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摩根瑞享纯债债券C(上投摩根瑞享纯债债券C)基金净值查询(016211)

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今天最新净值 1.1048 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1420
  • 成立日期：2022-10-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1141亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：刘鲁旦 田原
近一年摩根瑞享纯债债券C|上投摩根瑞享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,摩根瑞享纯债债券C(016211)基金累计收益率3.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 1.1422 1.1048 1.1420 0.0002 0.02%
2026-09-16 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 1.1420 1.1045 1.1417 0.0003 0.03%
2026-09-15 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1045 1.1417 1.1044 1.1416 0.0001 0.01%
2026-09-14 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1044 1.1416 1.1043 1.1415 0.0001 0.01%
2026-09-11 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1043 1.1415 1.1048 1.1420 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 1.1420 1.1050 1.1422 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 1.1422 1.1051 1.1423 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1051 1.1423 1.1050 1.1422 0.0001 0.01%
2026-09-07 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1050 1.1422 1.1045 1.1417 0.0005 0.05%
2026-09-04 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1045 1.1417 1.1043 1.1415 0.0002 0.02%
2026-09-03 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1043 1.1415 1.1036 1.1408 0.0007 0.06%
2026-09-02 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1036 1.1408 1.1038 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1038 1.1410 1.1033 1.1405 0.0005 0.05%
2026-08-31 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1033 1.1405 1.1031 1.1403 0.0002 0.02%
2026-08-28 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1031 1.1403 1.1034 1.1406 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1034 1.1406 1.1040 1.1412 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1040 1.1412 1.1042 1.1414 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1042 1.1414 1.1042 1.1414 0.0000 0.00%
2026-08-24 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1042 1.1414 1.1036 1.1408 0.0006 0.05%
2026-08-21 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1036 1.1408 1.1039 1.1411 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1039 1.1411 1.1044 1.1416 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1044 1.1416 1.1046 1.1418 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1046 1.1418 1.1038 1.1410 0.0008 0.07%
2026-08-17 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1038 1.1410 1.1032 1.1404 0.0006 0.05%
2026-08-14 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1032 1.1404 1.1024 1.1396 0.0008 0.07%
2026-08-13 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1024 1.1396 1.1011 1.1383 0.0013 0.12%
2026-08-12 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1011 1.1383 1.1011 1.1383 0.0000 0.00%
2026-08-11 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1011 1.1383 1.1011 1.1383 0.0000 0.00%
2026-08-10 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1011 1.1383 1.1002 1.1374 0.0009 0.08%
2026-08-07 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1002 1.1374 1.0998 1.1370 0.0004 0.04%
2026-08-06 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0998 1.1370 1.0997 1.1369 0.0001 0.01%
2026-08-05 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0997 1.1369 1.0994 1.1366 0.0003 0.03%
2026-08-04 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0994 1.1366 1.0991 1.1363 0.0003 0.03%
2026-08-03 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0991 1.1363 1.0986 1.1358 0.0005 0.05%
2026-07-31 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0986 1.1358 1.0980 1.1352 0.0006 0.05%
2026-07-30 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0980 1.1352 1.0976 1.1348 0.0004 0.04%
2026-07-29 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0976 1.1348 1.0975 1.1347 0.0001 0.01%
2026-07-28 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0975 1.1347 1.0975 1.1347 0.0000 0.00%
2026-07-27 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0975 1.1347 1.0972 1.1344 0.0003 0.03%
2026-07-24 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0972 1.1344 1.0968 1.1340 0.0004 0.04%
2026-07-23 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0968 1.1340 1.0958 1.1330 0.0010 0.09%
2026-07-22 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0958 1.1330 1.0952 1.1324 0.0006 0.05%
2026-07-21 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0952 1.1324 1.0949 1.1321 0.0003 0.03%
2026-07-20 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0949 1.1321 1.0950 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0950 1.1322 1.0946 1.1318 0.0004 0.04%
2026-07-16 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0946 1.1318 1.0944 1.1316 0.0002 0.02%
2026-07-15 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0944 1.1316 1.0942 1.1314 0.0002 0.02%
