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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016222)

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今天最新净值 1.0337 -0.0044 -0.42% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0337
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9528亿
  • 最近资产：2.83亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：廉赵峰
近一年华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0381 1.0381 -0.0044 -0.42%
2026-09-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0413 1.0413 -0.0032 -0.31%
2026-09-09 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0430 1.0430 -0.0017 -0.16%
2026-09-08 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2026-09-07 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0413 1.0413 0.0017 0.16%
2026-09-04 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2026-09-03 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0371 1.0371 0.0035 0.34%
2026-09-02 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0407 1.0407 -0.0036 -0.35%
2026-09-01 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0419 1.0419 -0.0012 -0.12%
2026-08-31 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0382 1.0382 0.0037 0.36%
2026-08-28 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0395 1.0395 -0.0013 -0.13%
2026-08-27 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0347 1.0347 0.0048 0.46%
2026-08-26 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2026-08-25 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2026-08-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0364 1.0364 -0.0026 -0.25%
2026-08-21 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0338 1.0338 0.0026 0.25%
2026-08-20 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0323 1.0323 0.0015 0.15%
2026-08-19 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0414 1.0414 -0.0091 -0.88%
2026-08-18 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0399 1.0399 0.0015 0.14%
2026-08-17 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0336 1.0336 0.0063 0.61%
2026-08-14 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0352 1.0352 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2026-08-11 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0375 1.0375 -0.0033 -0.32%
2026-08-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2026-08-07 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0302 1.0302 0.0066 0.64%
2026-08-06 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0315 1.0315 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0261 1.0261 0.0054 0.53%
2026-08-04 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0218 1.0218 0.0043 0.42%
2026-08-03 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0227 1.0227 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0208 1.0208 0.0019 0.19%
2026-07-30 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2026-07-29 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0185 1.0185 0.0018 0.18%
2026-07-28 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0261 1.0261 -0.0076 -0.74%
2026-07-27 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0233 1.0233 0.0028 0.27%
2026-07-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0268 1.0268 -0.0035 -0.34%
2026-07-23 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0263 1.0263 0.0005 0.05%
2026-07-22 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0298 1.0298 -0.0035 -0.34%
2026-07-21 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0210 1.0210 0.0088 0.86%
2026-07-20 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0254 1.0254 -0.0044 -0.43%
2026-07-17 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0469 1.0469 -0.0215 -2.10%
2026-07-16 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0469 1.0469 1.0570 1.0570 -0.0101 -0.96%
2026-07-15 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0628 1.0628 -0.0058 -0.55%
2026-07-14 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0492 1.0492 0.0136 1.28%
2026-07-13 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0643 1.0643 -0.0151 -1.44%
2026-07-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0718 1.0718 -0.0075 -0.70%
2026-07-09 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0613 1.0613 0.0105 0.98%
2026-07-08 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0674 1.0674 -0.0061 -0.57%
2026-07-07 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0750 1.0750 -0.0076 -0.71%
2026-07-06 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0798 1.0798 -0.0048 -0.44%
2026-07-03 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0732 1.0732 0.0066 0.61%
2026-07-02 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0841 1.0841 -0.0109 -1.01%
2026-07-01 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0841 1.0841 1.0899 1.0899 -0.0058 -0.53%
2026-06-30 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0899 1.0899 1.0818 1.0818 0.0081 0.75%
2026-06-29 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0818 1.0818 1.0849 1.0849 -0.0031 -0.29%
2026-06-26 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0941 1.0941 -0.0092 -0.84%
2026-06-25 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0896 1.0896 0.0045 0.41%
2026-06-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0896 1.0896 1.0822 1.0822 0.0074 0.68%
2026-06-23 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0822 1.0822 1.0977 1.0977 -0.0155 -1.43%
2026-06-22 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0977 1.0977 1.0952 1.0952 0.0025 0.23%
2026-06-18 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0952 1.0952 1.0927 1.0927 0.0025 0.23%
2026-06-17 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0927 1.0927 1.0869 1.0869 0.0058 0.53%
2026-06-16 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0869 1.0869 1.0815 1.0815 0.0054 0.50%
2026-06-15 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0635 1.0635 0.0180 1.66%
2026-06-12 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0590 1.0590 0.0045 0.42%
2026-06-11 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09%
2026-06-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0673 1.0673 -0.0093 -0.87%
2026-06-09 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0582 1.0582 0.0091 0.86%
2026-06-08 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0718 1.0718 -0.0136 -1.29%
2026-06-05 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0817 1.0817 -0.0099 -0.92%
2026-06-04 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0814 1.0814 0.0003 0.03%
