摩根创新商业模式混合C(上投摩根创新商业模式混合C)基金净值查询(016418)
今天最新净值
1.7511
-0.0293 -1.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6582
0.0272 1.6663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7511
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6196亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：叶敏
近一年摩根创新商业模式混合C|上投摩根创新商业模式混合C基金净值查询
近一年,摩根创新商业模式混合C(016418)基金累计收益率8.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7511 |
1.7511 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0293 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8092 |
1.8092 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0122 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0469 |
2.68% |
| 2026-09-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0134 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0071 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7593 |
1.7593 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0394 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0249 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8236 |
1.8236 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8259 |
1.8259 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8304 |
1.8304 |
0.0114 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0204 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8100 |
1.8100 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0557 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8785 |
1.8785 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0442 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0148 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0900 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9095 |
1.9095 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0292 |
-1.53% |
| 2026-08-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9387 |
1.9387 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0647 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0114 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8626 |
1.8626 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0205 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8831 |
1.8831 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0350 |
1.89% |
|
|
| 2026-08-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8481 |
1.8481 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0195 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0345 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0277 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8217 |
1.8217 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0823 |
4.73% |
| 2026-08-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7394 |
1.7394 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0333 |
1.94% |
| 2026-07-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0775 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7931 |
1.7931 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0340 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7591 |
1.7591 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.1223 |
-6.50% |
| 2026-07-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8814 |
1.8814 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0594 |
3.26% |
| 2026-07-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0474 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8694 |
1.8694 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0184 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0534 |
-2.88% |
| 2026-07-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9044 |
1.9044 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0930 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8114 |
1.8114 |
1.8028 |
1.8028 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8028 |
1.8028 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.1174 |
-6.11% |
| 2026-07-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0257 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9459 |
1.9459 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0276 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9735 |
1.9735 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0741 |
3.90% |
| 2026-07-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8994 |
1.8994 |
1.9298 |
1.9298 |
-0.0304 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9298 |
1.9298 |
2.0073 |
2.0073 |
-0.0775 |
-3.86% |
| 2026-07-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0073 |
2.0073 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0382 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9691 |
1.9691 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0457 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0148 |
2.0148 |
2.0144 |
2.0144 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0144 |
2.0144 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0232 |
-1.14% |
| 2026-07-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0078 |
2.0078 |
0.0298 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0078 |
2.0078 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.1073 |
-5.07% |
| 2026-07-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1151 |
2.1151 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0423 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1574 |
2.1574 |
2.0871 |
2.0871 |
0.0703 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0871 |
2.0871 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0186 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0685 |
2.0685 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0888 |
-4.29% |
| 2026-06-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1573 |
2.1573 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0437 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1136 |
2.1136 |
2.0776 |
2.0776 |
0.0360 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0776 |
2.0776 |
2.1718 |
2.1718 |
-0.0942 |
-4.53% |
| 2026-06-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1718 |
2.1718 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0181 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1537 |
2.1537 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0340 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1197 |
2.1197 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0217 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1027 |
2.1027 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1027 |
2.1027 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0845 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0182 |
2.0182 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0354 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9828 |
1.9828 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0184 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0012 |
2.0012 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0436 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0448 |
2.0448 |
1.9856 |
1.9856 |
0.0592 |
2.98% |
| 2026-06-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9856 |
1.9856 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0535 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0391 |
2.0391 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0569 |
-2.71% |
| 2026-06-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0960 |
2.0960 |
2.1175 |
2.1175 |
-0.0215 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1175 |
2.1175 |
2.0934 |
2.0934 |
0.0241 |
1.15% |
| 2026-06-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0934 |
2.0934 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0533 |
2.61% |
| 2026-06-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0401 |
2.0401 |
2.0615 |
2.0615 |
-0.0214 |
-1.04% |
| 2026-05-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0615 |
2.0615 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0433 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1048 |
2.1048 |
2.0947 |
2.0947 |
0.0101 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0947 |
2.0947 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0957 |
2.0957 |
2.0674 |
2.0674 |
0.0283 |
1.37% |
| 2026-05-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0674 |
2.0674 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0282 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0392 |
2.0392 |
1.9812 |
1.9812 |
0.0580 |
2.93% |
| 2026-05-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9812 |
1.9812 |
2.0193 |
2.0193 |
-0.0381 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0193 |
2.0193 |
1.9868 |
1.9868 |
0.0325 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9868 |
1.9868 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9917 |
1.9917 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9949 |
1.9949 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0432 |
-2.12% |
| 2026-05-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0784 |
2.0784 |
-0.0403 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0784 |
2.0784 |
2.0472 |
2.0472 |
0.0312 |
1.52% |
| 2026-05-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0472 |
2.0472 |
2.0301 |
2.0301 |
0.0171 |
0.84% |
| 2026-05-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0301 |
2.0301 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0343 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9958 |
1.9958 |
2.0284 |
2.0284 |
-0.0326 |
-1.63% |
| 2026-04-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9526 |
