华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016221)

今天最新净值 1.0490 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9314亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近半年华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0490	1.0490	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0504	1.0504	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0549	1.0549	-0.0045	-0.43%
2026-09-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0581	1.0581	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0599	1.0599	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2026-09-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0580	1.0580	0.0018	0.17%
2026-09-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2026-09-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0537	1.0537	0.0036	0.34%
2026-09-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0574	1.0574	-0.0037	-0.35%

2026-09-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0586	1.0586	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0548	1.0548	0.0038	0.36%
2026-08-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0561	1.0561	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0513	1.0513	0.0048	0.46%
2026-08-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%
2026-08-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-08-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0529	1.0529	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0502	1.0502	0.0027	0.26%
2026-08-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0487	1.0487	0.0015	0.14%
2026-08-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0579	1.0579	-0.0092	-0.87%
2026-08-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0563	1.0563	0.0016	0.15%
2026-08-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0499	1.0499	0.0064	0.61%
2026-08-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0502	1.0502	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0516	1.0516	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0506	1.0506	0.0010	0.10%

2026-08-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0539	1.0539	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0531	1.0531	0.0008	0.08%
2026-08-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0464	1.0464	0.0067	0.64%
2026-08-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0422	1.0422	0.0055	0.53%
2026-08-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0379	1.0379	0.0043	0.41%
2026-08-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0387	1.0387	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0368	1.0368	0.0019	0.18%
2026-07-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2026-07-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0344	1.0344	0.0018	0.17%
2026-07-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0421	1.0421	-0.0077	-0.74%
2026-07-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0392	1.0392	0.0029	0.28%
2026-07-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0427	1.0427	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2026-07-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0458	1.0458	-0.0035	-0.33%
2026-07-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0368	1.0368	0.0090	0.87%
2026-07-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0413	1.0413	-0.0045	-0.43%
2026-07-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0630	1.0630	-0.0217	-2.08%
2026-07-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0733	1.0733	-0.0103	-0.96%
2026-07-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0792	1.0792	-0.0059	-0.55%
2026-07-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0654	1.0654	0.0138	1.28%
2026-07-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0807	1.0807	-0.0153	-1.44%
2026-07-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0883	1.0883	-0.0076	-0.70%
2026-07-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0776	1.0776	0.0107	0.99%
2026-07-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0837	1.0837	-0.0061	-0.56%
2026-07-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0915	1.0915	-0.0078	-0.71%
2026-07-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0963	1.0963	-0.0048	-0.44%
2026-07-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0896	1.0896	0.0067	0.61%
2026-07-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.1006	1.1006	-0.0110	-1.00%
2026-07-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1065	1.1065	-0.0059	-0.53%
2026-06-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.0983	1.0983	0.0082	0.75%
2026-06-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1014	1.1014	-0.0031	-0.28%
2026-06-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1108	1.1108	-0.0094	-0.85%
2026-06-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1061	1.1061	0.0047	0.42%
2026-06-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.0986	1.0986	0.0075	0.68%
2026-06-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.1143	1.1143	-0.0157	-1.43%
2026-06-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1118	1.1118	0.0025	0.22%
2026-06-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1092	1.1092	0.0026	0.23%
2026-06-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1033	1.1033	0.0059	0.53%
2026-06-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.0978	1.0978	0.0055	0.50%
2026-06-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0795	1.0795	0.0183	1.67%
2026-06-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0749	1.0749	0.0046	0.43%
2026-06-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0739	1.0739	0.0010	0.09%
2026-06-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0833	1.0833	-0.0094	-0.87%
2026-06-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0741	1.0741	0.0092	0.85%
2026-06-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0878	1.0878	-0.0137	-1.28%
2026-06-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0979	1.0979	-0.0101	-0.92%
2026-06-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0975	1.0975	0.0004	0.04%
2026-06-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0993	1.0993	-0.0018	-0.16%
2026-06-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0932	1.0932	0.0061	0.56%
2026-06-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0954	1.0954	-0.0022	-0.20%
2026-05-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0960	1.0960	-0.0006	-0.05%
2026-05-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0927	1.0927	0.0033	0.30%
2026-05-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0955	1.0955	-0.0028	-0.26%
2026-05-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0938	1.0938	0.0017	0.16%
2026-05-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0920	1.0920	0.0018	0.16%
2026-05-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0859	1.0859	0.0061	0.56%
2026-05-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0907	1.0907	-0.0048	-0.44%
2026-05-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0894	1.0894	0.0013	0.12%
2026-05-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0865	1.0865	0.0029	0.27%
2026-05-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0858	1.0858	0.0007	0.06%
2026-05-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0966	1.0966	-0.0108	-0.99%
2026-05-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.1026	1.1026	-0.0060	-0.54%
2026-05-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0968	1.0968	0.0058	0.53%
2026-05-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0981	1.0981	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0917	1.0917	0.0064	0.59%
2026-05-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0902	1.0902	0.0015	0.14%
2026-05-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0889	1.0889	0.0013	0.12%
2026-05-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0779	1.0779	0.0110	1.02%
2026-04-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0775	1.0775	-0.0023	-0.21%
2026-04-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0752	1.0752	0.0023	0.21%
2026-04-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0762	1.0762	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0786	1.0786	-0.0024	-0.22%
2026-04-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0746	1.0746	0.0040	0.37%
2026-04-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0731	1.0731	0.0015	0.14%
2026-04-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0738	1.0738	-0.0007	-0.07%
2026-04-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0728	1.0728	0.0010	0.09%
2026-04-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0669	1.0669	0.0059	0.55%
2026-04-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%
2026-04-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0618	1.0618	0.0047	0.44%
2026-04-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0597	1.0597	0.0021	0.20%
2026-04-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0575	1.0575	0.0022	0.21%
2026-04-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0569	1.0569	0.0006	0.06%
2026-04-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0477	1.0477	0.0092	0.88%
2026-04-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2026-04-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0467	1.0467	0.0008	0.08%
2026-04-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0432	1.0432	0.0036	0.35%
2026-03-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0466	1.0466	-0.0034	-0.32%
2026-03-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0456	1.0456	0.0010	0.10%
2026-03-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0449	1.0449	0.0007	0.07%
2026-03-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0489	1.0489	-0.0040	-0.38%
2026-03-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0463	1.0463	0.0026	0.25%
2026-03-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0420	1.0420	0.0043	0.41%
2026-03-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0490	1.0490	-0.0070	-0.67%
2026-03-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0543	1.0543	-0.0053	-0.50%
2026-03-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0605	1.0605	-0.0062	-0.58%
2026-03-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0598	1.0598	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%