华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(华安养老目标2035三年混合(FOF))基金净值查询(016271)

今天最新净值 1.1289 0.0000 0.00% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1289
成立日期：2023-01-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5629亿
最近资产：0.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：何移直

近一年华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)|华安养老目标2035三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-01-08	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-01-07	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-01-06	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1290	1.1290	1.1245	1.1245	0.0045	0.40%
2025-12-31	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1245	1.1245	1.1257	1.1257	-0.0012	-0.11%
2025-12-30	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1257	1.1257	1.1251	1.1251	0.0006	0.05%
2025-12-29	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1251	1.1251	1.1274	1.1274	-0.0023	-0.20%
2025-12-26	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1274	1.1274	1.1260	1.1260	0.0014	0.12%
2025-12-25	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1260	1.1260	1.1237	1.1237	0.0023	0.20%

2025-12-24	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1237	1.1237	1.1208	1.1208	0.0029	0.26%
2025-12-23	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1208	1.1208	1.1210	1.1210	-0.0002	-0.02%
2025-12-22	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1210	1.1210	1.1167	1.1167	0.0043	0.39%
2025-12-19	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1167	1.1167	1.1134	1.1134	0.0033	0.30%
2025-12-18	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1134	1.1134	1.1155	1.1155	-0.0021	-0.19%
2025-12-17	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1155	1.1155	1.1079	1.1079	0.0076	0.69%
2025-12-16	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1079	1.1079	1.1147	1.1147	-0.0068	-0.61%
2025-12-15	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1147	1.1147	1.1178	1.1178	-0.0031	-0.28%
2025-12-12	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1178	1.1178	1.1135	1.1135	0.0043	0.39%
2025-12-11	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1135	1.1135	1.1178	1.1178	-0.0043	-0.38%
2025-12-10	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1178	1.1178	1.1170	1.1170	0.0008	0.07%
2025-12-09	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1170	1.1170	1.1213	1.1213	-0.0043	-0.38%
2025-12-08	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1213	1.1213	1.1185	1.1185	0.0028	0.25%
2025-12-05	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1185	1.1185	1.1137	1.1137	0.0048	0.43%
2025-12-04	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1137	1.1137	1.1126	1.1126	0.0011	0.10%

2025-12-03	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1126	1.1126	1.1152	1.1152	-0.0026	-0.23%
2025-12-02	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1152	1.1152	1.1178	1.1178	-0.0026	-0.23%
2025-12-01	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1178	1.1178	1.1139	1.1139	0.0039	0.35%
2025-11-28	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1139	1.1139	1.1114	1.1114	0.0025	0.22%
2025-11-27	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1114	1.1114	1.1111	1.1111	0.0003	0.03%
2025-11-26	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1111	1.1111	1.1098	1.1098	0.0013	0.12%
2025-11-25	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1098	1.1098	1.1054	1.1054	0.0044	0.40%
2025-11-24	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1054	1.1054	1.1022	1.1022	0.0032	0.29%
2025-11-21	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1022	1.1022	1.1138	1.1138	-0.0116	-1.05%
2025-11-20	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1138	1.1138	1.1161	1.1161	-0.0023	-0.21%
2025-11-19	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1161	1.1161	1.1165	1.1165	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1165	1.1165	1.1214	1.1214	-0.0049	-0.44%
2025-11-17	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1214	1.1214	1.1241	1.1241	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1241	1.1241	1.1312	1.1312	-0.0071	-0.63%
2025-11-13	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1312	1.1312	1.1269	1.1269	0.0043	0.38%
2025-11-12	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2025-11-11	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1267	1.1267	1.1294	1.1294	-0.0027	-0.24%
2025-11-10	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1294	1.1294	1.1277	1.1277	0.0017	0.15%
2025-11-07	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1277	1.1277	1.1307	1.1307	-0.0030	-0.27%
2025-11-06	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1307	1.1307	1.1233	1.1233	0.0074	0.66%
2025-11-05	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1233	1.1233	1.1224	1.1224	0.0009	0.08%
2025-11-04	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1224	1.1224	1.1286	1.1286	-0.0062	-0.55%
2025-11-03	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1286	1.1286	1.1277	1.1277	0.0009	0.08%
2025-10-31	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1277	1.1277	1.1317	1.1317	-0.0040	-0.35%
2025-10-30	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1317	1.1317	1.1379	1.1379	-0.0062	-0.54%
2025-10-29	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1379	1.1379	1.1325	1.1325	0.0054	0.48%
2025-10-28	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1325	1.1325	1.1352	1.1352	-0.0027	-0.24%
2025-10-27	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1352	1.1352	1.1292	1.1292	0.0060	0.53%
2025-10-24	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1292	1.1292	1.1231	1.1231	0.0061	0.54%
2025-10-23	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1231	1.1231	1.1227	1.1227	0.0004	0.04%
2025-10-22	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1227	1.1227	1.1255	1.1255	-0.0028	-0.25%
2025-10-21	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1255	1.1255	1.1187	1.1187	0.0068	0.61%
2025-10-20	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1187	1.1187	1.1151	1.1151	0.0036	0.32%
2025-10-17	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1151	1.1151	1.1262	1.1262	-0.0111	-0.99%
2025-10-16	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1262	1.1262	1.1282	1.1282	-0.0020	-0.18%
2025-10-15	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1282	1.1282	1.1205	1.1205	0.0077	0.69%
2025-10-14	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1205	1.1205	1.1280	1.1280	-0.0075	-0.66%
2025-10-13	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1280	1.1280	1.1314	1.1314	-0.0034	-0.30%
2025-10-10	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1314	1.1314	1.1391	1.1391	-0.0077	-0.68%
2025-09-26	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1228	1.1228	1.1273	1.1273	-0.0045	-0.40%
2025-09-25	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1273	1.1273	1.1266	1.1266	0.0007	0.06%
2025-09-24	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1266	1.1266	1.1204	1.1204	0.0062	0.55%
2025-09-23	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1204	1.1204	1.1236	1.1236	-0.0032	-0.28%
2025-09-22	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1236	1.1236	1.1206	1.1206	0.0030	0.27%
2025-09-19	016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.1206	1.1206	1.1216	1.1216	-0.0010	-0.09%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%