华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016227)

今天最新净值 1.0781 0.0014 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：2022-11-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4231亿
最近资产：1.38亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近半年华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0781	1.0781	-0.0034	-0.32%
2026-09-14	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0767	1.0767	0.0014	0.13%
2026-09-11	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0839	1.0839	-0.0072	-0.66%
2026-09-10	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0878	1.0878	-0.0039	-0.36%
2026-09-09	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2026-09-08	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0871	1.0871	0.0005	0.05%
2026-09-07	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0910	1.0910	-0.0039	-0.36%
2026-09-04	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0911	1.0911	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0869	1.0869	0.0042	0.39%
2026-09-02	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0900	1.0900	-0.0031	-0.28%

2026-09-01	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0912	1.0912	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0961	1.0961	-0.0049	-0.45%
2026-08-28	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0954	1.0954	0.0007	0.06%
2026-08-27	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0934	1.0934	0.0020	0.18%
2026-08-26	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0918	1.0918	0.0016	0.15%
2026-08-25	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0948	1.0948	-0.0030	-0.27%
2026-08-24	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0957	1.0957	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0939	1.0939	0.0018	0.16%
2026-08-20	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0879	1.0879	0.0060	0.55%
2026-08-19	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0926	1.0926	-0.0047	-0.43%
2026-08-18	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0920	1.0920	0.0006	0.05%
2026-08-17	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0883	1.0883	0.0037	0.34%
2026-08-14	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0894	1.0894	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0923	1.0923	-0.0029	-0.27%
2026-08-12	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0913	1.0913	0.0010	0.09%

2026-08-11	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0953	1.0953	-0.0040	-0.37%
2026-08-10	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0904	1.0904	0.0049	0.45%
2026-08-07	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0842	1.0842	0.0062	0.57%
2026-08-06	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%
2026-08-05	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0811	1.0811	0.0029	0.27%
2026-08-04	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0797	1.0797	0.0014	0.13%
2026-08-03	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0814	1.0814	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0801	1.0801	0.0013	0.12%
2026-07-30	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0814	1.0814	-0.0013	-0.12%
2026-07-29	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0779	1.0779	0.0035	0.32%
2026-07-28	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0808	1.0808	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0775	1.0775	0.0033	0.31%
2026-07-24	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0833	1.0833	-0.0058	-0.54%
2026-07-23	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0824	1.0824	0.0009	0.08%
2026-07-22	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0815	1.0815	0.0009	0.08%
2026-07-21	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0801	1.0801	0.0014	0.13%
2026-07-20	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0751	1.0751	0.0050	0.47%
2026-07-17	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0836	1.0836	-0.0085	-0.79%
2026-07-16	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0847	1.0847	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0803	1.0803	0.0044	0.41%
2026-07-14	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0777	1.0777	0.0026	0.24%
2026-07-13	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0794	1.0794	-0.0017	-0.16%
2026-07-10	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%
2026-07-09	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2026-07-08	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0796	1.0796	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0819	1.0819	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0797	1.0797	0.0022	0.20%
2026-07-03	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0784	1.0784	0.0013	0.12%
2026-07-02	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0789	1.0789	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0785	1.0785	0.0004	0.04%
2026-06-30	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0796	1.0796	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0757	1.0757	0.0039	0.36%
2026-06-26	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0786	1.0786	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2026-06-24	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2026-06-23	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0806	1.0806	-0.0028	-0.26%
2026-06-22	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0798	1.0798	0.0008	0.07%
2026-06-18	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0808	1.0808	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0809	1.0809	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0812	1.0812	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0803	1.0803	0.0009	0.08%
2026-06-12	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0777	1.0777	0.0026	0.24%
2026-06-11	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0788	1.0788	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0802	1.0802	-0.0014	-0.13%
2026-06-09	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0797	1.0797	0.0005	0.05%
2026-06-08	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0846	1.0846	-0.0049	-0.45%
2026-06-05	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0869	1.0869	-0.0023	-0.21%
2026-06-04	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0890	1.0890	-0.0021	-0.19%
2026-06-03	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0911	1.0911	-0.0021	-0.19%
2026-06-02	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0916	1.0916	-0.0005	-0.05%
2026-06-01	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0904	1.0904	0.0012	0.11%
2026-05-29	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0899	1.0899	0.0005	0.05%
2026-05-28	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0911	1.0911	-0.0012	-0.11%
2026-05-27	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0914	1.0914	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0902	1.0902	0.0012	0.11%
2026-05-25	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0893	1.0893	0.0009	0.08%
2026-05-22	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2026-05-21	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0925	1.0925	-0.0035	-0.32%
2026-05-20	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%
2026-05-19	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0908	1.0908	0.0017	0.16%
2026-05-18	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0940	1.0940	-0.0032	-0.29%
2026-05-15	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0973	1.0973	-0.0033	-0.30%
2026-05-14	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.1009	1.1009	-0.0036	-0.33%
2026-05-13	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1014	1.1014	-0.0005	-0.05%
2026-05-12	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1033	1.1033	-0.0019	-0.17%
2026-05-11	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1009	1.1009	0.0024	0.22%
2026-05-08	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1014	1.1014	-0.0005	-0.05%
2026-05-07	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1002	1.1002	0.0012	0.11%
2026-05-06	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0976	1.0976	0.0026	0.24%
2026-04-28	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0912	1.0912	0.0006	0.05%
2026-04-27	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0927	1.0927	-0.0015	-0.14%
2026-04-24	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0938	1.0938	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0970	1.0970	-0.0032	-0.29%
2026-04-22	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2026-04-21	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0962	1.0962	0.0008	0.07%
2026-04-20	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0959	1.0959	0.0003	0.03%
2026-04-17	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0964	1.0964	-0.0005	-0.05%
2026-04-16	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0938	1.0938	0.0026	0.24%
2026-04-15	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0926	1.0926	0.0012	0.11%
2026-04-14	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0901	1.0901	0.0025	0.23%
2026-04-13	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2026-04-10	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0879	1.0879	0.0017	0.16%
2026-04-09	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0905	1.0905	-0.0026	-0.24%
2026-04-08	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0844	1.0844	0.0061	0.56%
2026-04-07	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0828	1.0828	0.0016	0.15%
2026-04-03	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0848	1.0848	-0.0020	-0.18%
2026-04-02	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0857	1.0857	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0821	1.0821	0.0036	0.33%
2026-03-31	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0846	1.0846	-0.0025	-0.23%
2026-03-30	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0841	1.0841	0.0005	0.05%
2026-03-27	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0817	1.0817	0.0024	0.22%
2026-03-26	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0843	1.0843	-0.0026	-0.24%
2026-03-25	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0820	1.0820	0.0023	0.21%
2026-03-24	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0785	1.0785	0.0035	0.32%
2026-03-23	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0882	1.0882	-0.0097	-0.89%
2026-03-20	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0899	1.0899	-0.0017	-0.16%
2026-03-19	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0957	1.0957	-0.0058	-0.53%
2026-03-18	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0960	1.0960	-0.0003	-0.03%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%