2026-07-14 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0942 1.1314 1.0941 1.1313 0.0001 0.01%
2026-07-13 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0941 1.1313 1.0940 1.1312 0.0001 0.01%
2026-07-10 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0940 1.1312 1.0939 1.1311 0.0001 0.01%
2026-07-09 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0939 1.1311 1.0936 1.1308 0.0003 0.03%
2026-07-08 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0936 1.1308 1.0932 1.1304 0.0004 0.04%
2026-07-07 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0932 1.1304 1.0929 1.1301 0.0003 0.03%
2026-07-06 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0929 1.1301 1.0923 1.1295 0.0006 0.05%
2026-07-03 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0923 1.1295 1.0928 1.1300 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0928 1.1300 1.0927 1.1299 0.0001 0.01%
2026-07-01 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0927 1.1299 1.0937 1.1309 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0937 1.1309 1.0943 1.1315 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0943 1.1315 1.0936 1.1308 0.0007 0.06%
2026-06-26 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0936 1.1308 1.0935 1.1307 0.0001 0.01%
2026-06-25 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0935 1.1307 1.0930 1.1302 0.0005 0.05%
2026-06-24 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0930 1.1302 1.0933 1.1305 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0933 1.1305 1.0934 1.1306 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0934 1.1306 1.0936 1.1308 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0936 1.1308 1.0931 1.1303 0.0005 0.05%
2026-06-17 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0931 1.1303 1.0924 1.1296 0.0007 0.06%
2026-06-16 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0924 1.1296 1.0920 1.1292 0.0004 0.04%
2026-06-15 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0920 1.1292 1.0920 1.1292 0.0000 0.00%
2026-06-12 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0920 1.1292 1.0923 1.1295 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0923 1.1295 1.0933 1.1305 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0933 1.1305 1.0938 1.1310 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0938 1.1310 1.0945 1.1317 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0945 1.1317 1.0950 1.1322 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0950 1.1322 1.0953 1.1325 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0953 1.1325 1.0947 1.1319 0.0006 0.05%
2026-06-03 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0947 1.1319 1.0947 1.1319 0.0000 0.00%
2026-06-02 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0947 1.1319 1.0942 1.1314 0.0005 0.05%
2026-06-01 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0942 1.1314 1.0932 1.1304 0.0010 0.09%
2026-05-29 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0932 1.1304 1.0928 1.1300 0.0004 0.04%
2026-05-28 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0928 1.1300 1.0919 1.1291 0.0009 0.08%
2026-05-27 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0919 1.1291 1.0904 1.1276 0.0015 0.14%
2026-05-26 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0904 1.1276 1.0899 1.1271 0.0005 0.05%
2026-05-25 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0899 1.1271 1.0895 1.1267 0.0004 0.04%
2026-05-22 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0895 1.1267 1.0895 1.1267 0.0000 0.00%
2026-05-21 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0895 1.1267 1.0894 1.1266 0.0001 0.01%
2026-05-20 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0894 1.1266 1.0894 1.1266 0.0000 0.00%
2026-05-19 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0894 1.1266 1.0887 1.1259 0.0007 0.06%
2026-05-18 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0887 1.1259 1.0881 1.1253 0.0006 0.06%
2026-05-15 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0881 1.1253 1.0880 1.1252 0.0001 0.01%
2026-05-14 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0880 1.1252 1.0881 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0881 1.1253 1.0869 1.1241 0.0012 0.11%
2026-05-12 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0869 1.1241 1.0858 1.1230 0.0011 0.10%
2026-05-11 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0858 1.1230 1.0851 1.1223 0.0007 0.06%
2026-05-08 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0851 1.1223 1.0846 1.1218 0.0005 0.05%
2026-04-30 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0851 1.1223 1.0858 1.1230 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0858 1.1230 1.0855 1.1227 0.0003 0.03%
2026-04-28 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0855 1.1227 1.0850 1.1222 0.0005 0.05%
2026-04-27 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0850 1.1222 1.0857 1.1229 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0857 1.1229 1.0872 1.1244 -0.0015 -0.14%
