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中信保诚优胜精选混合C(信诚优胜精选混合C) - 基金主页(代码:016255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4051 -0.0099 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5681 -0.0026 -0.1626% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6336
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.5906亿
最近资产：20.03亿
基金公司：
基金经理：王睿吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.72%	-3.48%	-6.72%	-7.11%	-3.74%	22.09%	-4.39%	-11.34%
同类排名	3641/4982	4248/5419	4056/5423	2336/5358	3070/4733	3513/4208	3168/3661	-

中信保诚优胜精选混合C(016255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4058	0.05%
2026-09-15	1.4051	-0.70%
2026-09-14	1.4150	-0.51%
2026-09-11	1.4223	-1.41%
2026-09-10	1.4426	-1.08%
2026-09-09	1.4583	0.18%

中信保诚优胜精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.1784元

中信保诚优胜精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.73%	-1.24%
688469	芯联集成-U	0.0000	3.52%	3.06%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.88%	3.36%
000776	广发证券	0.0000	2.88%	0.55%
601318	中国平安	0.0000	2.72%	1.13%
601211	国泰海通	0.0000	2.59%	0.53%
002371	北方华创	0.0000	2.52%	-0.09%
000425	徐工机械	0.0000	2.11%	2.68%
601138	工业富联	0.0000	2.05%	2.61%
300037	新宙邦	0.0000	1.98%	-1.47%

中信保诚优胜精选混合C(016255)基金档案

基金代码	016255	基金简称	中信保诚优胜精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王睿吴昊	基金托管人		基金公司
最近资产	20.03亿	最近份额	14.5906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%