摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)基金净值查询(016210)

今天最新净值 1.1075 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1447
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦田原

近半年摩根瑞享纯债债券A|上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根瑞享纯债债券A(016210)基金累计收益率3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1081	1.1453	1.1075	1.1447	0.0006	0.05%
2026-09-17	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1075	1.1447	1.1073	1.1445	0.0002	0.02%
2026-09-16	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1073	1.1445	1.1070	1.1442	0.0003	0.03%
2026-09-15	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1070	1.1442	1.1068	1.1440	0.0002	0.02%
2026-09-14	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1068	1.1440	1.1068	1.1440	0.0000	0.00%
2026-09-11	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1068	1.1440	1.1073	1.1445	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1073	1.1445	1.1075	1.1447	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1075	1.1447	1.1075	1.1447	0.0000	0.00%
2026-09-08	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1075	1.1447	1.1074	1.1446	0.0001	0.01%
2026-09-07	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1074	1.1446	1.1069	1.1441	0.0005	0.05%

2026-09-04	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1069	1.1441	1.1067	1.1439	0.0002	0.02%
2026-09-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1067	1.1439	1.1061	1.1433	0.0006	0.05%
2026-09-02	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1061	1.1433	1.1063	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1063	1.1435	1.1057	1.1429	0.0006	0.05%
2026-08-31	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1057	1.1429	1.1055	1.1427	0.0002	0.02%
2026-08-28	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1055	1.1427	1.1057	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1057	1.1429	1.1064	1.1436	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1064	1.1436	1.1066	1.1438	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1066	1.1438	1.1066	1.1438	0.0000	0.00%
2026-08-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1066	1.1438	1.1060	1.1432	0.0006	0.05%
2026-08-21	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1060	1.1432	1.1062	1.1434	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1062	1.1434	1.1068	1.1440	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1068	1.1440	1.1070	1.1442	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1070	1.1442	1.1062	1.1434	0.0008	0.07%
2026-08-17	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1062	1.1434	1.1056	1.1428	0.0006	0.05%

