广发集汇债券C基金净值查询(016425)
今天最新净值
1.1252
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1097
0.0030 0.2684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7721亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋 吴迪
近一月,广发集汇债券C(016425)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
016425 |
广发集汇债券C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0082 |
0.72% |
