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国联恒通纯债A(中融恒通纯债A)基金净值查询(016189)

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今天最新净值 1.0628 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1298
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.3204亿
  • 最近资产：70.79亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：哈默 杨宇俊 汪曼琪 王子芃
近半年国联恒通纯债A|中融恒通纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联恒通纯债A(016189)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016189 国联恒通纯债A 1.0631 1.1301 1.0628 1.1298 0.0003 0.03%
2026-09-15 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0625 1.1295 0.0003 0.03%
2026-09-14 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1295 1.0625 1.1295 0.0000 0.00%
2026-09-11 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1295 1.0629 1.1299 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016189 国联恒通纯债A 1.0629 1.1299 1.0630 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1300 1.0630 1.1300 0.0000 0.00%
2026-09-08 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1300 1.0632 1.1302 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016189 国联恒通纯债A 1.0632 1.1302 1.0628 1.1298 0.0004 0.04%
2026-09-04 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0628 1.1298 0.0000 0.00%
2026-09-03 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0620 1.1290 0.0008 0.08%
2026-09-02 016189 国联恒通纯债A 1.0620 1.1290 1.0623 1.1293 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 016189 国联恒通纯债A 1.0623 1.1293 1.0616 1.1286 0.0007 0.07%
2026-08-31 016189 国联恒通纯债A 1.0616 1.1286 1.0613 1.1283 0.0003 0.03%
2026-08-28 016189 国联恒通纯债A 1.0613 1.1283 1.0612 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-27 016189 国联恒通纯债A 1.0612 1.1282 1.0620 1.1290 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 016189 国联恒通纯债A 1.0620 1.1290 1.0625 1.1295 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1295 1.0627 1.1297 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016189 国联恒通纯债A 1.0627 1.1297 1.0619 1.1289 0.0008 0.08%
2026-08-21 016189 国联恒通纯债A 1.0619 1.1289 1.0621 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016189 国联恒通纯债A 1.0621 1.1291 1.0622 1.1292 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016189 国联恒通纯债A 1.0622 1.1292 1.0629 1.1299 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016189 国联恒通纯债A 1.0629 1.1299 1.0624 1.1294 0.0005 0.05%
2026-08-17 016189 国联恒通纯债A 1.0624 1.1294 1.0619 1.1289 0.0005 0.05%
2026-08-14 016189 国联恒通纯债A 1.0619 1.1289 1.0615 1.1285 0.0004 0.04%
2026-08-13 016189 国联恒通纯债A 1.0615 1.1285 1.0606 1.1276 0.0009 0.08%
2026-08-12 016189 国联恒通纯债A 1.0606 1.1276 1.0605 1.1275 0.0001 0.01%
2026-08-11 016189 国联恒通纯债A 1.0605 1.1275 1.0614 1.1284 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 016189 国联恒通纯债A 1.0614 1.1284 1.0606 1.1276 0.0008 0.08%
2026-08-07 016189 国联恒通纯债A 1.0606 1.1276 1.0599 1.1269 0.0007 0.07%
2026-08-06 016189 国联恒通纯债A 1.0599 1.1269 1.0597 1.1267 0.0002 0.02%
2026-08-05 016189 国联恒通纯债A 1.0597 1.1267 1.0598 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016189 国联恒通纯债A 1.0598 1.1268 1.0593 1.1263 0.0005 0.05%
2026-08-03 016189 国联恒通纯债A 1.0593 1.1263 1.0592 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-31 016189 国联恒通纯债A 1.0592 1.1262 1.0586 1.1256 0.0006 0.06%
2026-07-30 016189 国联恒通纯债A 1.0586 1.1256 1.0577 1.1247 0.0009 0.09%
2026-07-29 016189 国联恒通纯债A 1.0577 1.1247 1.0577 1.1247 0.0000 0.00%
