基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(华安养老目标2035三年混合(FOF))基金净值查询(016271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1289 0.0000 0.00% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1289
成立日期：2023-01-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5629亿
最近资产：0.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：何移直

今年以来华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)|华安养老目标2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-01-08	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-01-07	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-01-06	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1290	1.1290	1.1245	1.1245	0.0045	0.40%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%