中银证券安添3个月定开债C(中银证券安添3个月定开债券C)基金净值查询(016213)

今天最新净值 1.0881 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1331
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2878亿
最近资产：6.66亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近半年中银证券安添3个月定开债C|中银证券安添3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0883	1.1333	1.0881	1.1331	0.0002	0.02%
2026-09-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0881	1.1331	1.0881	1.1331	0.0000	0.00%
2026-09-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0881	1.1331	1.0880	1.1330	0.0001	0.01%
2026-09-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0880	1.1330	1.0878	1.1328	0.0002	0.02%
2026-09-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0878	1.1328	1.0878	1.1328	0.0000	0.00%
2026-09-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0878	1.1328	1.0880	1.1330	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0880	1.1330	1.0879	1.1329	0.0001	0.01%
2026-09-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0879	1.1329	1.0879	1.1329	0.0000	0.00%
2026-09-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0879	1.1329	1.0879	1.1329	0.0000	0.00%
2026-09-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0879	1.1329	1.0879	1.1329	0.0000	0.00%

2026-09-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0879	1.1329	1.0878	1.1328	0.0001	0.01%
2026-09-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0878	1.1328	1.0875	1.1325	0.0003	0.03%
2026-09-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0875	1.1325	1.0875	1.1325	0.0000	0.00%
2026-09-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0875	1.1325	1.0873	1.1323	0.0002	0.02%
2026-08-31	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0873	1.1323	1.0871	1.1321	0.0002	0.02%
2026-08-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0871	1.1321	1.0871	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0871	1.1321	1.0874	1.1324	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0874	1.1324	1.0876	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0876	1.1326	1.0875	1.1325	0.0001	0.01%
2026-08-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0875	1.1325	1.0873	1.1323	0.0002	0.02%
2026-08-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%
2026-08-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0873	1.1323	1.0874	1.1324	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0874	1.1324	1.0875	1.1325	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0875	1.1325	1.0874	1.1324	0.0001	0.01%
2026-08-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0874	1.1324	1.0873	1.1323	0.0001	0.01%

