425 广发集汇债券C 1.0739 1.0739 1.0764 1.0764 -0.0025 -0.23%
2025-10-13 016425 广发集汇债券C 1.0764 1.0764 1.0774 1.0774 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 016425 广发集汇债券C 1.0774 1.0774 1.0821 1.0821 -0.0047 -0.43%
2025-10-09 016425 广发集汇债券C 1.0821 1.0821 1.0826 1.0826 -0.0005 -0.05%
2025-09-30 016425 广发集汇债券C 1.0826 1.0826 1.0822 1.0822 0.0004 0.04%
2025-09-29 016425 广发集汇债券C 1.0822 1.0822 1.0785 1.0785 0.0037 0.34%
2025-09-26 016425 广发集汇债券C 1.0785 1.0785 1.0803 1.0803 -0.0018 -0.17%
2025-09-25 016425 广发集汇债券C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-09-24 016425 广发集汇债券C 1.0801 1.0801 1.0775 1.0775 0.0026 0.24%
2025-09-23 016425 广发集汇债券C 1.0775 1.0775 1.0786 1.0786 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 016425 广发集汇债券C 1.0786 1.0786 1.0807 1.0807 -0.0021 -0.19%
2025-09-19 016425 广发集汇债券C 1.0807 1.0807 1.0785 1.0785 0.0022 0.20%
2025-09-18 016425 广发集汇债券C 1.0785 1.0785 1.0804 1.0804 -0.0019 -0.18%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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