摩根创新商业模式混合C(上投摩根创新商业模式混合C)基金净值查询(016418)
今天最新净值
1.7511
-0.0293 -1.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6582
0.0272 1.6663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7511
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6196亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：叶敏
近一月摩根创新商业模式混合C|上投摩根创新商业模式混合C基金净值查询
近一月,摩根创新商业模式混合C(016418)基金累计收益率-7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7511 |
1.7511 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0293 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8092 |
1.8092 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0122 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0469 |
2.68% |
| 2026-09-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0134 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0071 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7593 |
1.7593 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0394 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0249 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8236 |
1.8236 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8259 |
1.8259 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8304 |
1.8304 |
0.0114 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0204 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8100 |
1.8100 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0557 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8785 |
1.8785 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0442 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0148 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0900 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9095 |
1.9095 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0292 |
-1.53% |
| 2026-08-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9387 |
1.9387 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0647 |
3.45% |
