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永赢消费鑫选6个月持有混合A基金净值查询(016384)

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今天最新净值 0.9718 -0.0046 -0.47% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9718
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4149亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：黄韵 包恺
近半年永赢消费鑫选6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)基金累计收益率-12.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9718 0.9718 0.0026 0.27%
2026-09-15 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9718 0.9718 0.9764 0.9764 -0.0046 -0.47%
2026-09-14 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9705 0.9705 0.0059 0.61%
2026-09-11 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9705 0.9705 0.9786 0.9786 -0.0081 -0.83%
2026-09-10 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9862 0.9862 -0.0076 -0.77%
2026-09-09 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9862 0.9862 0.9818 0.9818 0.0044 0.45%
2026-09-08 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9818 0.9818 0.9778 0.9778 0.0040 0.41%
2026-09-07 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9804 0.9804 -0.0026 -0.27%
2026-09-04 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9804 0.9804 0.9850 0.9850 -0.0046 -0.47%
2026-09-03 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9850 0.9850 0.9834 0.9834 0.0016 0.16%
2026-09-02 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9834 0.9834 0.9961 0.9961 -0.0127 -1.27%
2026-09-01 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9929 0.9929 0.0032 0.32%
2026-08-31 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9929 0.9929 0.9963 0.9963 -0.0034 -0.34%
2026-08-28 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9963 0.9963 0.9992 0.9992 -0.0029 -0.29%
2026-08-27 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9992 0.9992 0.9948 0.9948 0.0044 0.44%
2026-08-26 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9941 0.9941 0.0007 0.07%
2026-08-25 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9941 0.9941 0.9836 0.9836 0.0105 1.07%
2026-08-24 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9836 0.9836 0.9949 0.9949 -0.0113 -1.14%
2026-08-21 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9949 0.9949 0.9970 0.9970 -0.0021 -0.21%
2026-08-20 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9970 0.9970 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9978 0.9978 1.0190 1.0190 -0.0212 -2.08%
2026-08-18 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0190 1.0190 1.0162 1.0162 0.0028 0.28%
2026-08-17 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0162 1.0162 0.9954 0.9954 0.0208 2.09%
2026-08-14 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9954 0.9954 0.9929 0.9929 0.0025 0.25%
2026-08-13 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9929 0.9929 1.0031 1.0031 -0.0102 -1.02%
2026-08-12 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0001 1.0001 0.0030 0.30%
2026-08-11 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0001 1.0001 0.9967 0.9967 0.0034 0.34%
2026-08-10 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9819 0.9819 0.0148 1.51%
2026-08-07 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9819 0.9819 0.9679 0.9679 0.0140 1.45%
2026-08-06 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9679 0.9679 0.9700 0.9700 -0.0021 -0.22%
2026-08-05 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9700 0.9700 0.9608 0.9608 0.0092 0.96%
2026-08-04 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9608 0.9608 0.9412 0.9412 0.0196 2.08%
2026-08-03 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9412 0.9412 0.9388 0.9388 0.0024 0.26%
2026-07-31 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9388 0.9388 0.9298 0.9298 0.0090 0.97%
2026-07-30 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9298 0.9298 0.9493 0.9493 -0.0195 -2.05%
2026-07-29 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9493 0.9493 0.9444 0.9444 0.0049 0.52%
2026-07-28 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9444 0.9444 0.9638 0.9638 -0.0194 -2.01%
2026-07-27 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9638 0.9638 0.9386 0.9386 0.0252 2.68%
2026-07-24 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9386 0.9386 0.9505 0.9505 -0.0119 -1.25%
2026-07-23 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9505 0.9505 0.9421 0.9421 0.0084 0.89%
2026-07-22 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9421 0.9421 0.9434 0.9434 -0.0013 -0.14%
2026-07-21 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9434 0.9434 0.9279 0.9279 0.0155 1.67%
2026-07-20 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9279 0.9279 0.9214 0.9214 0.0065 0.71%
2026-07-17 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9214 0.9214 0.9575 0.9575 -0.0361 -3.77%
2026-07-16 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9648 0.9648 -0.0073 -0.76%
2026-07-15 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9648 0.9648 0.9656 0.9656 -0.0008 -0.08%
2026-07-14 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9575 0.9575 0.0081 0.85%
2026-07-13 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9796 0.9796 -0.0221 -2.26%
2026-07-10 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9796 0.9796 0.9855 0.9855 -0.0059 -0.60%
2026-07-09 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9855 0.9855 0.9754 0.9754 0.0101 1.04%
2026-07-08 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9754 0.9754 0.9930 0.9930 -0.0176 -1.77%
2026-07-07 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9930 0.9930 1.0057 1.0057 -0.0127 -1.26%
2026-07-06 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0057 1.0057 0.9891 0.9891 0.0166 1.68%
2026-07-03 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9891 0.9891 0.9732 0.9732 0.0159 1.63%
2026-07-02 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9732 0.9732 0.9884 0.9884 -0.0152 -1.54%
2026-07-01 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9884 0.9884 0.9827 0.9827 0.0057 0.58%
2026-06-30 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9827 0.9827 0.9806 0.9806 0.0021 0.21%
2026-06-29 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9747 0.9747 0.0059 0.61%
2026-06-26 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9747 0.9747 0.9896 0.9896 -0.0149 -1.51%
2026-06-25 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9896 0.9896 0.9863 0.9863 0.0033 0.33%
2026-06-24 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9911 0.9911 -0.0048 -0.48%
