摩根瑞享纯债债券C(上投摩根瑞享纯债债券C)基金净值查询(016211)

今天最新净值 1.1044 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1141亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦田原

近一月摩根瑞享纯债债券C|上投摩根瑞享纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根瑞享纯债债券C(016211)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1045	1.1417	1.1044	1.1416	0.0001	0.01%
2026-09-14	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1044	1.1416	1.1043	1.1415	0.0001	0.01%
2026-09-11	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1043	1.1415	1.1048	1.1420	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1048	1.1420	1.1050	1.1422	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1050	1.1422	1.1051	1.1423	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1051	1.1423	1.1050	1.1422	0.0001	0.01%
2026-09-07	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1050	1.1422	1.1045	1.1417	0.0005	0.05%
2026-09-04	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1045	1.1417	1.1043	1.1415	0.0002	0.02%
2026-09-03	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1043	1.1415	1.1036	1.1408	0.0007	0.06%
2026-09-02	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1036	1.1408	1.1038	1.1410	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1038	1.1410	1.1033	1.1405	0.0005	0.05%
2026-08-31	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1033	1.1405	1.1031	1.1403	0.0002	0.02%
2026-08-28	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1031	1.1403	1.1034	1.1406	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1034	1.1406	1.1040	1.1412	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1040	1.1412	1.1042	1.1414	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1042	1.1414	1.1042	1.1414	0.0000	0.00%
2026-08-24	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1042	1.1414	1.1036	1.1408	0.0006	0.05%
2026-08-21	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1036	1.1408	1.1039	1.1411	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1039	1.1411	1.1044	1.1416	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1044	1.1416	1.1046	1.1418	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1046	1.1418	1.1038	1.1410	0.0008	0.07%
2026-08-17	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1038	1.1410	1.1032	1.1404	0.0006	0.05%

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