天弘新价值混合C基金净值查询(016246)

今天最新净值 1.7364 -0.0200 -1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6776 -0.0063 -0.3734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9707
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4538亿
最近资产：12.43亿
基金公司：
基金经理：杜广

近半年天弘新价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘新价值混合C(016246)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016246	天弘新价值混合C	1.7265	1.9608	1.7364	1.9707	-0.0099	-0.57%
2026-09-16	016246	天弘新价值混合C	1.7364	1.9707	1.7564	1.9907	-0.0200	-1.15%
2026-09-15	016246	天弘新价值混合C	1.7564	1.9907	1.7709	2.0052	-0.0145	-0.82%
2026-09-14	016246	天弘新价值混合C	1.7709	2.0052	1.7636	1.9979	0.0073	0.41%
2026-09-11	016246	天弘新价值混合C	1.7636	1.9979	1.7877	2.0220	-0.0241	-1.35%
2026-09-10	016246	天弘新价值混合C	1.7877	2.0220	1.7800	2.0143	0.0077	0.43%
2026-09-09	016246	天弘新价值混合C	1.7800	2.0143	1.7815	2.0158	-0.0015	-0.08%
2026-09-08	016246	天弘新价值混合C	1.7815	2.0158	1.7781	2.0124	0.0034	0.19%
2026-09-07	016246	天弘新价值混合C	1.7781	2.0124	1.7992	2.0335	-0.0211	-1.19%
2026-09-04	016246	天弘新价值混合C	1.7992	2.0335	1.7863	2.0206	0.0129	0.72%

2026-09-03	016246	天弘新价值混合C	1.7863	2.0206	1.7744	2.0087	0.0119	0.67%
2026-09-02	016246	天弘新价值混合C	1.7744	2.0087	1.7904	2.0247	-0.0160	-0.89%
2026-09-01	016246	天弘新价值混合C	1.7904	2.0247	1.7677	2.0020	0.0227	1.28%
2026-08-31	016246	天弘新价值混合C	1.7677	2.0020	1.7583	1.9926	0.0094	0.53%
2026-08-28	016246	天弘新价值混合C	1.7583	1.9926	1.7604	1.9947	-0.0021	-0.12%
2026-08-27	016246	天弘新价值混合C	1.7604	1.9947	1.7652	1.9995	-0.0048	-0.27%
2026-08-26	016246	天弘新价值混合C	1.7652	1.9995	1.7530	1.9873	0.0122	0.70%
2026-08-25	016246	天弘新价值混合C	1.7530	1.9873	1.7575	1.9918	-0.0045	-0.26%
2026-08-24	016246	天弘新价值混合C	1.7575	1.9918	1.7462	1.9805	0.0113	0.65%
2026-08-21	016246	天弘新价值混合C	1.7462	1.9805	1.7536	1.9879	-0.0074	-0.42%
2026-08-20	016246	天弘新价值混合C	1.7536	1.9879	1.7429	1.9772	0.0107	0.61%
2026-08-19	016246	天弘新价值混合C	1.7429	1.9772	1.7234	1.9577	0.0195	1.13%
2026-08-18	016246	天弘新价值混合C	1.7234	1.9577	1.7130	1.9473	0.0104	0.61%
2026-08-17	016246	天弘新价值混合C	1.7130	1.9473	1.7114	1.9457	0.0016	0.09%
2026-08-14	016246	天弘新价值混合C	1.7114	1.9457	1.7193	1.9536	-0.0079	-0.46%

2026-08-13	016246	天弘新价值混合C	1.7193	1.9536	1.7246	1.9589	-0.0053	-0.31%
2026-08-12	016246	天弘新价值混合C	1.7246	1.9589	1.7314	1.9657	-0.0068	-0.39%