2026-04-23 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0872 1.1244 1.0888 1.1260 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0888 1.1260 1.0868 1.1240 0.0020 0.18%
2026-04-21 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0868 1.1240 1.0857 1.1229 0.0011 0.10%
2026-04-20 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0857 1.1229 1.0855 1.1227 0.0002 0.02%
2026-04-17 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0855 1.1227 1.0842 1.1214 0.0013 0.12%
2026-04-16 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0842 1.1214 1.0833 1.1205 0.0009 0.08%
2026-04-15 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0833 1.1205 1.0830 1.1202 0.0003 0.03%
2026-04-14 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0830 1.1202 1.0818 1.1190 0.0012 0.11%
2026-04-13 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0818 1.1190 1.0797 1.1169 0.0021 0.19%
2026-04-10 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0797 1.1169 1.0791 1.1163 0.0006 0.06%
2026-04-09 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0791 1.1163 1.0787 1.1159 0.0004 0.04%
2026-04-08 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0787 1.1159 1.0778 1.1150 0.0009 0.08%
2026-04-07 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0778 1.1150 1.0768 1.1140 0.0010 0.09%
2026-04-03 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0768 1.1140 1.0757 1.1129 0.0011 0.10%
2026-04-02 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0757 1.1129 1.0754 1.1126 0.0003 0.03%
2026-04-01 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0754 1.1126 1.0759 1.1131 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0759 1.1131 1.0749 1.1121 0.0010 0.09%
2026-03-30 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0749 1.1121 1.0744 1.1116 0.0005 0.05%
2026-03-27 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0744 1.1116 1.0740 1.1112 0.0004 0.04%
2026-03-26 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0740 1.1112 1.0736 1.1108 0.0004 0.04%
2026-03-25 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0736 1.1108 1.0734 1.1106 0.0002 0.02%
2026-03-24 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0734 1.1106 1.0730 1.1102 0.0004 0.04%
2026-03-23 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0730 1.1102 1.0727 1.1099 0.0003 0.03%
2026-03-20 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0727 1.1099 1.0728 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0728 1.1100 1.0725 1.1097 0.0003 0.03%
2026-03-18 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0725 1.1097 1.0720 1.1092 0.0005 0.05%
2026-03-17 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0720 1.1092 1.0720 1.1092 0.0000 0.00%
2026-03-16 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0720 1.1092 1.0727 1.1099 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0727 1.1099 1.0727 1.1099 0.0000 0.00%
2026-03-12 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0727 1.1099 1.0722 1.1094 0.0005 0.05%
2026-03-11 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0722 1.1094 1.0722 1.1094 0.0000 0.00%
2026-03-10 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0722 1.1094 1.0717 1.1089 0.0005 0.05%
2026-03-09 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0717 1.1089 1.0729 1.1101 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0729 1.1101 1.0728 1.1100 0.0001 0.01%
2026-03-05 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0728 1.1100 1.0725 1.1097 0.0003 0.03%
2026-03-04 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0725 1.1097 1.0724 1.1096 0.0001 0.01%
2026-03-03 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0724 1.1096 1.0723 1.1095 0.0001 0.01%
2026-03-02 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0723 1.1095 1.0719 1.1091 0.0004 0.04%
2026-02-27 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0719 1.1091 1.0720 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0720 1.1092 1.0727 1.1099 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0727 1.1099 1.0730 1.1102 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0730 1.1102 1.0724 1.1096 0.0006 0.06%
2026-02-13 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0724 1.1096 1.0723 1.1095 0.0001 0.01%
2026-02-12 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0723 1.1095 1.0720 1.1092 0.0003 0.03%
2026-02-11 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0720 1.1092 1.0716 1.1088 0.0004 0.04%
2026-02-10 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0716 1.1088 1.0717 1.1089 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0717 1.1089 1.0715 1.1087 0.0002 0.02%
2026-02-06 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0715 1.1087 1.0714 1.1086 0.0001 0.01%
2026-02-05 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0714 1.1086 1.0713 1.1085 0.0001 0.01%
2026-02-04 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0713 1.1085 1.0712 1.1084 0.0001 0.01%
2026-02-03 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0712 1.1084 1.0713 1.1085 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0713 1.1085 1.0712 1.1084 0.0001 0.01%
