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九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询(016398)

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今天最新净值 1.2930 -0.0130 -1.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4653 0.0033 0.2226% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2930
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2156亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘开运
近一年九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,九泰锐益混合(LOF)C(016398)基金累计收益率-9.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.2840 1.2840 1.2930 1.2930 -0.0090 -0.70%
2026-09-15 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.2930 1.2930 1.3060 1.3060 -0.0130 -1.00%
2026-09-14 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3060 1.3060 1.2980 1.2980 0.0080 0.62%
2026-09-11 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.2980 1.2980 1.3160 1.3160 -0.0180 -1.37%
2026-09-10 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3160 1.3160 1.3240 1.3240 -0.0080 -0.60%
2026-09-09 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3240 1.3240 1.3290 1.3290 -0.0050 -0.38%
2026-09-08 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3290 1.3290 1.3450 1.3450 -0.0160 -1.20%
2026-09-07 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3450 1.3450 1.3570 1.3570 -0.0120 -0.89%
2026-09-04 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.22%
2026-09-03 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3540 1.3540 1.3430 1.3430 0.0110 0.82%
2026-09-02 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3430 1.3430 1.3600 1.3600 -0.0170 -1.25%
2026-09-01 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3600 1.3600 1.3630 1.3630 -0.0030 -0.22%
2026-08-31 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3630 1.3630 1.3750 1.3750 -0.0120 -0.88%
2026-08-28 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3750 1.3750 1.3800 1.3800 -0.0050 -0.36%
2026-08-27 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3800 1.3800 1.3870 1.3870 -0.0070 -0.50%
2026-08-26 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3870 1.3870 1.3770 1.3770 0.0100 0.73%
2026-08-25 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.07%
2026-08-24 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 1.3760 1.3790 1.3790 -0.0030 -0.22%
2026-08-21 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3790 1.3790 1.3750 1.3750 0.0040 0.29%
2026-08-20 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3750 1.3750 1.3730 1.3730 0.0020 0.15%
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2026-08-18 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 1.3890 1.3940 1.3940 -0.0050 -0.36%
2026-08-17 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3940 1.3940 1.3880 1.3880 0.0060 0.43%
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2026-08-13 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3950 1.3950 1.4120 1.4120 -0.0170 -1.20%
2026-08-12 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4120 1.4120 1.4050 1.4050 0.0070 0.50%
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2026-08-10 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4110 1.4110 1.3940 1.3940 0.0170 1.22%
2026-08-07 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36%
2026-08-06 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 1.3890 1.4060 1.4060 -0.0170 -1.22%
2026-08-05 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4060 1.4060 1.3980 1.3980 0.0080 0.57%
2026-08-04 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3980 1.3980 1.4030 1.4030 -0.0050 -0.36%
2026-08-03 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4030 1.4030 1.4020 1.4020 0.0010 0.07%
2026-07-31 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4020 1.4020 1.4050 1.4050 -0.0030 -0.21%
2026-07-30 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4050 1.4050 1.3970 1.3970 0.0080 0.57%
2026-07-29 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3970 1.3970 1.3890 1.3890 0.0080 0.58%
2026-07-28 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 1.3890 1.3980 1.3980 -0.0090 -0.64%
2026-07-27 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3980 1.3980 1.3740 1.3740 0.0240 1.75%
2026-07-24 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3740 1.3740 1.3880 1.3880 -0.0140 -1.01%
2026-07-23 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3880 1.3880 1.3750 1.3750 0.0130 0.95%
2026-07-22 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3750 1.3750 1.3740 1.3740 0.0010 0.07%
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2026-07-20 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3460 1.3460 1.3140 1.3140 0.0320 2.44%
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2026-07-16 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3310 1.3310 1.3360 1.3360 -0.0050 -0.37%
2026-07-15 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.29%
2026-07-14 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3190 1.3190 1.3150 1.3150 0.0040 0.30%
2026-07-13 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3150 1.3150 1.3310 1.3310 -0.0160 -1.20%
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2026-07-09 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3550 1.3550 1.3410 1.3410 0.0140 1.04%
2026-07-08 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3410 1.3410 1.3530 1.3530 -0.0120 -0.89%
2026-07-07 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3530 1.3530 1.3640 1.3640 -0.0110 -0.81%
2026-07-06 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3640 1.3640 1.3670 1.3670 -0.0030 -0.22%
2026-07-03 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3670 1.3670 1.3650 1.3650 0.0020 0.15%
2026-07-02 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3650 1.3650 1.3950 1.3950 -0.0300 -2.15%
2026-07-01 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3950 1.3950 1.3980 1.3980 -0.0030 -0.21%
2026-06-30 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3980 1.3980 1.3940 1.3940 0.0040 0.29%
2026-06-29 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3940 1.3940 1.3730 1.3730 0.0210 1.53%
2026-06-26 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3730 1.3730 1.4010 1.4010 -0.0280 -2.00%
2026-06-25 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4010 1.4010 1.3900 1.3900 0.0110 0.79%