2026-08-11	016246	天弘新价值混合C	1.7314	1.9657	1.7319	1.9662	-0.0005	-0.03%
2026-08-10	016246	天弘新价值混合C	1.7319	1.9662	1.7130	1.9473	0.0189	1.10%
2026-08-07	016246	天弘新价值混合C	1.7130	1.9473	1.7234	1.9577	-0.0104	-0.60%
2026-08-06	016246	天弘新价值混合C	1.7234	1.9577	1.7218	1.9561	0.0016	0.09%
2026-08-05	016246	天弘新价值混合C	1.7218	1.9561	1.7237	1.9580	-0.0019	-0.11%
2026-08-04	016246	天弘新价值混合C	1.7237	1.9580	1.7602	1.9945	-0.0365	-2.12%
2026-08-03	016246	天弘新价值混合C	1.7602	1.9945	1.7614	1.9957	-0.0012	-0.07%
2026-07-31	016246	天弘新价值混合C	1.7614	1.9957	1.7735	2.0078	-0.0121	-0.68%
2026-07-30	016246	天弘新价值混合C	1.7735	2.0078	1.7414	1.9757	0.0321	1.84%
2026-07-29	016246	天弘新价值混合C	1.7414	1.9757	1.7160	1.9503	0.0254	1.48%
2026-07-28	016246	天弘新价值混合C	1.7160	1.9503	1.7017	1.9360	0.0143	0.84%
2026-07-27	016246	天弘新价值混合C	1.7017	1.9360	1.6906	1.9249	0.0111	0.66%
2026-07-24	016246	天弘新价值混合C	1.6906	1.9249	1.7060	1.9403	-0.0154	-0.90%
2026-07-23	016246	天弘新价值混合C	1.7060	1.9403	1.6987	1.9330	0.0073	0.43%
2026-07-22	016246	天弘新价值混合C	1.6987	1.9330	1.6862	1.9205	0.0125	0.74%
2026-07-21	016246	天弘新价值混合C	1.6862	1.9205	1.6991	1.9334	-0.0129	-0.76%
2026-07-20	016246	天弘新价值混合C	1.6991	1.9334	1.6581	1.8924	0.0410	2.47%
2026-07-17	016246	天弘新价值混合C	1.6581	1.8924	1.6645	1.8988	-0.0064	-0.38%
2026-07-16	016246	天弘新价值混合C	1.6645	1.8988	1.6682	1.9025	-0.0037	-0.22%
2026-07-15	016246	天弘新价值混合C	1.6682	1.9025	1.6345	1.8688	0.0337	2.06%
2026-07-14	016246	天弘新价值混合C	1.6345	1.8688	1.6196	1.8539	0.0149	0.92%
2026-07-13	016246	天弘新价值混合C	1.6196	1.8539	1.5987	1.8330	0.0209	1.31%
2026-07-10	016246	天弘新价值混合C	1.5987	1.8330	1.5949	1.8292	0.0038	0.24%
2026-07-09	016246	天弘新价值混合C	1.5949	1.8292	1.6053	1.8396	-0.0104	-0.65%
2026-07-08	016246	天弘新价值混合C	1.6053	1.8396	1.5996	1.8339	0.0057	0.36%
2026-07-07	016246	天弘新价值混合C	1.5996	1.8339	1.6109	1.8452	-0.0113	-0.70%
2026-07-06	016246	天弘新价值混合C	1.6109	1.8452	1.5866	1.8209	0.0243	1.53%
2026-07-03	016246	天弘新价值混合C	1.5866	1.8209	1.5805	1.8148	0.0061	0.39%
2026-07-02	016246	天弘新价值混合C	1.5805	1.8148	1.5624	1.7967	0.0181	1.16%
2026-07-01	016246	天弘新价值混合C	1.5624	1.7967	1.5424	1.7767	0.0200	1.30%
2026-06-30	016246	天弘新价值混合C	1.5424	1.7767	1.5727	1.8070	-0.0303	-1.96%
2026-06-29	016246	天弘新价值混合C	1.5727	1.8070	1.5531	1.7874	0.0196	1.26%
2026-06-26	016246	天弘新价值混合C	1.5531	1.7874	1.5630	1.7973	-0.0099	-0.63%
