华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016222)

今天最新净值 1.0337 -0.0044 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0337
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9528亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0337	1.0337	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0381	1.0381	-0.0044	-0.42%
2026-09-10	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0413	1.0413	-0.0032	-0.31%
2026-09-09	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0430	1.0430	-0.0017	-0.16%
2026-09-08	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2026-09-07	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0413	1.0413	0.0017	0.16%
2026-09-04	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0406	1.0406	0.0007	0.07%
2026-09-03	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0371	1.0371	0.0035	0.34%
2026-09-02	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0407	1.0407	-0.0036	-0.35%
2026-09-01	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0419	1.0419	-0.0012	-0.12%

2026-08-31	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0382	1.0382	0.0037	0.36%
2026-08-28	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0395	1.0395	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0347	1.0347	0.0048	0.46%
2026-08-26	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%
2026-08-25	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	0.0002	0.02%
2026-08-24	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0364	1.0364	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0338	1.0338	0.0026	0.25%
2026-08-20	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0323	1.0323	0.0015	0.15%
2026-08-19	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0414	1.0414	-0.0091	-0.88%
2026-08-18	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0399	1.0399	0.0015	0.14%
2026-08-17	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0336	1.0336	0.0063	0.61%
2026-08-14	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0352	1.0352	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0342	1.0342	0.0010	0.10%
2026-08-11	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0375	1.0375	-0.0033	-0.32%

2026-08-10	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0368	1.0368	0.0007	0.07%
2026-08-07	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0302	1.0302	0.0066	0.64%
2026-08-06	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0315	1.0315	-0.0013	-0.13%
2026-08-05	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0261	1.0261	0.0054	0.53%
2026-08-04	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0218	1.0218	0.0043	0.42%
2026-08-03	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0227	1.0227	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0208	1.0208	0.0019	0.19%
2026-07-30	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0203	1.0203	0.0005	0.05%
2026-07-29	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0185	1.0185	0.0018	0.18%
2026-07-28	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0261	1.0261	-0.0076	-0.74%
2026-07-27	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0233	1.0233	0.0028	0.27%
2026-07-24	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0268	1.0268	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%
2026-07-22	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0298	1.0298	-0.0035	-0.34%
2026-07-21	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0210	1.0210	0.0088	0.86%
2026-07-20	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0254	1.0254	-0.0044	-0.43%
2026-07-17	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0469	1.0469	-0.0215	-2.10%
2026-07-16	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0570	1.0570	-0.0101	-0.96%
2026-07-15	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0628	1.0628	-0.0058	-0.55%
2026-07-14	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0492	1.0492	0.0136	1.28%
2026-07-13	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0643	1.0643	-0.0151	-1.44%
2026-07-10	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0718	1.0718	-0.0075	-0.70%
2026-07-09	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0613	1.0613	0.0105	0.98%
2026-07-08	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0674	1.0674	-0.0061	-0.57%
2026-07-07	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0750	1.0750	-0.0076	-0.71%
2026-07-06	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0798	1.0798	-0.0048	-0.44%
2026-07-03	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0732	1.0732	0.0066	0.61%
2026-07-02	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0841	1.0841	-0.0109	-1.01%
2026-07-01	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0899	1.0899	-0.0058	-0.53%
2026-06-30	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0818	1.0818	0.0081	0.75%
2026-06-29	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0849	1.0849	-0.0031	-0.29%
2026-06-26	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0941	1.0941	-0.0092	-0.84%
2026-06-25	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0896	1.0896	0.0045	0.41%
2026-06-24	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0822	1.0822	0.0074	0.68%
2026-06-23	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0977	1.0977	-0.0155	-1.43%
2026-06-22	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0952	1.0952	0.0025	0.23%
2026-06-18	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0927	1.0927	0.0025	0.23%
2026-06-17	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0869	1.0869	0.0058	0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%