2026-06-03 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0831 1.0831 -0.0017 -0.16%
2026-06-02 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0771 1.0771 0.0060 0.56%
2026-06-01 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0794 1.0794 -0.0023 -0.21%
2026-05-29 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0800 1.0800 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0767 1.0767 0.0033 0.31%
2026-05-27 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0795 1.0795 -0.0028 -0.26%
2026-05-26 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0779 1.0779 0.0016 0.15%
2026-05-25 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0761 1.0761 0.0018 0.17%
2026-05-22 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0701 1.0701 0.0060 0.56%
2026-05-21 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0701 1.0701 1.0749 1.0749 -0.0048 -0.45%
2026-05-20 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0735 1.0735 0.0014 0.13%
2026-05-19 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0708 1.0708 0.0027 0.25%
2026-05-18 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07%
2026-05-15 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0807 1.0807 -0.0107 -1.00%
2026-05-14 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0867 1.0867 -0.0060 -0.55%
2026-05-13 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0809 1.0809 0.0058 0.54%
2026-05-12 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0823 1.0823 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0760 1.0760 0.0063 0.59%
2026-05-08 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2026-05-07 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0733 1.0733 0.0012 0.11%
2026-05-06 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0625 1.0625 0.0108 1.01%
2026-04-28 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0598 1.0598 1.0621 1.0621 -0.0023 -0.22%
2026-04-27 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0599 1.0599 0.0022 0.21%
2026-04-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0609 1.0609 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0633 1.0633 -0.0024 -0.23%
2026-04-22 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0593 1.0593 0.0040 0.38%
2026-04-21 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0579 1.0579 0.0014 0.13%
2026-04-20 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0579 1.0579 1.0586 1.0586 -0.0007 -0.07%
2026-04-17 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0586 1.0586 1.0576 1.0576 0.0010 0.09%
2026-04-16 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0576 1.0576 1.0518 1.0518 0.0058 0.55%
2026-04-15 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2026-04-14 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0468 1.0468 0.0047 0.45%
2026-04-13 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0448 1.0448 0.0020 0.19%
2026-04-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0426 1.0426 0.0022 0.21%
2026-04-09 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2026-04-08 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0330 1.0330 0.0091 0.88%
2026-04-07 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2026-04-03 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
2026-04-02 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0287 1.0287 0.0035 0.34%
2026-03-31 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0320 1.0320 -0.0033 -0.32%
2026-03-30 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2026-03-27 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2026-03-26 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0344 1.0344 -0.0040 -0.39%
2026-03-25 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0319 1.0319 0.0025 0.24%
2026-03-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0276 1.0276 0.0043 0.42%
2026-03-23 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0345 1.0345 -0.0069 -0.67%
2026-03-20 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0398 1.0398 -0.0053 -0.51%
2026-03-19 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0459 1.0459 -0.0061 -0.58%
2026-03-18 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0452 1.0452 0.0007 0.07%
2026-03-17 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0465 1.0465 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0492 1.0492 -0.0027 -0.26%
2026-03-13 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0514 1.0514 -0.0022 -0.21%
2026-03-12 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0514 1.0514 1.0548 1.0548 -0.0034 -0.32%
2026-03-11 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0523 1.0523 0.0025 0.24%
2026-03-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0487 1.0487 0.0036 0.34%
2026-03-09 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0509 1.0509 -0.0022 -0.21%
2026-03-06 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0501 1.0501 0.0008 0.08%
2026-03-05 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0494 1.0494 0.0007 0.07%
2026-03-04 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0527 1.0527 -0.0033 -0.31%
2026-03-03 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0593 1.0593 -0.0066 -0.62%
2026-03-02 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0582 1.0582 0.0011 0.10%
2026-02-27 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2026-02-26 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0585 1.0585 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0552 1.0552 0.0033 0.31%
2026-02-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0496 1.0496 0.0056 0.53%
2026-02-13 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0533 1.0533 -0.0037 -0.35%
2026-02-12 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2026-02-11 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0509 1.0509 0.0022 0.21%
2026-02-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0501 1.0501 0.0008 0.08%
2026-02-09 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0432 1.0432 0.0069 0.66%
2026-02-06 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0442 1.0442 -0.0010 -0.10%
2026-02-05 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0501 1.0501 -0.0059 -0.56%
2026-02-04 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0473 1.0473 0.0028 0.27%
2026-02-03 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0386 1.0386 0.0087 0.84%
2026-02-02 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0520 1.0520 -0.0134 -1.29%