2026-06-25	016246	天弘新价值混合C	1.5630	1.7973	1.5599	1.7942	0.0031	0.20%
2026-06-24	016246	天弘新价值混合C	1.5599	1.7942	1.5876	1.8219	-0.0277	-1.78%
2026-06-23	016246	天弘新价值混合C	1.5876	1.8219	1.5873	1.8216	0.0003	0.02%
2026-06-22	016246	天弘新价值混合C	1.5873	1.8216	1.5766	1.8109	0.0107	0.68%
2026-06-18	016246	天弘新价值混合C	1.5766	1.8109	1.6243	1.8586	-0.0477	-3.03%
2026-06-17	016246	天弘新价值混合C	1.6243	1.8586	1.6361	1.8704	-0.0118	-0.72%
2026-06-16	016246	天弘新价值混合C	1.6361	1.8704	1.6633	1.8976	-0.0272	-1.66%
2026-06-15	016246	天弘新价值混合C	1.6633	1.8976	1.6753	1.9096	-0.0120	-0.72%
2026-06-12	016246	天弘新价值混合C	1.6753	1.9096	1.6598	1.8941	0.0155	0.93%
2026-06-11	016246	天弘新价值混合C	1.6598	1.8941	1.6611	1.8954	-0.0013	-0.08%
2026-06-10	016246	天弘新价值混合C	1.6611	1.8954	1.6408	1.8751	0.0203	1.24%
2026-06-09	016246	天弘新价值混合C	1.6408	1.8751	1.6299	1.8642	0.0109	0.67%
2026-06-08	016246	天弘新价值混合C	1.6299	1.8642	1.6271	1.8614	0.0028	0.17%
2026-06-05	016246	天弘新价值混合C	1.6271	1.8614	1.6198	1.8541	0.0073	0.45%
2026-06-04	016246	天弘新价值混合C	1.6198	1.8541	1.6406	1.8749	-0.0208	-1.27%
2026-06-03	016246	天弘新价值混合C	1.6406	1.8749	1.6594	1.8937	-0.0188	-1.13%
2026-06-02	016246	天弘新价值混合C	1.6594	1.8937	1.6560	1.8903	0.0034	0.21%
2026-06-01	016246	天弘新价值混合C	1.6560	1.8903	1.6332	1.8675	0.0228	1.40%
2026-05-29	016246	天弘新价值混合C	1.6332	1.8675	1.6057	1.8400	0.0275	1.71%
2026-05-28	016246	天弘新价值混合C	1.6057	1.8400	1.6126	1.8469	-0.0069	-0.43%
2026-05-27	016246	天弘新价值混合C	1.6126	1.8469	1.6203	1.8546	-0.0077	-0.48%
2026-05-26	016246	天弘新价值混合C	1.6203	1.8546	1.6150	1.8493	0.0053	0.33%
2026-05-25	016246	天弘新价值混合C	1.6150	1.8493	1.6173	1.8516	-0.0023	-0.14%
2026-05-22	016246	天弘新价值混合C	1.6173	1.8516	1.6270	1.8613	-0.0097	-0.60%
2026-05-21	016246	天弘新价值混合C	1.6270	1.8613	1.6354	1.8697	-0.0084	-0.51%
2026-05-20	016246	天弘新价值混合C	1.6354	1.8697	1.6433	1.8776	-0.0079	-0.48%
2026-05-19	016246	天弘新价值混合C	1.6433	1.8776	1.6341	1.8684	0.0092	0.56%
2026-05-18	016246	天弘新价值混合C	1.6341	1.8684	1.6552	1.8895	-0.0211	-1.27%
2026-05-15	016246	天弘新价值混合C	1.6552	1.8895	1.6580	1.8923	-0.0028	-0.17%
2026-05-14	016246	天弘新价值混合C	1.6580	1.8923	1.6590	1.8933	-0.0010	-0.06%
2026-05-13	016246	天弘新价值混合C	1.6590	1.8933	1.6670	1.9013	-0.0080	-0.48%
2026-05-12	016246	天弘新价值混合C	1.6670	1.9013	1.6760	1.9103	-0.0090	-0.54%
2026-05-11	016246	天弘新价值混合C	1.6760	1.9103	1.6687	1.9030	0.0073	0.44%