2026-06-24 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3900 1.3900 1.3810 1.3810 0.0090 0.65%
2026-06-23 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3810 1.3810 1.4180 1.4180 -0.0370 -2.61%
2026-06-22 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4180 1.4180 1.3760 1.3760 0.0420 3.05%
2026-06-18 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 1.3760 1.3850 1.3850 -0.0090 -0.65%
2026-06-17 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3850 1.3850 1.3870 1.3870 -0.0020 -0.14%
2026-06-16 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3870 1.3870 1.3760 1.3760 0.0110 0.80%
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2026-06-09 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3490 1.3490 1.3290 1.3290 0.0200 1.50%
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2026-06-02 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.14%
2026-06-01 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4130 1.4130 1.4230 1.4230 -0.0100 -0.70%
2026-05-29 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4230 1.4230 1.4280 1.4280 -0.0050 -0.35%
2026-05-28 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.07%
2026-05-27 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4270 1.4270 1.4210 1.4210 0.0060 0.42%
2026-05-26 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 1.4210 1.4210 1.4210 0.0000 0.00%
2026-05-25 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 1.4210 1.4260 1.4260 -0.0050 -0.35%
2026-05-22 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 1.4260 1.4280 1.4280 -0.0020 -0.14%
2026-05-21 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4280 1.4280 1.4530 1.4530 -0.0250 -1.72%
2026-05-20 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4530 1.4530 1.4400 1.4400 0.0130 0.90%
2026-05-19 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4400 1.4400 1.4360 1.4360 0.0040 0.28%
2026-05-18 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4360 1.4360 1.4490 1.4490 -0.0130 -0.90%
2026-05-15 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4490 1.4490 1.4390 1.4390 0.0100 0.69%
2026-05-14 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4390 1.4390 1.4630 1.4630 -0.0240 -1.64%
2026-05-13 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4630 1.4630 1.4570 1.4570 0.0060 0.41%
2026-05-12 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 1.4570 1.4680 1.4680 -0.0110 -0.75%
2026-05-11 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4680 1.4680 1.4420 1.4420 0.0260 1.80%
2026-05-08 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 1.4420 1.4540 1.4540 -0.0120 -0.83%
2026-04-30 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4510 1.4510 1.4450 1.4450 0.0060 0.42%
2026-04-29 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4450 1.4450 1.4210 1.4210 0.0240 1.69%
2026-04-28 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 1.4210 1.4250 1.4250 -0.0040 -0.28%
2026-04-27 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.07%
2026-04-24 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4240 1.4240 1.4210 1.4210 0.0030 0.21%
2026-04-23 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 1.4210 1.4250 1.4250 -0.0040 -0.28%
2026-04-22 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4250 1.4250 1.4230 1.4230 0.0020 0.14%
2026-04-21 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4230 1.4230 1.4150 1.4150 0.0080 0.57%
2026-04-20 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.07%
2026-04-17 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4140 1.4140 1.4310 1.4310 -0.0170 -1.20%
2026-04-16 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4310 1.4310 1.4160 1.4160 0.0150 1.06%
2026-04-15 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4160 1.4160 1.4260 1.4260 -0.0100 -0.70%
2026-04-14 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 1.4260 1.4100 1.4100 0.0160 1.13%
2026-04-13 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4100 1.4100 1.4020 1.4020 0.0080 0.57%
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2025-10-23 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4550 1.4550 1.4510 1.4510 0.0040 0.28%
2025-10-22 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4510 1.4510 1.4550 1.4550 -0.0040 -0.27%
2025-10-21 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4550 1.4550 1.4410 1.4410 0.0140 0.97%
2025-10-20 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4410 1.4410 1.4320 1.4320 0.0090 0.63%
2025-10-17 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4320 1.4320 1.4780 1.4780 -0.0460 -3.11%
2025-10-16 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4780 1.4780 1.4690 1.4690 0.0090 0.61%
2025-10-15 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4690 1.4690 1.4380 1.4380 0.0310 2.16%
2025-10-14 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4380 1.4380 1.4570 1.4570 -0.0190 -1.30%
2025-10-13 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 1.4570 1.4720 1.4720 -0.0150 -1.02%
2025-10-10 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4720 1.4720 1.5150 1.5150 -0.0430 -2.84%
2025-10-09 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.5150 1.5150 1.5000 1.5000 0.0150 1.00%
2025-09-30 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.5000 1.5000 1.4950 1.4950 0.0050 0.33%
2025-09-29 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4950 1.4950 1.4670 1.4670 0.0280 1.91%
2025-09-26 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4670 1.4670 1.4850 1.4850 -0.0180 -1.21%
2025-09-25 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4850 1.4850 1.4750 1.4750 0.0100 0.68%
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2025-09-23 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4290 1.4290 1.4290 1.4290 0.0000 0.00%
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2025-09-19 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4340 1.4340 1.4410 1.4410 -0.0070 -0.49%
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2025-09-17 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 1.4520 1.4350 1.4350 0.0170 1.18%
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旗下基金涨幅榜
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信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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