2026-06-23 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9961 0.9961 -0.0050 -0.50%
2026-06-22 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9938 0.9938 0.0023 0.23%
2026-06-18 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9875 0.9875 0.0063 0.64%
2026-06-17 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9875 0.9875 0.9993 0.9993 -0.0118 -1.19%
2026-06-16 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9993 0.9993 1.0047 1.0047 -0.0054 -0.54%
2026-06-15 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0047 1.0047 0.9870 0.9870 0.0177 1.79%
2026-06-12 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9870 0.9870 0.9812 0.9812 0.0058 0.59%
2026-06-11 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9987 0.9987 -0.0175 -1.78%
2026-06-10 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9987 0.9987 1.0045 1.0045 -0.0058 -0.58%
2026-06-09 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0045 1.0045 0.9942 0.9942 0.0103 1.04%
2026-06-08 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9942 0.9942 1.0097 1.0097 -0.0155 -1.54%
2026-06-05 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0097 1.0097 1.0148 1.0148 -0.0051 -0.50%
2026-06-04 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0148 1.0148 1.0204 1.0204 -0.0056 -0.55%
2026-06-03 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0204 1.0204 1.0297 1.0297 -0.0093 -0.90%
2026-06-02 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0297 1.0297 1.0407 1.0407 -0.0110 -1.06%
2026-06-01 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0407 1.0407 1.0329 1.0329 0.0078 0.76%
2026-05-29 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0329 1.0329 1.0429 1.0429 -0.0100 -0.96%
2026-05-28 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0447 1.0447 -0.0018 -0.17%
2026-05-27 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0447 1.0447 1.0506 1.0506 -0.0059 -0.56%
2026-05-26 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0623 1.0623 -0.0117 -1.10%
2026-05-25 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0623 1.0623 1.0550 1.0550 0.0073 0.69%
2026-05-22 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0416 1.0416 0.0134 1.29%
2026-05-21 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0416 1.0416 1.0613 1.0613 -0.0197 -1.86%
2026-05-20 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0605 1.0605 0.0008 0.08%
2026-05-19 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0605 1.0605 1.0526 1.0526 0.0079 0.75%
2026-05-18 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0594 1.0594 -0.0068 -0.64%
2026-05-15 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0654 1.0654 -0.0060 -0.56%
2026-05-14 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0838 1.0838 -0.0184 -1.70%
2026-05-13 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0838 1.0838 1.0798 1.0798 0.0040 0.37%
2026-05-12 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0798 1.0798 1.0906 1.0906 -0.0108 -0.99%
2026-05-11 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0906 1.0906 1.0977 1.0977 -0.0071 -0.65%
2026-05-08 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2026-04-30 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0711 1.0711 1.0954 1.0954 -0.0243 -2.27%
2026-04-29 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0954 1.0954 1.0894 1.0894 0.0060 0.55%
2026-04-28 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0894 1.0894 1.0878 1.0878 0.0016 0.15%
2026-04-27 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0878 1.0878 1.0924 1.0924 -0.0046 -0.42%
2026-04-24 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0924 1.0924 1.1131 1.1131 -0.0207 -1.89%
2026-04-23 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1131 1.1131 1.1247 1.1247 -0.0116 -1.03%
2026-04-22 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1151 1.1151 0.0096 0.86%
2026-04-21 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1151 1.1151 1.1117 1.1117 0.0034 0.31%
2026-04-20 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1117 1.1117 1.1086 1.1086 0.0031 0.28%
2026-04-17 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1074 1.1074 0.0012 0.11%
2026-04-16 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1074 1.1074 1.0840 1.0840 0.0234 2.16%
2026-04-15 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0840 1.0840 1.0834 1.0834 0.0006 0.06%
2026-04-14 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0834 1.0834 1.0919 1.0919 -0.0085 -0.78%
2026-04-13 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0919 1.0919 1.1038 1.1038 -0.0119 -1.08%
2026-04-10 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1038 1.1038 1.0931 1.0931 0.0107 0.98%
2026-04-09 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0931 1.0931 1.1046 1.1046 -0.0115 -1.04%
2026-04-08 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1046 1.1046 1.0818 1.0818 0.0228 2.11%
2026-04-07 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0818 1.0818 1.0791 1.0791 0.0027 0.25%
2026-04-03 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0791 1.0791 1.0826 1.0826 -0.0035 -0.32%
2026-04-02 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0826 1.0826 1.0851 1.0851 -0.0025 -0.23%
2026-04-01 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0851 1.0851 1.0466 1.0466 0.0385 3.68%
2026-03-31 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0466 1.0466 1.0492 1.0492 -0.0026 -0.25%
2026-03-30 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0492 1.0492 1.0535 1.0535 -0.0043 -0.41%
2026-03-27 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0535 1.0535 1.0446 1.0446 0.0089 0.85%
2026-03-26 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0446 1.0446 1.0610 1.0610 -0.0164 -1.55%
2026-03-25 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0610 1.0610 1.0446 1.0446 0.0164 1.57%
2026-03-24 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0446 1.0446 1.0216 1.0216 0.0230 2.25%
2026-03-23 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0216 1.0216 1.0653 1.0653 -0.0437 -4.10%
2026-03-20 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0813 1.0813 -0.0160 -1.48%
2026-03-19 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0813 1.0813 1.1072 1.1072 -0.0259 -2.34%
2026-03-18 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1036 1.1036 0.0036 0.33%
2026-03-17 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1036 1.1036 1.1067 1.1067 -0.0031 -0.28%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
永赢医药创新智选混合发起C 1.6101 0.74%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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