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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A)基金净值查询(016355)

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今天最新净值 0.5856 -0.0074 -1.26% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5856
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0621亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：鲁亚运
近半年华夏国证疫苗与生物科技指数发起A|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金累计收益率-7.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5870 0.5870 0.5856 0.5856 0.0014 0.24%
2026-09-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5856 0.5856 0.5930 0.5930 -0.0074 -1.26%
2026-09-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5930 0.5930 0.5824 0.5824 0.0106 1.82%
2026-09-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5824 0.5824 0.5935 0.5935 -0.0111 -1.87%
2026-09-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5935 0.5935 0.6048 0.6048 -0.0113 -1.90%
2026-09-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6048 0.6048 0.6104 0.6104 -0.0056 -0.92%
2026-09-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6104 0.6104 0.6016 0.6016 0.0088 1.46%
2026-09-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6016 0.6016 0.6017 0.6017 -0.0001 -0.02%
2026-09-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6017 0.6017 0.6075 0.6075 -0.0058 -0.95%
2026-09-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6075 0.6075 0.6053 0.6053 0.0022 0.36%
2026-09-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6053 0.6053 0.6137 0.6137 -0.0084 -1.37%
2026-09-01 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6137 0.6137 0.6108 0.6108 0.0029 0.47%
2026-08-31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6108 0.6108 0.6237 0.6237 -0.0129 -2.11%
2026-08-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6237 0.6237 0.6367 0.6367 -0.0130 -2.08%
2026-08-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6367 0.6367 0.6312 0.6312 0.0055 0.87%
2026-08-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6312 0.6312 0.6238 0.6238 0.0074 1.19%
2026-08-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6238 0.6238 0.6141 0.6141 0.0097 1.58%
2026-08-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6141 0.6141 0.6435 0.6435 -0.0294 -4.79%
2026-08-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6435 0.6435 0.6652 0.6652 -0.0217 -3.37%
2026-08-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6652 0.6652 0.6233 0.6233 0.0419 6.72%
2026-08-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6233 0.6233 0.6394 0.6394 -0.0161 -2.52%
2026-08-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6394 0.6394 0.6444 0.6444 -0.0050 -0.78%
2026-08-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6444 0.6444 0.6427 0.6427 0.0017 0.26%
2026-08-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6427 0.6427 0.6493 0.6493 -0.0066 -1.02%
2026-08-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6493 0.6493 0.6433 0.6433 0.0060 0.93%
2026-08-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6433 0.6433 0.6467 0.6467 -0.0034 -0.53%
2026-08-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6467 0.6467 0.6444 0.6444 0.0023 0.36%
2026-08-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6444 0.6444 0.6372 0.6372 0.0072 1.13%
2026-08-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6372 0.6372 0.6052 0.6052 0.0320 5.29%
2026-08-06 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6052 0.6052 0.6153 0.6153 -0.0101 -1.67%
2026-08-05 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6153 0.6153 0.6121 0.6121 0.0032 0.52%
2026-08-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6121 0.6121 0.6052 0.6052 0.0069 1.14%
2026-08-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6052 0.6052 0.6088 0.6088 -0.0036 -0.59%
2026-07-31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6088 0.6088 0.6037 0.6037 0.0051 0.84%
2026-07-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6037 0.6037 0.6071 0.6071 -0.0034 -0.56%
2026-07-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6071 0.6071 0.5999 0.5999 0.0072 1.20%
2026-07-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5999 0.5999 0.6095 0.6095 -0.0096 -1.58%
2026-07-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6095 0.6095 0.5913 0.5913 0.0182 3.08%
2026-07-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5913 0.5913 0.6170 0.6170 -0.0257 -4.35%
2026-07-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6170 0.6170 0.6212 0.6212 -0.0042 -0.68%
2026-07-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6212 0.6212 0.6202 0.6202 0.0010 0.16%
2026-07-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6202 0.6202 0.6150 0.6150 0.0052 0.85%
2026-07-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6150 0.6150 0.6023 0.6023 0.0127 2.11%
2026-07-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6023 0.6023 0.6373 0.6373 -0.0350 -5.49%
2026-07-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6373 0.6373 0.6286 0.6286 0.0087 1.38%
2026-07-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6286 0.6286 0.6057 0.6057 0.0229 3.78%
2026-07-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6057 0.6057 0.5914 0.5914 0.0143 2.42%
2026-07-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5914 0.5914 0.5932 0.5932 -0.0018 -0.30%
2026-07-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5932 0.5932 0.5721 0.5721 0.0211 3.69%
2026-07-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5721 0.5721 0.5676 0.5676 0.0045 0.79%
2026-07-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5676 0.5676 0.5752 0.5752 -0.0076 -1.32%
2026-07-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5752 0.5752 0.5985 0.5985 -0.0233 -4.05%
2026-07-06 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5985 0.5985 0.5917 0.5917 0.0068 1.15%
2026-07-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5917 0.5917 0.5829 0.5829 0.0088 1.51%
2026-07-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5829 0.5829 0.5895 0.5895 -0.0066 -1.12%
2026-07-01 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5895 0.5895 0.5678 0.5678 0.0217 3.82%
2026-06-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5678 0.5678 0.5764 0.5764 -0.0086 -1.51%
2026-06-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5764 0.5764 0.5419 0.5419 0.0345 6.37%
2026-06-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5419 0.5419 0.5623 0.5623 -0.0204 -3.63%
2026-06-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5623 0.5623 0.5617 0.5617 0.0006 0.11%
2026-06-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5617 0.5617 0.5601 0.5601 0.0016 0.29%
