汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询(016157)
今天最新净值
1.9853
0.0123 0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6122
0.0401 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9853
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8509亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一年汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询
近一年,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)基金累计收益率27.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9853 |
1.9853 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0123 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9730 |
1.9730 |
2.0089 |
2.0089 |
-0.0359 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0089 |
2.0089 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0095 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9994 |
1.9994 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0043 |
2.0043 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9933 |
1.9933 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0037 |
2.0037 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0990 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9047 |
1.9047 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0323 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9370 |
1.9370 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0131 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9501 |
1.9501 |
1.9861 |
1.9861 |
-0.0360 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9861 |
1.9861 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0494 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0355 |
2.0355 |
2.0033 |
2.0033 |
0.0322 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0033 |
2.0033 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0219 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0252 |
2.0252 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0577 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9675 |
1.9675 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0169 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9506 |
1.9506 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9640 |
1.9640 |
2.0426 |
2.0426 |
-0.0786 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0426 |
2.0426 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0452 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9974 |
1.9974 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9943 |
1.9943 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.1640 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1583 |
2.1583 |
2.1817 |
2.1817 |
-0.0234 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1817 |
2.1817 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0797 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1020 |
2.1020 |
2.0784 |
2.0784 |
0.0236 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0784 |
2.0784 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0106 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0890 |
2.0890 |
2.0542 |
2.0542 |
0.0348 |
1.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0542 |
2.0542 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0622 |
2.0622 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0330 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0952 |
2.0952 |
2.0496 |
2.0496 |
0.0456 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0496 |
2.0496 |
2.0354 |
2.0354 |
0.0142 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0354 |
2.0354 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0459 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9895 |
1.9895 |
1.8644 |
1.8644 |
0.1251 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8644 |
1.8644 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0707 |
-3.79% |
| 2026-07-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9351 |
1.9351 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0547 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8804 |
1.8804 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.1351 |
-7.18% |
| 2026-07-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0155 |
2.0155 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0199 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0354 |
2.0354 |
2.2188 |
2.2188 |
-0.1834 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2188 |
2.2188 |
2.1647 |
2.1647 |
0.0541 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1647 |
2.1647 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1668 |
2.1668 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0592 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2260 |
2.2260 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0666 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2926 |
2.2926 |
2.0905 |
2.0905 |
0.2021 |
9.67% |
| 2026-07-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0905 |
2.0905 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0563 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1468 |
2.1468 |
2.3415 |
2.3415 |
-0.1947 |
-9.07% |
| 2026-07-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3415 |
2.3415 |
2.4359 |
2.4359 |
-0.0944 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4359 |
2.4359 |
2.5109 |
2.5109 |
-0.0750 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5109 |
2.5109 |
2.4334 |
2.4334 |
0.0775 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4334 |
2.4334 |
2.5312 |
2.5312 |
-0.0978 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5312 |
2.5312 |
2.7211 |
2.7211 |
-0.1899 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7211 |
2.7211 |
2.5135 |
2.5135 |
0.2076 |
8.26% |
| 2026-07-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5135 |
2.5135 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0225 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4910 |
2.4910 |
2.4918 |
2.4918 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4918 |
2.4918 |
2.5395 |
2.5395 |
-0.0477 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5395 |
2.5395 |
2.5346 |
2.5346 |
0.0049 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5346 |
2.5346 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.2394 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7740 |
2.7740 |
2.8192 |
2.8192 |
-0.0452 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.8192 |
2.8192 |
2.7068 |
2.7068 |
0.1124 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7068 |
2.7068 |
2.6522 |
2.6522 |
0.0546 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.6522 |
2.6522 |
2.7308 |
2.7308 |
-0.0786 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7308 |
2.7308 |
2.6203 |
2.6203 |
0.1105 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.6203 |
2.6203 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0861 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5342 |
2.5342 |
2.6213 |
2.6213 |
-0.0871 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.6213 |
2.6213 |
2.5753 |
2.5753 |
0.0460 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5753 |
2.5753 |
2.4669 |
2.4669 |
0.1084 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4669 |
2.4669 |
2.3478 |
2.3478 |
0.1191 |
5.07% |
| 2026-06-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3478 |
2.3478 |
2.3159 |
2.3159 |
0.0319 |
1.38% |
| 2026-06-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3159 |
2.3159 |
2.1676 |
2.1676 |
0.1483 |
6.84% |
| 2026-06-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1676 |
2.1676 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1630 |
2.1630 |
2.1617 |
2.1617 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1617 |
2.1617 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0444 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2061 |
2.2061 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0976 |
4.63% |
| 2026-06-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1085 |
2.1085 |
2.1702 |
2.1702 |
-0.0617 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1702 |
2.1702 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.1138 |
-5.24% |
| 2026-06-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2840 |
2.2840 |
2.2391 |
2.2391 |
0.0449 |
2.01% |
| 2026-06-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2391 |
2.2391 |
2.1789 |
2.1789 |
0.0602 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1789 |
2.1789 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0765 |
3.64% |
| 2026-06-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1024 |
2.1024 |
2.2168 |
2.2168 |
-0.1144 |
-5.44% |
| 2026-05-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2168 |
2.2168 |
2.2883 |
2.2883 |
-0.0715 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2883 |
2.2883 |
2.2393 |
2.2393 |
0.0490 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2393 |
2.2393 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0627 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3020 |
2.3020 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3015 |
2.3015 |
2.2016 |
2.2016 |
0.0999 |
4.54% |
| 2026-05-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2016 |
2.2016 |
2.1212 |
2.1212 |
0.0804 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1212 |
2.1212 |
2.1879 |
2.1879 |
-0.0667 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1879 |
2.1879 |
2.1191 |
2.1191 |
0.0688 |
3.25% |
| 2026-05-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1191 |
2.1191 |
2.0632 |
2.0632 |
0.0559 |
2.71% |
| 2026-05-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0632 |
2.0632 |
2.0451 |
2.0451 |
0.0181 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0451 |
2.0451 |
2.0775 |
2.0775 |
-0.0324 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0775 |
2.0775 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0530 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1305 |
2.1305 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0541 |
2.61% |
| 2026-05-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0764 |
2.0764 |
2.0574 |
2.0574 |
0.0190 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0574 |
2.0574 |
1.9520 |
1.9520 |
0.1054 |
5.40% |
| 2026-05-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9520 |
1.9520 |
1.9782 |
1.9782 |
-0.0262 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0295 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0101 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8334 |
1.8334 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.0239 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8573 |
1.8573 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0633 |
3.53% |
| 2026-04-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7940 |
1.7940 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7983 |
1.7983 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8058 |
1.8058 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0473 |
2.69% |
| 2026-04-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7585 |
1.7585 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7659 |
1.7659 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7593 |
1.7593 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0317 |
1.83% |
| 2026-04-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7276 |
1.7276 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0433 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6843 |
1.6843 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6967 |
