中信保诚优胜精选混合C(信诚优胜精选混合C)基金净值查询(016255)
今天最新净值
1.4150
-0.0073 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5681
-0.0026 -0.1626%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6435
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.5906亿
- 最近资产：20.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：王睿 吴昊
近一月中信保诚优胜精选混合C|信诚优胜精选混合C基金净值查询
近一月,中信保诚优胜精选混合C(016255)基金累计收益率-6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4051 |
1.6336 |
1.4150 |
1.6435 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4150 |
1.6435 |
1.4223 |
1.6508 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4223 |
1.6508 |
1.4426 |
1.6711 |
-0.0203 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4426 |
1.6711 |
1.4583 |
1.6868 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4583 |
1.6868 |
1.4557 |
1.6842 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4557 |
1.6842 |
1.4639 |
1.6924 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4639 |
1.6924 |
1.4554 |
1.6839 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4554 |
1.6839 |
1.4658 |
1.6943 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4658 |
1.6943 |
1.4581 |
1.6866 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4581 |
1.6866 |
1.4885 |
1.7170 |
-0.0304 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4885 |
1.7170 |
1.5025 |
1.7310 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.5025 |
1.7310 |
1.4953 |
1.7238 |
0.0072 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4953 |
1.7238 |
1.5021 |
1.7306 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.5021 |
1.7306 |
1.4808 |
1.7093 |
0.0213 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4808 |
1.7093 |
1.4684 |
1.6969 |
0.0124 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4684 |
1.6969 |
1.4729 |
1.7014 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4729 |
1.7014 |
1.4980 |
1.7265 |
-0.0251 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4980 |
1.7265 |
1.4928 |
1.7213 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4928 |
1.7213 |
1.4916 |
1.7201 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.4916 |
1.7201 |
1.5416 |
1.7701 |
-0.0500 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.5416 |
1.7701 |
1.5420 |
1.7705 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016255 |
中信保诚优胜精选混合C |
1.5420 |
1.7705 |
1.5063 |
1.7348 |
0.0357 |
2.37% |