2026-07-28 016189 国联恒通纯债A 1.0577 1.1247 1.0578 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016189 国联恒通纯债A 1.0578 1.1248 1.0578 1.1248 0.0000 0.00%
2026-07-24 016189 国联恒通纯债A 1.0578 1.1248 1.0576 1.1246 0.0002 0.02%
2026-07-23 016189 国联恒通纯债A 1.0576 1.1246 1.0578 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016189 国联恒通纯债A 1.0578 1.1248 1.0571 1.1241 0.0007 0.07%
2026-07-21 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0570 1.1240 0.0001 0.01%
2026-07-20 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0571 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0568 1.1238 0.0003 0.03%
2026-07-16 016189 国联恒通纯债A 1.0568 1.1238 1.0570 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0569 1.1239 0.0001 0.01%
2026-07-14 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0568 1.1238 0.0001 0.01%
2026-07-13 016189 国联恒通纯债A 1.0568 1.1238 1.0570 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0570 1.1240 0.0000 0.00%
2026-07-09 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0571 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0567 1.1237 0.0004 0.04%
2026-07-07 016189 国联恒通纯债A 1.0567 1.1237 1.0567 1.1237 0.0000 0.00%
2026-07-06 016189 国联恒通纯债A 1.0567 1.1237 1.0561 1.1231 0.0006 0.06%
2026-07-03 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0562 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016189 国联恒通纯债A 1.0562 1.1232 1.0561 1.1231 0.0001 0.01%
2026-07-01 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0570 1.1240 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0579 1.1249 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 016189 国联恒通纯债A 1.0579 1.1249 1.0569 1.1239 0.0010 0.09%
2026-06-26 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0568 1.1238 0.0001 0.01%
2026-06-25 016189 国联恒通纯债A 1.0568 1.1238 1.0562 1.1232 0.0006 0.06%
2026-06-24 016189 国联恒通纯债A 1.0562 1.1232 1.0561 1.1231 0.0001 0.01%
2026-06-23 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0564 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016189 国联恒通纯债A 1.0564 1.1234 1.0565 1.1235 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016189 国联恒通纯债A 1.0565 1.1235 1.0561 1.1231 0.0004 0.04%
2026-06-17 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0555 1.1225 0.0006 0.06%
2026-06-16 016189 国联恒通纯债A 1.0555 1.1225 1.0546 1.1216 0.0009 0.09%
2026-06-15 016189 国联恒通纯债A 1.0546 1.1216 1.0545 1.1215 0.0001 0.01%
2026-06-12 016189 国联恒通纯债A 1.0545 1.1215 1.0543 1.1213 0.0002 0.02%
2026-06-11 016189 国联恒通纯债A 1.0543 1.1213 1.0549 1.1219 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016189 国联恒通纯债A 1.0549 1.1219 1.0557 1.1227 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 016189 国联恒通纯债A 1.0557 1.1227 1.0564 1.1234 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 016189 国联恒通纯债A 1.0564 1.1234 1.0570 1.1240 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0576 1.1246 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016189 国联恒通纯债A 1.0576 1.1246 1.0569 1.1239 0.0007 0.07%
2026-06-03 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0575 1.1245 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 016189 国联恒通纯债A 1.0575 1.1245 1.0575 1.1245 0.0000 0.00%
2026-06-01 016189 国联恒通纯债A 1.0575 1.1245 1.0571 1.1241 0.0004 0.04%
2026-05-29 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0569 1.1239 0.0002 0.02%
2026-05-28 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0564 1.1234 0.0005 0.05%
2026-05-27 016189 国联恒通纯债A 1.0564 1.1234 1.0554 1.1224 0.0010 0.09%
2026-05-26 016189 国联恒通纯债A 1.0554 1.1224 1.0546 1.1216 0.0008 0.08%
