天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016395)

今天最新净值 1.0760 -0.0007 -0.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0760
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1069亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：王帆

近一年天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0760	1.0760	0.0000	0.00%
2026-09-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0767	1.0767	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0771	1.0771	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2026-09-08	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0768	1.0768	0.0003	0.03%
2026-09-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0765	1.0765	0.0003	0.03%
2026-09-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0768	1.0768	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2026-09-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0773	1.0773	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0771	1.0771	0.0003	0.03%
2026-08-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2026-08-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2026-08-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0766	1.0766	0.0003	0.03%
2026-08-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0767	1.0767	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0769	1.0769	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0771	1.0771	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2026-08-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0782	1.0782	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0774	1.0774	0.0008	0.07%
2026-08-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0767	1.0767	0.0007	0.07%
2026-08-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2026-08-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0767	1.0767	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0764	1.0764	0.0003	0.03%
2026-08-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0766	1.0766	-0.0002	-0.02%

2026-08-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0761	1.0761	0.0005	0.05%
2026-08-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%
2026-08-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2026-08-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0744	1.0744	0.0013	0.12%
2026-08-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0733	1.0733	0.0011	0.10%
2026-08-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2026-07-31	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0728	1.0728	0.0004	0.04%
2026-07-30	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0731	1.0731	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0725	1.0725	0.0006	0.06%
2026-07-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0732	1.0732	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0726	1.0726	0.0006	0.06%
2026-07-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0744	1.0744	-0.0018	-0.17%
2026-07-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0732	1.0732	0.0012	0.11%
2026-07-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0726	1.0726	0.0006	0.06%
2026-07-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0720	1.0720	0.0006	0.06%
2026-07-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0717	1.0717	0.0003	0.03%
2026-07-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0726	1.0726	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0733	1.0733	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0727	1.0727	0.0006	0.06%
2026-07-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0715	1.0715	0.0012	0.11%
2026-07-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0724	1.0724	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0727	1.0727	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0730	1.0730	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0737	1.0737	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0743	1.0743	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	0.0003	0.03%
2026-07-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0741	1.0741	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0741	1.0741	0.0000	0.00%
2026-07-01	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%
2026-06-30	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0742	1.0742	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2026-06-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0750	1.0750	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0735	1.0735	0.0015	0.14%
2026-06-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0728	1.0728	0.0007	0.07%
2026-06-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0734	1.0734	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0718	1.0718	0.0016	0.15%
2026-06-18	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0721	1.0721	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0723	1.0723	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0728	1.0728	-0.0002	-0.02%
2026-06-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2026-06-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0732	1.0732	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0737	1.0737	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0743	1.0743	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0746	1.0746	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0750	1.0750	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0752	1.0752	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0749	1.0749	0.0003	0.03%
2026-06-01	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0742	1.0742	0.0007	0.07%
2026-05-29	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0738	1.0738	0.0004	0.04%
2026-05-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0735	1.0735	0.0003	0.03%
2026-05-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0729	1.0729	0.0006	0.06%
2026-05-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2026-05-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2026-05-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0722	1.0722	0.0006	0.06%
2026-05-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0731	1.0731	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0736	1.0736	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%
2026-05-18	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0734	1.0734	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0744	1.0744	-0.0010	-0.09%
2026-05-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0739	1.0739	0.0008	0.07%
2026-05-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0745	1.0745	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%
2026-05-08	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0753	1.0753	-0.0006	-0.06%
2026-05-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2026-04-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%
2026-04-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0736	1.0736	0.0003	0.03%
2026-04-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%
2026-04-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0741	1.0741	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2026-04-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0741	1.0741	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2026-04-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2026-04-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0729	1.0729	0.0005	0.05%
2026-04-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2026-04-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0720	1.0720	0.0009	0.08%
2026-04-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0717	1.0717	0.0003	0.03%
2026-04-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2026-04-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0688	1.0688	0.0026	0.24%
2026-04-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0665	1.0665	0.0023	0.22%
2026-04-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0669	1.0669	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0690	1.0690	-0.0021	-0.20%
2026-04-01	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0676	1.0676	0.0014	0.13%
2026-03-31	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0688	1.0688	-0.0012	-0.11%
2026-03-30	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2026-03-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0656	1.0656	0.0020	0.19%