2026-08-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0873	1.1323	1.0872	1.1322	0.0001	0.01%
2026-08-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0872	1.1322	1.0870	1.1320	0.0002	0.02%
2026-08-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0870	1.1320	1.0870	1.1320	0.0000	0.00%
2026-08-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0870	1.1320	1.0871	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0871	1.1321	1.0869	1.1319	0.0002	0.02%
2026-08-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0869	1.1319	1.0869	1.1319	0.0000	0.00%
2026-08-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0869	1.1319	1.0869	1.1319	0.0000	0.00%
2026-08-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0869	1.1319	1.0868	1.1318	0.0001	0.01%
2026-08-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0868	1.1318	1.0868	1.1318	0.0000	0.00%
2026-08-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0868	1.1318	1.0867	1.1317	0.0001	0.01%
2026-07-31	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0867	1.1317	1.0867	1.1317	0.0000	0.00%
2026-07-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0867	1.1317	1.0867	1.1317	0.0000	0.00%
2026-07-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0867	1.1317	1.0867	1.1317	0.0000	0.00%
2026-07-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0867	1.1317	1.0867	1.1317	0.0000	0.00%
2026-07-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0867	1.1317	1.0867	1.1317	0.0001	0.01%
2026-07-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0867	1.1317	1.0867	1.1317	0.0000	0.00%
2026-07-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0867	1.1317	1.0867	1.1317	0.0000	0.00%
2026-07-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0867	1.1317	1.0863	1.1313	0.0004	0.04%
2026-07-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0863	1.1313	1.0850	1.1300	0.0013	0.12%
2026-07-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0850	1.1300	1.0841	1.1291	0.0009	0.08%
2026-07-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0841	1.1291	1.0841	1.1291	0.0000	0.00%
2026-07-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0841	1.1291	1.0841	1.1291	0.0000	0.00%
2026-07-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0841	1.1291	1.0841	1.1291	0.0000	0.00%
2026-07-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0841	1.1291	1.0841	1.1291	0.0000	0.00%
2026-07-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0841	1.1291	1.0836	1.1286	0.0005	0.05%
2026-07-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0836	1.1286	1.0840	1.1290	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0840	1.1290	1.0840	1.1290	0.0000	0.00%
2026-07-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0840	1.1290	1.0840	1.1290	0.0000	0.00%
2026-07-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0840	1.1290	1.0840	1.1290	0.0000	0.00%
2026-07-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0840	1.1290	1.0838	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0838	1.1288	1.0837	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0837	1.1287	1.0836	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0837	1.1287	1.0837	1.1287	0.0000	0.00%
2026-06-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0837	1.1287	1.0835	1.1285	0.0002	0.02%
2026-06-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0835	1.1285	1.0835	1.1285	0.0000	0.00%
2026-06-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0835	1.1285	1.0833	1.1283	0.0002	0.02%
2026-06-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0833	1.1283	1.0833	1.1283	0.0000	0.00%
2026-06-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0833	1.1283	1.0833	1.1283	0.0000	0.00%
2026-06-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0833	1.1283	1.0833	1.1283	0.0000	0.00%
2026-06-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0833	1.1283	1.0832	1.1282	0.0001	0.01%
2026-06-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0832	1.1282	1.0830	1.1280	0.0002	0.02%
2026-06-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0830	1.1280	1.0829	1.1279	0.0001	0.01%
2026-06-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0829	1.1279	1.0828	1.1278	0.0001	0.01%
2026-06-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0828	1.1278	1.0829	1.1279	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0829	1.1279	1.0831	1.1281	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0831	1.1281	1.0832	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0832	1.1282	1.0833	1.1283	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0833	1.1283	1.0834	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0834	1.1284	1.0834	1.1284	0.0000	0.00%
2026-06-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0834	1.1284	1.0834	1.1284	0.0000	0.00%
2026-06-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0834	1.1284	1.0834	1.1284	0.0000	0.00%
2026-06-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0834	1.1284	1.0833	1.1283	0.0001	0.01%
2026-06-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0833	1.1283	1.0832	1.1282	0.0001	0.01%
2026-05-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0832	1.1282	1.0831	1.1281	0.0001	0.01%
2026-05-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0831	1.1281	1.0830	1.1280	0.0001	0.01%
2026-05-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0830	1.1280	1.0829	1.1279	0.0001	0.01%
2026-05-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0829	1.1279	1.0829	1.1279	0.0000	0.00%
2026-05-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0829	1.1279	1.0828	1.1278	0.0001	0.01%
2026-05-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0828	1.1278	1.0829	1.1279	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0829	1.1279	1.0829	1.1279	0.0000	0.00%
2026-05-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0829	1.1279	1.0828	1.1278	0.0001	0.01%
2026-05-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0828	1.1278	1.0827	1.1277	0.0001	0.01%
2026-05-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0827	1.1277	1.0827	1.1277	0.0000	0.00%
2026-05-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0827	1.1277	1.0826	1.1276	0.0001	0.01%
2026-05-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0826	1.1276	1.0827	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0827	1.1277	1.0826	1.1276	0.0001	0.01%
2026-05-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0826	1.1276	1.0824	1.1274	0.0002	0.02%
2026-05-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0824	1.1274	1.0823	1.1273	0.0001	0.01%
2026-05-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0823	1.1273	1.0823	1.1273	0.0000	0.00%
2026-04-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0822	1.1272	1.0822	1.1272	0.0000	0.00%
2026-04-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0822	1.1272	1.0820	1.1270	0.0002	0.02%
2026-04-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0820	1.1270	1.0820	1.1270	0.0000	0.00%
2026-04-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0820	1.1270	1.0818	1.1268	0.0002	0.02%
2026-04-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0818	1.1268	1.0817	1.1267	0.0001	0.01%
2026-04-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0817	1.1267	1.0814	1.1264	0.0003	0.03%
2026-04-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0814	1.1264	1.0812	1.1262	0.0002	0.02%
2026-04-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0812	1.1262	1.0809	1.1259	0.0003	0.03%
2026-04-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0809	1.1259	1.0805	1.1255	0.0004	0.04%
2026-04-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0805	1.1255	1.0802	1.1252	0.0003	0.03%
2026-04-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0802	1.1252	1.0800	1.1250	0.0002	0.02%
2026-04-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0800	1.1250	1.0800	1.1250	0.0000	0.00%
2026-04-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0800	1.1250	1.0796	1.1246	0.0004	0.04%
2026-04-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0796	1.1246	1.0795	1.1245	0.0001	0.01%
2026-04-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0795	1.1245	1.0793	1.1243	0.0002	0.02%
2026-04-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0793	1.1243	1.0792	1.1242	0.0001	0.01%
2026-04-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0792	1.1242	1.0790	1.1240	0.0002	0.02%
2026-04-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0790	1.1240	1.0781	1.1231	0.0009	0.08%
2026-04-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0781	1.1231	1.0772	1.1222	0.0009	0.08%
2026-04-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0772	1.1222	1.0771	1.1221	0.0001	0.01%
2026-04-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0771	1.1221	1.0771	1.1221	0.0000	0.00%
2026-03-31	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0771	1.1221	1.0768	1.1218	0.0003	0.03%
2026-03-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0768	1.1218	1.0761	1.1211	0.0007	0.07%
2026-03-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0761	1.1211	1.0757	1.1207	0.0004	0.04%
2026-03-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0757	1.1207	1.0755	1.1205	0.0002	0.02%
2026-03-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0755	1.1205	1.0752	1.1202	0.0003	0.03%
2026-03-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0752	1.1202	1.0746	1.1196	0.0006	0.06%
2026-03-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0746	1.1196	1.0749	1.1199	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0749	1.1199	1.0747	1.1197	0.0002	0.02%
2026-03-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0747	1.1197	1.0742	1.1192	0.0005	0.05%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%