2026-01-30 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0712 1.1084 1.0712 1.1084 0.0000 0.00%
2026-01-29 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0712 1.1084 1.0712 1.1084 0.0000 0.00%
2026-01-28 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0712 1.1084 1.0710 1.1082 0.0002 0.02%
2026-01-27 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0710 1.1082 1.0716 1.1088 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0716 1.1088 1.0715 1.1087 0.0001 0.01%
2026-01-23 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0715 1.1087 1.0711 1.1083 0.0004 0.04%
2026-01-22 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0711 1.1083 1.0710 1.1082 0.0001 0.01%
2026-01-21 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0710 1.1082 1.0708 1.1080 0.0002 0.02%
2026-01-20 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0708 1.1080 1.0705 1.1077 0.0003 0.03%
2026-01-19 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0705 1.1077 1.0703 1.1075 0.0002 0.02%
2026-01-16 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0703 1.1075 1.0699 1.1071 0.0004 0.04%
2026-01-15 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0699 1.1071 1.0696 1.1068 0.0003 0.03%
2026-01-14 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0696 1.1068 1.0695 1.1067 0.0001 0.01%
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2026-01-12 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0695 1.1067 1.0692 1.1064 0.0003 0.03%
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2026-01-08 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0690 1.1062 1.0687 1.1059 0.0003 0.03%
2026-01-07 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0687 1.1059 1.0689 1.1061 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0689 1.1061 1.0692 1.1064 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0692 1.1064 1.0689 1.1061 0.0003 0.03%
2025-12-31 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0689 1.1061 1.0686 1.1058 0.0003 0.03%
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2025-12-29 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0686 1.1058 1.0695 1.1067 -0.0009 -0.08%
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2025-12-19 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0693 1.1065 1.0686 1.1058 0.0007 0.07%
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2025-12-11 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0693 1.1065 1.0685 1.1057 0.0008 0.07%
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2025-11-28 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0699 1.1071 1.0694 1.1066 0.0005 0.05%
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2025-11-12 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0712 1.1084 1.0710 1.1082 0.0002 0.02%
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2025-10-24 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0681 1.1053 1.0683 1.1055 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0683 1.1055 1.0683 1.1055 0.0000 0.00%
2025-10-22 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0683 1.1055 1.0682 1.1054 0.0001 0.01%
2025-10-21 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0682 1.1054 1.0676 1.1048 0.0006 0.06%
2025-10-20 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0676 1.1048 1.0678 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0678 1.1050 1.0673 1.1045 0.0005 0.05%
2025-10-16 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0673 1.1045 1.0671 1.1043 0.0002 0.02%
2025-10-15 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0671 1.1043 1.0671 1.1043 0.0000 0.00%
2025-10-14 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0671 1.1043 1.0672 1.1044 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0672 1.1044 1.0665 1.1037 0.0007 0.07%
2025-10-10 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0665 1.1037 1.0665 1.1037 0.0000 0.00%
2025-10-09 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0665 1.1037 1.0658 1.1030 0.0007 0.07%
2025-09-30 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0658 1.1030 1.0650 1.1022 0.0008 0.08%
2025-09-29 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0650 1.1022 1.0654 1.1026 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0654 1.1026 1.0654 1.1026 0.0000 0.00%
2025-09-25 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0654 1.1026 1.0654 1.1026 0.0000 0.00%
2025-09-24 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0654 1.1026 1.0660 1.1032 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0660 1.1032 1.0661 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0661 1.1033 1.0660 1.1032 0.0001 0.01%
2025-09-19 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0660 1.1032 1.0658 1.1030 0.0002 0.02%
2025-09-18 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0658 1.1030 1.0658 1.1030 0.0000 0.00%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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