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兴银合泰债券A基金净值查询(016353)

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今天最新净值 1.0646 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1046
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9549亿
  • 最近资产：14.31亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：陶国峰
近半年兴银合泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴银合泰债券A(016353)基金累计收益率1.74%
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2026-09-17 016353 兴银合泰债券A 1.0647 1.1047 1.0646 1.1046 0.0001 0.01%
2026-09-16 016353 兴银合泰债券A 1.0646 1.1046 1.0644 1.1044 0.0002 0.02%
2026-09-15 016353 兴银合泰债券A 1.0644 1.1044 1.0642 1.1042 0.0002 0.02%
2026-09-14 016353 兴银合泰债券A 1.0642 1.1042 1.0641 1.1041 0.0001 0.01%
2026-09-11 016353 兴银合泰债券A 1.0641 1.1041 1.0642 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016353 兴银合泰债券A 1.0642 1.1042 1.0643 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016353 兴银合泰债券A 1.0643 1.1043 1.0642 1.1042 0.0001 0.01%
2026-09-08 016353 兴银合泰债券A 1.0642 1.1042 1.0641 1.1041 0.0001 0.01%
2026-09-07 016353 兴银合泰债券A 1.0641 1.1041 1.0638 1.1038 0.0003 0.03%
2026-09-04 016353 兴银合泰债券A 1.0638 1.1038 1.0637 1.1037 0.0001 0.01%
2026-09-03 016353 兴银合泰债券A 1.0637 1.1037 1.0633 1.1033 0.0004 0.04%
2026-09-02 016353 兴银合泰债券A 1.0633 1.1033 1.0634 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016353 兴银合泰债券A 1.0634 1.1034 1.0629 1.1029 0.0005 0.05%
2026-08-31 016353 兴银合泰债券A 1.0629 1.1029 1.0627 1.1027 0.0002 0.02%
2026-08-28 016353 兴银合泰债券A 1.0627 1.1027 1.0628 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016353 兴银合泰债券A 1.0628 1.1028 1.0632 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 016353 兴银合泰债券A 1.0632 1.1032 1.0633 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016353 兴银合泰债券A 1.0633 1.1033 1.0633 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-24 016353 兴银合泰债券A 1.0633 1.1033 1.0628 1.1028 0.0005 0.05%
2026-08-21 016353 兴银合泰债券A 1.0628 1.1028 1.0630 1.1030 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016353 兴银合泰债券A 1.0630 1.1030 1.0632 1.1032 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016353 兴银合泰债券A 1.0632 1.1032 1.0635 1.1035 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 016353 兴银合泰债券A 1.0635 1.1035 1.0630 1.1030 0.0005 0.05%
2026-08-17 016353 兴银合泰债券A 1.0630 1.1030 1.0628 1.1028 0.0002 0.02%
2026-08-14 016353 兴银合泰债券A 1.0628 1.1028 1.0625 1.1025 0.0003 0.03%
2026-08-13 016353 兴银合泰债券A 1.0625 1.1025 1.0622 1.1022 0.0003 0.03%
2026-08-12 016353 兴银合泰债券A 1.0622 1.1022 1.0621 1.1021 0.0001 0.01%
2026-08-11 016353 兴银合泰债券A 1.0621 1.1021 1.0622 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016353 兴银合泰债券A 1.0622 1.1022 1.0617 1.1017 0.0005 0.05%
2026-08-07 016353 兴银合泰债券A 1.0617 1.1017 1.0613 1.1013 0.0004 0.04%
2026-08-06 016353 兴银合泰债券A 1.0613 1.1013 1.0612 1.1012 0.0001 0.01%
2026-08-05 016353 兴银合泰债券A 1.0612 1.1012 1.0612 1.1012 0.0000 0.00%
2026-08-04 016353 兴银合泰债券A 1.0612 1.1012 1.0610 1.1010 0.0002 0.02%
2026-08-03 016353 兴银合泰债券A 1.0610 1.1010 1.0609 1.1009 0.0001 0.01%
2026-07-31 016353 兴银合泰债券A 1.0609 1.1009 1.0606 1.1006 0.0003 0.03%
2026-07-30 016353 兴银合泰债券A 1.0606 1.1006 1.0601 1.1001 0.0005 0.05%
2026-07-29 016353 兴银合泰债券A 1.0601 1.1001 1.0602 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016353 兴银合泰债券A 1.0602 1.1002 1.0603 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016353 兴银合泰债券A 1.0603 1.1003 1.0602 1.1002 0.0001 0.01%
