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九泰锐益混合(LOF)C - 基金主页(代码:016398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2930 -0.0130 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4653 0.0033 0.2226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2930
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2156亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘开运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.33%	-2.71%	-6.84%	-6.03%	-9.64%	38.29%	3.61%	-15.52%
同类排名	1934/2284	1639/2316	1877/2309	1156/2294	1880/2266	1167/2175	1685/2103	-

九泰锐益混合(LOF)C(016398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2840	-0.70%
2026-09-15	1.2930	-1.00%
2026-09-14	1.3060	0.62%
2026-09-11	1.2980	-1.37%
2026-09-10	1.3160	-0.60%
2026-09-09	1.3240	-0.38%

九泰锐益混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.26%	-1.24%
002415	海康威视	0.0000	9.19%	0.90%
002371	北方华创	0.0000	8.88%	-0.09%
300014	亿纬锂能	0.0000	7.93%	-1.45%
600519	贵州茅台	0.0000	7.78%	-0.05%
600941	中国移动	0.0000	7.72%	0.65%
300274	阳光电源	0.0000	7.44%	-2.29%
600690	海尔智家	0.0000	6.91%	-0.38%
002601	龙佰集团	0.0000	6.86%	1.47%
600585	海螺水泥	0.0000	6.22%	2.16%

九泰锐益混合(LOF)C(016398)基金档案

基金代码	016398	基金简称	九泰锐益混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘开运	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.2156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%