2026-06-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5601 0.5601 0.5563 0.5563 0.0038 0.68%
2026-06-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5563 0.5563 0.5510 0.5510 0.0053 0.96%
2026-06-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5510 0.5510 0.5433 0.5433 0.0077 1.42%
2026-06-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5433 0.5433 0.5480 0.5480 -0.0047 -0.86%
2026-06-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5480 0.5480 0.5512 0.5512 -0.0032 -0.58%
2026-06-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5512 0.5512 0.5540 0.5540 -0.0028 -0.51%
2026-06-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5540 0.5540 0.5405 0.5405 0.0135 2.50%
2026-06-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5405 0.5405 0.5494 0.5494 -0.0089 -1.65%
2026-06-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5494 0.5494 0.5443 0.5443 0.0051 0.94%
2026-06-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5443 0.5443 0.5421 0.5421 0.0022 0.41%
2026-06-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5421 0.5421 0.5573 0.5573 -0.0152 -2.73%
2026-06-05 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5573 0.5573 0.5576 0.5576 -0.0003 -0.05%
2026-06-04 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5576 0.5576 0.5665 0.5665 -0.0089 -1.60%
2026-06-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5665 0.5665 0.5752 0.5752 -0.0087 -1.54%
2026-06-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5752 0.5752 0.5846 0.5846 -0.0094 -1.63%
2026-06-01 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5846 0.5846 0.5887 0.5887 -0.0041 -0.70%
2026-05-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5887 0.5887 0.5821 0.5821 0.0066 1.13%
2026-05-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5821 0.5821 0.5927 0.5927 -0.0106 -1.82%
2026-05-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5927 0.5927 0.5992 0.5992 -0.0065 -1.08%
2026-05-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5992 0.5992 0.6079 0.6079 -0.0087 -1.43%
2026-05-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6079 0.6079 0.6090 0.6090 -0.0011 -0.18%
2026-05-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6090 0.6090 0.6179 0.6179 -0.0089 -1.46%
2026-05-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6179 0.6179 0.6160 0.6160 0.0019 0.31%
2026-05-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6160 0.6160 0.6221 0.6221 -0.0061 -0.99%
2026-05-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6221 0.6221 0.6203 0.6203 0.0018 0.29%
2026-05-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6203 0.6203 0.6283 0.6283 -0.0080 -1.27%
2026-05-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6283 0.6283 0.6340 0.6340 -0.0057 -0.90%
2026-05-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6340 0.6340 0.6496 0.6496 -0.0156 -2.40%
2026-05-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6496 0.6496 0.6581 0.6581 -0.0085 -1.31%
2026-05-12 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6581 0.6581 0.6697 0.6697 -0.0116 -1.76%
2026-05-11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6697 0.6697 0.6417 0.6417 0.0280 4.36%
2026-05-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6417 0.6417 0.6418 0.6418 -0.0001 -0.02%
2026-04-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6351 0.6351 0.6380 0.6380 -0.0029 -0.45%
2026-04-29 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6380 0.6380 0.6386 0.6386 -0.0006 -0.09%
2026-04-28 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6386 0.6386 0.6287 0.6287 0.0099 1.57%
2026-04-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6287 0.6287 0.6291 0.6291 -0.0004 -0.06%
2026-04-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6291 0.6291 0.6327 0.6327 -0.0036 -0.57%
2026-04-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6327 0.6327 0.6410 0.6410 -0.0083 -1.29%
2026-04-22 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6410 0.6410 0.6376 0.6376 0.0034 0.53%
2026-04-21 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6376 0.6376 0.6427 0.6427 -0.0051 -0.79%
2026-04-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6427 0.6427 0.6438 0.6438 -0.0011 -0.17%
2026-04-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6438 0.6438 0.6546 0.6546 -0.0108 -1.68%
2026-04-16 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6546 0.6546 0.6553 0.6553 -0.0007 -0.11%
2026-04-15 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6553 0.6553 0.6498 0.6498 0.0055 0.85%
2026-04-14 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6498 0.6498 0.6420 0.6420 0.0078 1.21%
2026-04-13 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6420 0.6420 0.6483 0.6483 -0.0063 -0.98%
2026-04-10 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6483 0.6483 0.6430 0.6430 0.0053 0.82%
2026-04-09 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6430 0.6430 0.6516 0.6516 -0.0086 -1.32%
2026-04-08 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6516 0.6516 0.6409 0.6409 0.0107 1.67%
2026-04-07 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6409 0.6409 0.6400 0.6400 0.0009 0.14%
2026-04-03 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6400 0.6400 0.6526 0.6526 -0.0126 -1.97%
2026-04-02 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6526 0.6526 0.6554 0.6554 -0.0028 -0.43%
2026-04-01 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6554 0.6554 0.6316 0.6316 0.0238 3.77%
2026-03-31 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6316 0.6316 0.6321 0.6321 -0.0005 -0.08%
2026-03-30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6321 0.6321 0.6240 0.6240 0.0081 1.30%
2026-03-27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6240 0.6240 0.6035 0.6035 0.0205 3.40%
2026-03-26 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6035 0.6035 0.6108 0.6108 -0.0073 -1.20%
2026-03-25 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6108 0.6108 0.6049 0.6049 0.0059 0.98%
2026-03-24 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6049 0.6049 0.5918 0.5918 0.0131 2.21%
2026-03-23 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5918 0.5918 0.6200 0.6200 -0.0282 -4.55%
2026-03-20 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6200 0.6200 0.6277 0.6277 -0.0077 -1.23%
2026-03-19 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6277 0.6277 0.6360 0.6360 -0.0083 -1.31%
2026-03-18 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6360 0.6360 0.6352 0.6352 0.0008 0.13%
2026-03-17 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6352 0.6352 0.6377 0.6377 -0.0025 -0.39%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
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