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嘉实丰和灵活配置混合C - 基金主页(代码:016168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2235 -0.0154 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1397 -0.0153 -0.7092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2235
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.3187亿
最近资产：12.48亿
基金公司：
基金经理：吴悠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.50%	-3.19%	-0.21%	2.85%	9.77%	38.69%	11.24%	7.59%
同类排名	837/2284	1881/2316	377/2309	176/2294	739/2266	1155/2175	1407/2103	-

嘉实丰和灵活配置混合C(016168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2394	0.72%
2026-09-15	2.2235	-0.69%
2026-09-14	2.2389	-0.45%
2026-09-11	2.2490	-1.73%
2026-09-10	2.2887	-1.14%
2026-09-09	2.3150	0.80%

嘉实丰和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.20%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	7.20%	5.30%
002008	大族激光	0.0000	6.72%	3.11%
688213	思特威-W	0.0000	6.40%	1.87%
601233	桐昆股份	0.0000	6.24%	3.89%
000703	恒逸石化	0.0000	5.25%	2.53%
600060	海信视像	0.0000	5.08%	2.59%
689009	九号公司-	0.0000	5.06%	-3.56%
600988	赤峰黄金	0.0000	4.77%	-1.69%
600188	兖矿能源	0.0000	4.64%	-1.11%

嘉实丰和灵活配置混合C(016168)基金档案

基金代码	016168	基金简称	嘉实丰和灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴悠	基金托管人		基金公司
最近资产	12.48亿	最近份额	6.3187亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%