2026-05-25 016189 国联恒通纯债A 1.0546 1.1216 1.0541 1.1211 0.0005 0.05%
2026-05-22 016189 国联恒通纯债A 1.0541 1.1211 1.0543 1.1213 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016189 国联恒通纯债A 1.0543 1.1213 1.0545 1.1215 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 016189 国联恒通纯债A 1.0545 1.1215 1.0544 1.1214 0.0001 0.01%
2026-05-19 016189 国联恒通纯债A 1.0544 1.1214 1.0537 1.1207 0.0007 0.07%
2026-05-18 016189 国联恒通纯债A 1.0537 1.1207 1.0534 1.1204 0.0003 0.03%
2026-05-15 016189 国联恒通纯债A 1.0534 1.1204 1.0534 1.1204 0.0000 0.00%
2026-05-14 016189 国联恒通纯债A 1.0534 1.1204 1.0536 1.1206 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016189 国联恒通纯债A 1.0536 1.1206 1.0532 1.1202 0.0004 0.04%
2026-05-12 016189 国联恒通纯债A 1.0532 1.1202 1.0528 1.1198 0.0004 0.04%
2026-05-11 016189 国联恒通纯债A 1.0528 1.1198 1.0522 1.1192 0.0006 0.06%
2026-05-08 016189 国联恒通纯债A 1.0522 1.1192 1.0521 1.1191 0.0001 0.01%
2026-04-30 016189 国联恒通纯债A 1.0524 1.1194 1.0527 1.1197 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016189 国联恒通纯债A 1.0527 1.1197 1.0519 1.1189 0.0008 0.08%
2026-04-28 016189 国联恒通纯债A 1.0519 1.1189 1.0514 1.1184 0.0005 0.05%
2026-04-27 016189 国联恒通纯债A 1.0514 1.1184 1.0520 1.1190 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 016189 国联恒通纯债A 1.0520 1.1190 1.0524 1.1194 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 016189 国联恒通纯债A 1.0524 1.1194 1.0528 1.1198 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 016189 国联恒通纯债A 1.0528 1.1198 1.0524 1.1194 0.0004 0.04%
2026-04-21 016189 国联恒通纯债A 1.0524 1.1194 1.0519 1.1189 0.0005 0.05%
2026-04-20 016189 国联恒通纯债A 1.0519 1.1189 1.0518 1.1188 0.0001 0.01%
2026-04-17 016189 国联恒通纯债A 1.0518 1.1188 1.0509 1.1179 0.0009 0.09%
2026-04-16 016189 国联恒通纯债A 1.0509 1.1179 1.0507 1.1177 0.0002 0.02%
2026-04-15 016189 国联恒通纯债A 1.0507 1.1177 1.0502 1.1172 0.0005 0.05%
2026-04-14 016189 国联恒通纯债A 1.0502 1.1172 1.0501 1.1171 0.0001 0.01%
2026-04-13 016189 国联恒通纯债A 1.0501 1.1171 1.0498 1.1168 0.0003 0.03%
2026-04-10 016189 国联恒通纯债A 1.0498 1.1168 1.0497 1.1167 0.0001 0.01%
2026-04-09 016189 国联恒通纯债A 1.0497 1.1167 1.0499 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016189 国联恒通纯债A 1.0499 1.1169 1.0500 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016189 国联恒通纯债A 1.0500 1.1170 1.0498 1.1168 0.0002 0.02%
2026-04-03 016189 国联恒通纯债A 1.0498 1.1168 1.0494 1.1164 0.0004 0.04%
2026-04-02 016189 国联恒通纯债A 1.0494 1.1164 1.0492 1.1162 0.0002 0.02%
2026-04-01 016189 国联恒通纯债A 1.0492 1.1162 1.0495 1.1165 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 016189 国联恒通纯债A 1.0495 1.1165 1.0496 1.1166 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016189 国联恒通纯债A 1.0496 1.1166 1.0489 1.1159 0.0007 0.07%
2026-03-27 016189 国联恒通纯债A 1.0489 1.1159 1.0487 1.1157 0.0002 0.02%
2026-03-26 016189 国联恒通纯债A 1.0487 1.1157 1.0705 1.1155 0.0002 0.02%
2026-03-25 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0705 1.1155 0.0000 0.00%
2026-03-24 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0704 1.1154 0.0001 0.01%
2026-03-23 016189 国联恒通纯债A 1.0704 1.1154 1.0705 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0705 1.1155 0.0000 0.00%
2026-03-19 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0705 1.1155 0.0000 0.00%
2026-03-18 016189 国联恒通纯债A 1.0705 1.1155 1.0699 1.1149 0.0006 0.06%
2026-03-17 016189 国联恒通纯债A 1.0699 1.1149 1.0696 1.1146 0.0003 0.03%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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