九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询(016398)
今天最新净值
1.2930
-0.0130 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4653
0.0033 0.2226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2930
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2156亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘开运
近一月,九泰锐益混合(LOF)C(016398)基金累计收益率-6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-09-15 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0110 |
0.82% |
|
|
| 2026-09-02 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
016398 |
九泰锐益混合(LOF)C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0060 |
0.43% |