2026-01-30 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0614 1.0614 -0.0094 -0.89%
2026-01-29 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0559 1.0559 0.0055 0.52%
2026-01-28 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0512 1.0512 0.0047 0.45%
2026-01-27 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0492 1.0492 0.0020 0.19%
2026-01-26 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0475 1.0475 0.0017 0.16%
2026-01-23 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0449 1.0449 0.0026 0.25%
2026-01-22 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0437 1.0437 0.0012 0.11%
2026-01-21 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0405 1.0405 0.0032 0.31%
2026-01-20 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0414 1.0414 -0.0009 -0.09%
2026-01-19 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2026-01-16 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0420 1.0420 -0.0012 -0.12%
2026-01-15 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0414 1.0414 0.0006 0.06%
2026-01-14 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0400 1.0400 0.0014 0.13%
2026-01-13 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0379 1.0379 0.0025 0.24%
2026-01-09 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0350 1.0350 0.0029 0.28%
2026-01-08 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0375 1.0375 -0.0025 -0.24%
2026-01-07 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0337 1.0337 0.0041 0.40%
2026-01-05 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0265 1.0265 0.0072 0.70%
2025-12-31 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2025-12-30 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0287 1.0287 -0.0012 -0.12%
2025-12-29 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0298 1.0298 -0.0011 -0.11%
2025-12-26 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0280 1.0280 0.0018 0.18%
2025-12-25 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0268 1.0268 0.0014 0.14%
2025-12-23 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0258 1.0258 0.0010 0.10%
2025-12-22 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0230 1.0230 0.0028 0.27%
2025-12-19 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0206 1.0206 0.0024 0.24%
2025-12-18 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0189 1.0189 0.0019 0.19%
2025-12-16 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0220 1.0220 -0.0031 -0.30%
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2025-12-12 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0212 1.0212 0.0023 0.23%
2025-12-11 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0200 1.0200 0.0017 0.17%
2025-12-09 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0226 1.0226 -0.0026 -0.25%
2025-12-08 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0211 1.0211 0.0018 0.18%
2025-12-04 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-12-03 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0214 1.0214 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2025-11-28 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0196 1.0196 0.0014 0.14%
2025-11-27 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05%
2025-11-26 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0178 1.0178 0.0013 0.13%
2025-11-25 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0151 1.0151 0.0027 0.27%
2025-11-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0125 1.0125 0.0026 0.26%
2025-11-21 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0175 1.0175 -0.0050 -0.49%
2025-11-20 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-11-18 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0213 1.0213 -0.0038 -0.37%
2025-11-17 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0236 1.0236 -0.0023 -0.22%
2025-11-14 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0271 1.0271 -0.0035 -0.34%
2025-11-13 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2025-11-12 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0252 1.0252 0.0009 0.09%
2025-11-11 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2025-11-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0206 1.0206 0.0039 0.38%
2025-11-07 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0221 1.0221 -0.0015 -0.15%
2025-11-06 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0205 1.0205 0.0016 0.16%
2025-11-05 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2025-11-04 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0241 1.0241 -0.0039 -0.38%
2025-11-03 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0227 1.0227 0.0014 0.14%
2025-10-31 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-10-30 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0232 1.0232 -0.0007 -0.07%
2025-10-29 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0218 1.0218 0.0014 0.14%
2025-10-28 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0239 1.0239 -0.0021 -0.21%
2025-10-27 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0209 1.0209 0.0030 0.29%
2025-10-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0190 1.0190 0.0019 0.19%
2025-10-23 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0177 1.0177 0.0013 0.13%
2025-10-22 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0203 1.0203 -0.0026 -0.25%
2025-10-21 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0183 1.0183 0.0020 0.20%
2025-10-20 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0165 1.0165 0.0018 0.18%
2025-10-17 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0195 1.0195 -0.0030 -0.29%
2025-10-16 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0181 1.0181 0.0014 0.14%
2025-10-15 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0123 1.0123 0.0058 0.57%
2025-10-14 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0156 1.0156 -0.0033 -0.32%
2025-10-13 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2025-10-10 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0197 1.0197 -0.0048 -0.47%
2025-09-26 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0097 1.0097 -0.0017 -0.17%
2025-09-25 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0102 1.0102 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2025-09-23 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0109 1.0109 -0.0016 -0.16%
2025-09-22 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-09-19 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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