2026-08-14	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1056	1.1428	1.1048	1.1420	0.0008	0.07%
2026-08-13	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1048	1.1420	1.1035	1.1407	0.0013	0.12%
2026-08-12	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1035	1.1407	1.1035	1.1407	0.0000	0.00%
2026-08-11	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1035	1.1407	1.1035	1.1407	0.0000	0.00%
2026-08-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1035	1.1407	1.1026	1.1398	0.0009	0.08%
2026-08-07	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1026	1.1398	1.1021	1.1393	0.0005	0.05%
2026-08-06	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1021	1.1393	1.1020	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-05	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1020	1.1392	1.1017	1.1389	0.0003	0.03%
2026-08-04	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1017	1.1389	1.1014	1.1386	0.0003	0.03%
2026-08-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1014	1.1386	1.1009	1.1381	0.0005	0.05%
2026-07-31	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1009	1.1381	1.1003	1.1375	0.0006	0.05%
2026-07-30	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1003	1.1375	1.0999	1.1371	0.0004	0.04%
2026-07-29	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0999	1.1371	1.0998	1.1370	0.0001	0.01%
2026-07-28	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0998	1.1370	1.0998	1.1370	0.0000	0.00%
2026-07-27	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0998	1.1370	1.0995	1.1367	0.0003	0.03%
2026-07-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0995	1.1367	1.0990	1.1362	0.0005	0.05%
2026-07-23	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0990	1.1362	1.0981	1.1353	0.0009	0.08%
2026-07-22	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0981	1.1353	1.0975	1.1347	0.0006	0.05%
2026-07-21	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0975	1.1347	1.0972	1.1344	0.0003	0.03%
2026-07-20	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0972	1.1344	1.0972	1.1344	0.0000	0.00%
2026-07-17	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0972	1.1344	1.0968	1.1340	0.0004	0.04%
2026-07-16	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0968	1.1340	1.0966	1.1338	0.0002	0.02%
2026-07-15	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0966	1.1338	1.0964	1.1336	0.0002	0.02%
2026-07-14	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0964	1.1336	1.0963	1.1335	0.0001	0.01%
2026-07-13	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0963	1.1335	1.0962	1.1334	0.0001	0.01%
2026-07-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0962	1.1334	1.0960	1.1332	0.0002	0.02%
2026-07-09	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0960	1.1332	1.0958	1.1330	0.0002	0.02%
2026-07-08	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0958	1.1330	1.0954	1.1326	0.0004	0.04%
2026-07-07	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0954	1.1326	1.0951	1.1323	0.0003	0.03%
2026-07-06	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0951	1.1323	1.0945	1.1317	0.0006	0.05%
2026-07-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0945	1.1317	1.0950	1.1322	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0950	1.1322	1.0948	1.1320	0.0002	0.02%
2026-07-01	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0948	1.1320	1.0958	1.1330	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0958	1.1330	1.0965	1.1337	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0965	1.1337	1.0958	1.1330	0.0007	0.06%
2026-06-26	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0958	1.1330	1.0956	1.1328	0.0002	0.02%
2026-06-25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0956	1.1328	1.0951	1.1323	0.0005	0.05%
2026-06-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0951	1.1323	1.0955	1.1327	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0955	1.1327	1.0955	1.1327	0.0000	0.00%
2026-06-22	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0955	1.1327	1.0957	1.1329	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0957	1.1329	1.0953	1.1325	0.0004	0.04%
2026-06-17	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0953	1.1325	1.0945	1.1317	0.0008	0.07%
2026-06-16	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0945	1.1317	1.0941	1.1313	0.0004	0.04%
2026-06-15	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0941	1.1313	1.0940	1.1312	0.0001	0.01%
2026-06-12	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0940	1.1312	1.0944	1.1316	-0.0004	-0.04%
2026-06-11	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0944	1.1316	1.0953	1.1325	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0953	1.1325	1.0959	1.1331	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0959	1.1331	1.0966	1.1338	-0.0007	-0.06%
2026-06-08	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0966	1.1338	1.0970	1.1342	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0970	1.1342	1.0973	1.1345	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0973	1.1345	1.0968	1.1340	0.0005	0.05%
2026-06-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0968	1.1340	1.0967	1.1339	0.0001	0.01%
2026-06-02	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0967	1.1339	1.0963	1.1335	0.0004	0.04%
2026-06-01	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0963	1.1335	1.0952	1.1324	0.0011	0.10%
2026-05-29	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0952	1.1324	1.0948	1.1320	0.0004	0.04%
2026-05-28	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0948	1.1320	1.0939	1.1311	0.0009	0.08%
2026-05-27	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0939	1.1311	1.0925	1.1297	0.0014	0.13%
2026-05-26	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0925	1.1297	1.0920	1.1292	0.0005	0.05%
2026-05-25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0920	1.1292	1.0915	1.1287	0.0005	0.05%
2026-05-22	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0915	1.1287	1.0915	1.1287	0.0000	0.00%
2026-05-21	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0915	1.1287	1.0915	1.1287	0.0000	0.00%
2026-05-20	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0915	1.1287	1.0914	1.1286	0.0001	0.01%
2026-05-19	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0914	1.1286	1.0907	1.1279	0.0007	0.06%
2026-05-18	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0907	1.1279	1.0901	1.1273	0.0006	0.06%
2026-05-15	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0901	1.1273	1.0899	1.1271	0.0002	0.02%
2026-05-14	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0899	1.1271	1.0900	1.1272	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0900	1.1272	1.0888	1.1260	0.0012	0.11%
2026-05-12	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0888	1.1260	1.0878	1.1250	0.0010	0.09%
2026-05-11	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0878	1.1250	1.0870	1.1242	0.0008	0.07%
2026-05-08	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0870	1.1242	1.0866	1.1238	0.0004	0.04%
2026-04-30	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0871	1.1243	1.0877	1.1249	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0877	1.1249	1.0874	1.1246	0.0003	0.03%
2026-04-28	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0874	1.1246	1.0870	1.1242	0.0004	0.04%
2026-04-27	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0870	1.1242	1.0876	1.1248	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0876	1.1248	1.0892	1.1264	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0892	1.1264	1.0907	1.1279	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0907	1.1279	1.0887	1.1259	0.0020	0.18%
2026-04-21	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0887	1.1259	1.0877	1.1249	0.0010	0.09%
2026-04-20	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0877	1.1249	1.0874	1.1246	0.0003	0.03%
2026-04-17	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0874	1.1246	1.0860	1.1232	0.0014	0.13%
2026-04-16	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0860	1.1232	1.0851	1.1223	0.0009	0.08%
2026-04-15	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0851	1.1223	1.0849	1.1221	0.0002	0.02%
2026-04-14	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0849	1.1221	1.0837	1.1209	0.0012	0.11%
2026-04-13	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0837	1.1209	1.0815	1.1187	0.0022	0.20%
2026-04-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0815	1.1187	1.0810	1.1182	0.0005	0.05%
2026-04-09	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0810	1.1182	1.0805	1.1177	0.0005	0.05%
2026-04-08	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0805	1.1177	1.0796	1.1168	0.0009	0.08%
2026-04-07	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0796	1.1168	1.0786	1.1158	0.0010	0.09%
2026-04-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0786	1.1158	1.0775	1.1147	0.0011	0.10%
2026-04-02	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0775	1.1147	1.0772	1.1144	0.0003	0.03%
2026-04-01	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0772	1.1144	1.0777	1.1149	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0777	1.1149	1.0767	1.1139	0.0010	0.09%
2026-03-30	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0767	1.1139	1.0762	1.1134	0.0005	0.05%
2026-03-27	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0762	1.1134	1.0758	1.1130	0.0004	0.04%
2026-03-26	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0758	1.1130	1.0754	1.1126	0.0004	0.04%
2026-03-25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0754	1.1126	1.0751	1.1123	0.0003	0.03%
2026-03-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0751	1.1123	1.0747	1.1119	0.0004	0.04%
2026-03-23	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0747	1.1119	1.0745	1.1117	0.0002	0.02%
2026-03-20	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0745	1.1117	1.0746	1.1118	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0746	1.1118	1.0743	1.1115	0.0003	0.03%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%