2026-07-24 016353 兴银合泰债券A 1.0602 1.1002 1.0600 1.1000 0.0002 0.02%
2026-07-23 016353 兴银合泰债券A 1.0600 1.1000 1.0599 1.0999 0.0001 0.01%
2026-07-22 016353 兴银合泰债券A 1.0599 1.0999 1.0592 1.0992 0.0007 0.07%
2026-07-21 016353 兴银合泰债券A 1.0592 1.0992 1.0591 1.0991 0.0001 0.01%
2026-07-20 016353 兴银合泰债券A 1.0591 1.0991 1.0592 1.0992 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016353 兴银合泰债券A 1.0592 1.0992 1.0589 1.0989 0.0003 0.03%
2026-07-16 016353 兴银合泰债券A 1.0589 1.0989 1.0590 1.0990 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016353 兴银合泰债券A 1.0590 1.0990 1.0589 1.0989 0.0001 0.01%
2026-07-14 016353 兴银合泰债券A 1.0589 1.0989 1.0588 1.0988 0.0001 0.01%
2026-07-13 016353 兴银合泰债券A 1.0588 1.0988 1.0588 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-10 016353 兴银合泰债券A 1.0588 1.0988 1.0587 1.0987 0.0001 0.01%
2026-07-09 016353 兴银合泰债券A 1.0587 1.0987 1.0586 1.0986 0.0001 0.01%
2026-07-08 016353 兴银合泰债券A 1.0586 1.0986 1.0584 1.0984 0.0002 0.02%
2026-07-07 016353 兴银合泰债券A 1.0584 1.0984 1.0582 1.0982 0.0002 0.02%
2026-07-06 016353 兴银合泰债券A 1.0582 1.0982 1.0578 1.0978 0.0004 0.04%
2026-07-03 016353 兴银合泰债券A 1.0578 1.0978 1.0579 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016353 兴银合泰债券A 1.0579 1.0979 1.0578 1.0978 0.0001 0.01%
2026-07-01 016353 兴银合泰债券A 1.0578 1.0978 1.0583 1.0983 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 016353 兴银合泰债券A 1.0583 1.0983 1.0585 1.0985 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016353 兴银合泰债券A 1.0585 1.0985 1.0581 1.0981 0.0004 0.04%
2026-06-26 016353 兴银合泰债券A 1.0581 1.0981 1.0579 1.0979 0.0002 0.02%
2026-06-25 016353 兴银合泰债券A 1.0579 1.0979 1.0574 1.0974 0.0005 0.05%
2026-06-24 016353 兴银合泰债券A 1.0574 1.0974 1.0575 1.0975 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 016353 兴银合泰债券A 1.0575 1.0975 1.0578 1.0978 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016353 兴银合泰债券A 1.0578 1.0978 1.0577 1.0977 0.0001 0.01%
2026-06-18 016353 兴银合泰债券A 1.0577 1.0977 1.0573 1.0973 0.0004 0.04%
2026-06-17 016353 兴银合泰债券A 1.0573 1.0973 1.0568 1.0968 0.0005 0.05%
2026-06-16 016353 兴银合泰债券A 1.0568 1.0968 1.0562 1.0962 0.0006 0.06%
2026-06-15 016353 兴银合泰债券A 1.0562 1.0962 1.0559 1.0959 0.0003 0.03%
2026-06-12 016353 兴银合泰债券A 1.0559 1.0959 1.0558 1.0958 0.0001 0.01%
2026-06-11 016353 兴银合泰债券A 1.0558 1.0958 1.0565 1.0965 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 016353 兴银合泰债券A 1.0565 1.0965 1.0569 1.0969 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 016353 兴银合泰债券A 1.0569 1.0969 1.0574 1.0974 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016353 兴银合泰债券A 1.0574 1.0974 1.0576 1.0976 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 016353 兴银合泰债券A 1.0576 1.0976 1.0577 1.0977 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 016353 兴银合泰债券A 1.0577 1.0977 1.0575 1.0975 0.0002 0.02%
2026-06-03 016353 兴银合泰债券A 1.0575 1.0975 1.0575 1.0975 0.0000 0.00%
2026-06-02 016353 兴银合泰债券A 1.0575 1.0975 1.0574 1.0974 0.0001 0.01%
2026-06-01 016353 兴银合泰债券A 1.0574 1.0974 1.0569 1.0969 0.0005 0.05%
2026-05-29 016353 兴银合泰债券A 1.0569 1.0969 1.0566 1.0966 0.0003 0.03%
2026-05-28 016353 兴银合泰债券A 1.0566 1.0966 1.0563 1.0963 0.0003 0.03%
2026-05-27 016353 兴银合泰债券A 1.0563 1.0963 1.0558 1.0958 0.0005 0.05%
2026-05-26 016353 兴银合泰债券A 1.0558 1.0958 1.0554 1.0954 0.0004 0.04%
2026-05-25 016353 兴银合泰债券A 1.0554 1.0954 1.0551 1.0951 0.0003 0.03%
