嘉实丰和灵活配置混合C基金净值查询(016168)
今天最新净值
2.2235
-0.0154 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1397
-0.0153 -0.7092%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2235
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.3187亿
- 最近资产：12.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴悠
近一月,嘉实丰和灵活配置混合C(016168)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2235 |
2.2235 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0154 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2389 |
2.2389 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0397 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2887 |
2.2887 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0263 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3150 |
2.3150 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0183 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2967 |
2.2967 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0058 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2909 |
2.2909 |
2.3064 |
2.3064 |
-0.0155 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3064 |
2.3064 |
2.3313 |
2.3313 |
-0.0249 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3313 |
2.3313 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0227 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3086 |
2.3086 |
2.3442 |
2.3442 |
-0.0356 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3664 |
2.3664 |
-0.0222 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3664 |
2.3664 |
2.3543 |
2.3543 |
0.0121 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3543 |
2.3543 |
2.3535 |
2.3535 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3535 |
2.3535 |
2.3031 |
2.3031 |
0.0504 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3031 |
2.3031 |
2.2908 |
2.2908 |
0.0123 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2908 |
2.2908 |
2.3043 |
2.3043 |
-0.0135 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3043 |
2.3043 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0257 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.2917 |
2.2917 |
0.0383 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2917 |
2.2917 |
2.2581 |
2.2581 |
0.0336 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2581 |
2.2581 |
2.2789 |
2.2789 |
-0.0208 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2789 |
2.2789 |
2.2682 |
2.2682 |
0.0107 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2682 |
2.2682 |
2.2281 |
2.2281 |
0.0401 |
1.80% |
