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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C)基金净值查询(016339)

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今天最新净值 1.1052 0.0001 0.01% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1052
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5534亿
  • 最近资产：3.80亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：康研 罗少文
近一季财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C基金净值查询
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近一季,财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-09-11 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1064 1.1064 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1067 1.1067 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2026-09-08 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1057 1.1057 0.0008 0.07%
2026-09-04 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1057 1.1057 1.1060 1.1060 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-09-02 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1060 1.1060 1.1071 1.1071 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1065 1.1065 0.0009 0.08%
2026-08-28 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1070 1.1070 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09%
2026-08-26 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2026-08-25 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-08-21 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-08-20 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1054 1.1054 0.0005 0.05%
2026-08-19 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1078 1.1078 -0.0024 -0.22%
2026-08-18 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1069 1.1069 0.0009 0.08%
2026-08-17 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1054 1.1054 0.0015 0.14%
2026-08-14 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1049 1.1049 0.0005 0.05%
2026-08-13 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1053 1.1053 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-08-11 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1063 1.1063 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1052 1.1052 0.0011 0.10%
2026-08-07 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1038 1.1038 0.0014 0.13%
2026-08-06 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1038 1.1038 1.1030 1.1030 0.0008 0.07%
2026-08-05 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1013 1.1013 0.0017 0.15%
2026-08-04 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1013 1.1013 1.1003 1.1003 0.0010 0.09%
2026-08-03 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1003 1.1003 1.1014 1.1014 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1014 1.1014 1.1005 1.1005 0.0009 0.08%
2026-07-30 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1005 1.1005 1.1012 1.1012 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2026-07-28 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1009 1.1009 1.1030 1.1030 -0.0021 -0.19%
2026-07-27 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1016 1.1016 0.0014 0.13%
2026-07-24 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1016 1.1016 1.1030 1.1030 -0.0014 -0.13%
2026-07-23 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1024 1.1024 0.0006 0.05%
2026-07-22 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-07-21 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1022 1.1022 1.0996 1.0996 0.0026 0.24%
2026-07-20 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0998 1.0998 1.1032 1.1032 -0.0034 -0.31%
2026-07-16 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1032 1.1032 1.1055 1.1055 -0.0023 -0.21%
2026-07-15 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1059 1.1059 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1034 1.1034 0.0025 0.23%
2026-07-13 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1063 1.1063 -0.0029 -0.26%
2026-07-10 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1080 1.1080 -0.0017 -0.15%
2026-07-09 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1080 1.1080 1.1066 1.1066 0.0014 0.13%
2026-07-08 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1066 1.1066 1.1073 1.1073 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1073 1.1073 1.1088 1.1088 -0.0015 -0.14%
2026-07-06 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2026-07-03 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2026-07-02 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1080 1.1080 1.1087 1.1087 -0.0007 -0.06%
2026-07-01 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-06-30 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1076 1.1076 0.0009 0.08%
2026-06-29 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1076 1.1076 1.1071 1.1071 0.0005 0.05%
2026-06-26 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1085 1.1085 -0.0014 -0.13%
2026-06-25 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1078 1.1078 0.0007 0.06%
2026-06-24 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-06-23 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1077 1.1077 1.1091 1.1091 -0.0014 -0.13%
2026-06-22 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1083 1.1083 0.0008 0.07%
2026-06-18 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1083 1.1083 1.1086 1.1086 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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