2026-05-22 016353 兴银合泰债券A 1.0551 1.0951 1.0551 1.0951 0.0000 0.00%
2026-05-21 016353 兴银合泰债券A 1.0551 1.0951 1.0550 1.0950 0.0001 0.01%
2026-05-20 016353 兴银合泰债券A 1.0550 1.0950 1.0549 1.0949 0.0001 0.01%
2026-05-19 016353 兴银合泰债券A 1.0549 1.0949 1.0543 1.0943 0.0006 0.06%
2026-05-18 016353 兴银合泰债券A 1.0543 1.0943 1.0540 1.0940 0.0003 0.03%
2026-05-15 016353 兴银合泰债券A 1.0540 1.0940 1.0540 1.0940 0.0000 0.00%
2026-05-14 016353 兴银合泰债券A 1.0540 1.0940 1.0540 1.0940 0.0000 0.00%
2026-05-13 016353 兴银合泰债券A 1.0540 1.0940 1.0537 1.0937 0.0003 0.03%
2026-05-12 016353 兴银合泰债券A 1.0537 1.0937 1.0534 1.0934 0.0003 0.03%
2026-05-11 016353 兴银合泰债券A 1.0534 1.0934 1.0531 1.0931 0.0003 0.03%
2026-05-08 016353 兴银合泰债券A 1.0531 1.0931 1.0530 1.0930 0.0001 0.01%
2026-04-30 016353 兴银合泰债券A 1.0531 1.0931 1.0532 1.0932 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016353 兴银合泰债券A 1.0532 1.0932 1.0527 1.0927 0.0005 0.05%
2026-04-28 016353 兴银合泰债券A 1.0527 1.0927 1.0525 1.0925 0.0002 0.02%
2026-04-27 016353 兴银合泰债券A 1.0525 1.0925 1.0526 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 016353 兴银合泰债券A 1.0526 1.0926 1.0529 1.0929 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016353 兴银合泰债券A 1.0529 1.0929 1.0532 1.0932 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 016353 兴银合泰债券A 1.0532 1.0932 1.0529 1.0929 0.0003 0.03%
2026-04-21 016353 兴银合泰债券A 1.0529 1.0929 1.0525 1.0925 0.0004 0.04%
2026-04-20 016353 兴银合泰债券A 1.0525 1.0925 1.0523 1.0923 0.0002 0.02%
2026-04-17 016353 兴银合泰债券A 1.0523 1.0923 1.0518 1.0918 0.0005 0.05%
2026-04-16 016353 兴银合泰债券A 1.0518 1.0918 1.0519 1.0919 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 016353 兴银合泰债券A 1.0519 1.0919 1.0518 1.0918 0.0001 0.01%
2026-04-14 016353 兴银合泰债券A 1.0518 1.0918 1.0516 1.0916 0.0002 0.02%
2026-04-13 016353 兴银合泰债券A 1.0516 1.0916 1.0512 1.0912 0.0004 0.04%
2026-04-10 016353 兴银合泰债券A 1.0512 1.0912 1.0509 1.0909 0.0003 0.03%
2026-04-09 016353 兴银合泰债券A 1.0509 1.0909 1.0509 1.0909 0.0000 0.00%
2026-04-08 016353 兴银合泰债券A 1.0509 1.0909 1.0506 1.0906 0.0003 0.03%
2026-04-07 016353 兴银合泰债券A 1.0506 1.0906 1.0500 1.0900 0.0006 0.06%
2026-04-03 016353 兴银合泰债券A 1.0500 1.0900 1.0495 1.0895 0.0005 0.05%
2026-04-02 016353 兴银合泰债券A 1.0495 1.0895 1.0494 1.0894 0.0001 0.01%
2026-04-01 016353 兴银合泰债券A 1.0494 1.0894 1.0495 1.0895 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 016353 兴银合泰债券A 1.0495 1.0895 1.0493 1.0893 0.0002 0.02%
2026-03-30 016353 兴银合泰债券A 1.0493 1.0893 1.0487 1.0887 0.0006 0.06%
2026-03-27 016353 兴银合泰债券A 1.0487 1.0887 1.0484 1.0884 0.0003 0.03%
2026-03-26 016353 兴银合泰债券A 1.0484 1.0884 1.0481 1.0881 0.0003 0.03%
2026-03-25 016353 兴银合泰债券A 1.0481 1.0881 1.0479 1.0879 0.0002 0.02%
2026-03-24 016353 兴银合泰债券A 1.0479 1.0879 1.0474 1.0874 0.0005 0.05%
2026-03-23 016353 兴银合泰债券A 1.0474 1.0874 1.0475 1.0875 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016353 兴银合泰债券A 1.0475 1.0875 1.0474 1.0874 0.0001 0.01%
2026-03-19 016353 兴银合泰债券A 1.0474 1.0874 1.0472 1.0872 0.0002 0.02%
2026-03-18 016353 兴银合泰债券A 1.0472 1.0872 1.0467 1.0867 0.0005 0.05%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A 1.3645 0.72%
兴银先锋成长混合A 1.4021 0.24%
兴银研究精选股票A 1.0335 0.24%
兴银研究精选股票C 1.0000 0.24%
兴银先锋成长混合C 1.3229 0.23%
电池龙头ETF兴银 0.7061 0.09%
兴银汇福定开债 1.0463 0.02%
兴银长益定开债 1.0355 0.02%
兴银长盈定开债A 1.0225 0.02%
兴银中短债C 1.2528 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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