1.9526 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0073 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9453 |
1.9453 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0712 |
3.80% |
| 2026-04-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8741 |
1.8741 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8938 |
1.8938 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0172 |
-0.90% |
| 2026-04-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9101 |
1.9101 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0183 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9284 |
1.9284 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0244 |
1.28% |
| 2026-04-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0106 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8934 |
1.8934 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8868 |
1.8868 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0199 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0633 |
3.51% |
| 2026-04-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8036 |
1.8036 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0152 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8188 |
1.8188 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0302 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7886 |
1.7886 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0271 |
1.54% |
| 2026-04-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0604 |
3.55% |
| 2026-04-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7011 |
1.7011 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0764 |
4.70% |
| 2026-04-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0266 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0416 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0306 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0254 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0279 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0222 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6387 |
1.6387 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0419 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0423 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0192 |
1.19% |
| 2026-03-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0402 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0291 |
1.78% |
| 2026-03-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0211 |
-1.28% |
| 2026-03-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6521 |
1.6521 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0497 |
3.09% |
| 2026-03-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6103 |
1.6103 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0243 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6365 |
1.6365 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0125 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0205 |
-1.25% |
| 2026-03-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0370 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6815 |
1.6815 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0171 |
1.03% |
| 2026-02-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0205 |
-1.23% |
| 2026-02-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6849 |
1.6849 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0214 |
-1.25% |
| 2026-02-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7063 |
1.7063 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0252 |
1.50% |
| 2026-02-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0259 |
1.56% |
| 2026-02-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0402 |
-2.37% |
| 2026-02-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0079 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6875 |
1.6875 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0398 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0178 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0296 |
-1.74% |
| 2026-02-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6964 |
1.6964 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7009 |
1.7009 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0215 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0319 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7113 |
1.7113 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0183 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7296 |
1.7296 |
1.7357 |
1.7357 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7357 |
1.7357 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0141 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7216 |
1.7216 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0178 |
1.04% |
| 2026-01-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7038 |
1.7038 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-01-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-01-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7045 |
1.7045 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0223 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0249 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7074 |
1.7074 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0072 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7068 |
1.7068 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7087 |
1.7087 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0104 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7101 |
1.7101 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7067 |
1.7067 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0321 |
-1.88% |
| 2026-01-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7325 |
1.7325 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0068 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7257 |
1.7257 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0377 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0204 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7084 |
1.7084 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0144 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0236 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0059 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7078 |
1.7078 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7024 |
1.7024 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0340 |
2.04% |
| 2025-12-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0176 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0312 |
-1.85% |
| 2025-12-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0540 |
3.32% |
| 2025-12-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0313 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0270 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0195 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0188 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0200 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0169 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0192 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6212 |
1.6212 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0231 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0389 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0272 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0497 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0201 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5862 |
1.5862 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0187 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0333 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0298 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0364 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0336 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-10-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0489 |
-2.88% |
| 2025-10-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6964 |
1.6964 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7129 |
1.7129 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0071 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0435 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0485 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0311 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0234 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0375 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6175 |
1.6175 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0385 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0647 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0184 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6672 |
1.6672 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0652 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0156 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0149 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7019 |
1.7019 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0352 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6667 |
1.6667 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0356 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0436 |
2.63% |
| 2025-09-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0226 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6361 |
1.6361 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0358 |
2.23% |
| 2025-09-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0038 |
0.24% |