1.6967 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0376 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0356 |
2.19% |
| 2026-04-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6273 |
1.6273 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0127 |
0.79% |
| 2026-04-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6146 |
1.6146 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0996 |
6.57% |
| 2026-04-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0149 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5001 |
1.5001 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0473 |
-3.17% |
| 2026-04-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0593 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4797 |
1.4797 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0411 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0334 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0310 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5202 |
1.5202 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0264 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4938 |
1.4938 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0689 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5683 |
1.5683 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0397 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0359 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5721 |
1.5721 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0310 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6031 |
1.6031 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0131 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5995 |
1.5995 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0226 |
-1.39% |
| 2026-03-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6368 |
1.6368 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0493 |
3.11% |
| 2026-03-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5875 |
1.5875 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0274 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-03-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6224 |
1.6224 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0179 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6045 |
1.6045 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6227 |
1.6227 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0631 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6858 |
1.6858 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0265 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7123 |
1.7123 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0196 |
-1.14% |
| 2026-02-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7319 |
1.7319 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0122 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7197 |
1.7197 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0182 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7015 |
1.7015 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-02-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7032 |
1.7032 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7118 |
1.7118 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0135 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6983 |
1.6983 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0213 |
-1.24% |
| 2026-02-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7196 |
1.7196 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7144 |
1.7144 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0452 |
2.71% |
| 2026-02-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6692 |
1.6692 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6802 |
1.6802 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0243 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7045 |
1.7045 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0436 |
-2.56% |
| 2026-02-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0234 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7247 |
1.7247 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0637 |
-3.56% |
| 2026-01-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7884 |
1.7884 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0105 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7779 |
1.7779 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.0418 |
-2.30% |
| 2026-01-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8197 |
1.8197 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0152 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8045 |
1.8045 |
1.7646 |
1.7646 |
0.0399 |
2.26% |
| 2026-01-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7646 |
1.7646 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0192 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7838 |
1.7838 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0235 |
-1.32% |
| 2026-01-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8073 |
1.8073 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0182 |
1.02% |
| 2026-01-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7891 |
1.7891 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0318 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7573 |
1.7573 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0340 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7913 |
1.7913 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0132 |
-0.73% |
| 2026-01-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8045 |
1.8045 |
1.7798 |
1.7798 |
0.0247 |
1.39% |
| 2026-01-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7798 |
1.7798 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0195 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7603 |
1.7603 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0229 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7374 |
1.7374 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0289 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7663 |
1.7663 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0281 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7382 |
1.7382 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7319 |
1.7319 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0148 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7467 |
1.7467 |
1.7323 |
1.7323 |
0.0144 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7323 |
1.7323 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7310 |
1.7310 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0558 |
3.33% |
| 2025-12-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6752 |
1.6752 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0224 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6976 |
1.6976 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6962 |
1.6962 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6949 |
1.6949 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2025-12-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7117 |
1.7117 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7174 |
1.7174 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0168 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7006 |
1.7006 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0635 |
3.89% |
| 2025-12-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0315 |
-1.91% |
| 2025-12-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0533 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0294 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0375 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0314 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0269 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6625 |
1.6625 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0157 |
0.96% |
| 2025-12-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0395 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6025 |
1.6025 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6004 |
1.6004 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0156 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5972 |
1.5972 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6074 |
1.6074 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0178 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0137 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0322 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0339 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0668 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5837 |
1.5837 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5911 |
1.5911 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5909 |
1.5909 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5964 |
1.5964 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0510 |
-3.10% |
| 2025-11-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6474 |
1.6474 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0292 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6738 |
1.6738 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0185 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6923 |
1.6923 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0471 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0181 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0649 |
-3.80% |
| 2025-10-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7070 |
1.7070 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0365 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0159 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7276 |
1.7276 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7348 |
1.7348 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0539 |
3.21% |
| 2025-10-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6809 |
1.6809 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0737 |
4.59% |
| 2025-10-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0648 |
4.16% |
| 2025-10-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0276 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0583 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0292 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5604 |
1.5604 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0876 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6656 |
1.6656 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0567 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7223 |
1.7223 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0186 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7125 |
1.7125 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0319 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6806 |
1.6806 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0508 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7314 |
1.7314 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0128 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7186 |
1.7186 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0236 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6911 |
1.6911 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0471 |
2.86% |
| 2025-09-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6361 |
1.6361 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6317 |
1.6317 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0314 |
1.96% |