2026-03-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0660	1.0660	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0637	1.0637	0.0023	0.22%
2026-03-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0614	1.0614	0.0023	0.22%
2026-03-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0655	1.0655	-0.0041	-0.38%
2026-03-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0665	1.0665	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0694	1.0694	-0.0029	-0.27%
2026-03-18	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0681	1.0681	0.0013	0.12%
2026-03-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0685	1.0685	-0.0004	-0.04%
2026-03-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0692	1.0692	-0.0007	-0.07%
2026-03-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0690	1.0690	0.0004	0.04%
2026-03-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0685	1.0685	0.0005	0.05%
2026-03-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0681	1.0681	0.0004	0.04%
2026-03-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0688	1.0688	-0.0007	-0.07%
2026-03-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0680	1.0680	0.0008	0.07%
2026-03-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0674	1.0674	0.0006	0.06%
2026-03-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0685	1.0685	-0.0011	-0.10%
2026-03-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0709	1.0709	-0.0024	-0.22%
2026-03-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0715	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-02-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-02-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0725	1.0725	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%
2026-02-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%
2026-02-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0733	1.0733	-0.0007	-0.07%
2026-02-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2026-02-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0723	1.0723	0.0009	0.08%
2026-02-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0716	1.0716	0.0007	0.07%
2026-02-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0704	1.0704	0.0012	0.11%
2026-02-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2026-02-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0706	1.0706	-0.0004	-0.04%
2026-02-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0703	1.0703	0.0003	0.03%
2026-02-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0696	1.0696	0.0007	0.07%
2026-02-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0713	1.0713	-0.0017	-0.16%
2026-01-30	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0718	1.0718	-0.0005	-0.05%
2026-01-29	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2026-01-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2026-01-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2026-01-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0722	1.0722	-0.0009	-0.08%
2026-01-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0710	1.0710	0.0012	0.11%
2026-01-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2026-01-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0697	1.0697	0.0011	0.10%
2026-01-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0690	1.0690	0.0007	0.07%
2026-01-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0682	1.0682	0.0008	0.07%
2026-01-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0679	1.0679	0.0003	0.03%
2026-01-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0680	1.0680	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2026-01-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2026-01-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0666	1.0666	0.0008	0.08%
2026-01-08	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0672	1.0672	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2026-01-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0663	1.0663	0.0009	0.08%
2026-01-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0669	1.0669	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0673	1.0673	-0.0004	-0.04%
2025-12-29	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0667	1.0667	0.0007	0.07%
2025-12-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0662	1.0662	0.0005	0.05%
2025-12-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%
2025-12-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0666	1.0666	-0.0008	-0.08%
2025-12-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0643	1.0643	0.0023	0.22%
2025-12-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0635	1.0635	0.0008	0.08%
2025-12-18	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0620	1.0620	0.0015	0.14%
2025-12-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0609	1.0609	0.0011	0.10%
2025-12-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0635	1.0635	-0.0026	-0.24%
2025-12-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2025-12-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0625	1.0625	0.0009	0.08%
2025-12-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0626	1.0626	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0620	1.0620	0.0006	0.06%
2025-12-09	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0623	1.0623	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%
2025-12-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0603	1.0603	0.0016	0.15%
2025-12-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%
2025-11-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2025-11-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0599	1.0599	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0607	1.0607	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0602	1.0602	0.0006	0.06%
2025-11-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0616	1.0616	-0.0014	-0.13%
2025-11-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0620	1.0620	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0621	1.0621	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0622	1.0622	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2025-11-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0625	1.0625	-0.0005	-0.05%
2025-11-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2025-11-12	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2025-11-11	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0616	1.0616	0.0006	0.06%
2025-11-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0610	1.0610	0.0006	0.06%
2025-11-07	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0615	1.0615	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-11-04	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0624	1.0624	-0.0009	-0.08%
2025-11-03	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2025-10-31	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2025-10-30	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-10-29	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0606	1.0606	0.0013	0.12%
2025-10-28	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0599	1.0599	0.0007	0.07%
2025-10-27	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0591	1.0591	0.0008	0.08%
2025-10-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0582	1.0582	0.0009	0.09%
2025-10-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0597	1.0597	-0.0010	-0.09%
2025-10-21	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0587	1.0587	0.0010	0.09%
2025-10-20	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0593	1.0593	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%
2025-10-15	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0578	1.0578	0.0009	0.09%
2025-10-14	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0597	1.0597	-0.0019	-0.18%
2025-10-13	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0587	1.0587	0.0010	0.09%
2025-10-10	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0604	1.0604	-0.0017	-0.16%
2025-09-26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0569	1.0569	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%
2025-09-24	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0554	1.0554	0.0009	0.09%
2025-09-23	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0564	1.0564	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0557	1.0557	0.0007	0.07%
2025-09-19	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0546	1.0546	0.0011	0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%