2026-05-08	016246	天弘新价值混合C	1.6687	1.9030	1.6746	1.9089	-0.0059	-0.35%
2026-04-30	016246	天弘新价值混合C	1.6890	1.9233	1.6968	1.9311	-0.0078	-0.46%
2026-04-29	016246	天弘新价值混合C	1.6968	1.9311	1.6810	1.9153	0.0158	0.94%
2026-04-28	016246	天弘新价值混合C	1.6810	1.9153	1.6633	1.8976	0.0177	1.06%
2026-04-27	016246	天弘新价值混合C	1.6633	1.8976	1.6663	1.9006	-0.0030	-0.18%
2026-04-24	016246	天弘新价值混合C	1.6663	1.9006	1.6689	1.9032	-0.0026	-0.16%
2026-04-23	016246	天弘新价值混合C	1.6689	1.9032	1.6563	1.8906	0.0126	0.76%
2026-04-22	016246	天弘新价值混合C	1.6563	1.8906	1.6617	1.8960	-0.0054	-0.32%
2026-04-21	016246	天弘新价值混合C	1.6617	1.8960	1.6503	1.8846	0.0114	0.69%
2026-04-20	016246	天弘新价值混合C	1.6503	1.8846	1.6408	1.8751	0.0095	0.58%
2026-04-17	016246	天弘新价值混合C	1.6408	1.8751	1.6490	1.8833	-0.0082	-0.50%
2026-04-16	016246	天弘新价值混合C	1.6490	1.8833	1.6481	1.8824	0.0009	0.05%
2026-04-15	016246	天弘新价值混合C	1.6481	1.8824	1.6328	1.8671	0.0153	0.94%
2026-04-14	016246	天弘新价值混合C	1.6328	1.8671	1.6222	1.8565	0.0106	0.65%
2026-04-13	016246	天弘新价值混合C	1.6222	1.8565	1.6271	1.8614	-0.0049	-0.30%
2026-04-10	016246	天弘新价值混合C	1.6271	1.8614	1.6261	1.8604	0.0010	0.06%
2026-04-09	016246	天弘新价值混合C	1.6261	1.8604	1.6452	1.8795	-0.0191	-1.16%
2026-04-08	016246	天弘新价值混合C	1.6452	1.8795	1.6197	1.8540	0.0255	1.57%
2026-04-07	016246	天弘新价值混合C	1.6197	1.8540	1.6265	1.8608	-0.0068	-0.42%
2026-04-03	016246	天弘新价值混合C	1.6265	1.8608	1.6464	1.8807	-0.0199	-1.21%
2026-04-02	016246	天弘新价值混合C	1.6464	1.8807	1.6465	1.8808	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	016246	天弘新价值混合C	1.6465	1.8808	1.6364	1.8707	0.0101	0.62%
2026-03-31	016246	天弘新价值混合C	1.6364	1.8707	1.6393	1.8736	-0.0029	-0.18%
2026-03-30	016246	天弘新价值混合C	1.6393	1.8736	1.6425	1.8768	-0.0032	-0.19%
2026-03-27	016246	天弘新价值混合C	1.6425	1.8768	1.6522	1.8865	-0.0097	-0.59%
2026-03-26	016246	天弘新价值混合C	1.6522	1.8865	1.6510	1.8853	0.0012	0.07%
2026-03-25	016246	天弘新价值混合C	1.6510	1.8853	1.6393	1.8736	0.0117	0.71%
2026-03-24	016246	天弘新价值混合C	1.6393	1.8736	1.6096	1.8439	0.0297	1.85%
2026-03-23	016246	天弘新价值混合C	1.6096	1.8439	1.6596	1.8939	-0.0500	-3.01%
2026-03-20	016246	天弘新价值混合C	1.6596	1.8939	1.6629	1.8972	-0.0033	-0.20%
2026-03-19	016246	天弘新价值混合C	1.6629	1.8972	1.6747	1.9090	-0.0118	-0.70%
2026-03-18	016246	天弘新价值混合C	1.6747	1.9090	1.6839	1.9182	-0.0092	-0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%