汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询(016157)
今天最新净值
1.9730
-0.0359 -1.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6122
0.0401 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9730
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8509亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询
近一季,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)基金累计收益率-14.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9853 |
1.9853 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0123 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9730 |
1.9730 |
2.0089 |
2.0089 |
-0.0359 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0089 |
2.0089 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0095 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9994 |
1.9994 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0043 |
2.0043 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9933 |
1.9933 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0037 |
2.0037 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0990 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9047 |
1.9047 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0323 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9370 |
1.9370 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0131 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9501 |
1.9501 |
1.9861 |
1.9861 |
-0.0360 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9861 |
1.9861 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0494 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0355 |
2.0355 |
2.0033 |
2.0033 |
0.0322 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0033 |
2.0033 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0219 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0252 |
2.0252 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0577 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9675 |
1.9675 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0169 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9506 |
1.9506 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9640 |
1.9640 |
2.0426 |
2.0426 |
-0.0786 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0426 |
2.0426 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0452 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9974 |
1.9974 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9943 |
1.9943 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.1640 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1583 |
2.1583 |
2.1817 |
2.1817 |
-0.0234 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1817 |
2.1817 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0797 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1020 |
2.1020 |
2.0784 |
2.0784 |
0.0236 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0784 |
2.0784 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0106 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0890 |
2.0890 |
2.0542 |
2.0542 |
0.0348 |
1.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0542 |
2.0542 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0622 |
2.0622 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0330 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0952 |
2.0952 |
2.0496 |
2.0496 |
0.0456 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0496 |
2.0496 |
2.0354 |
2.0354 |
0.0142 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0354 |
2.0354 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0459 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9895 |
1.9895 |
1.8644 |
1.8644 |
0.1251 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8644 |
1.8644 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0707 |
-3.79% |
| 2026-07-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9351 |
1.9351 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0547 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.8804 |
1.8804 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.1351 |
-7.18% |
| 2026-07-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0155 |
2.0155 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0199 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0354 |
2.0354 |
2.2188 |
2.2188 |
-0.1834 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2188 |
2.2188 |
2.1647 |
2.1647 |
0.0541 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1647 |
2.1647 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1668 |
2.1668 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0592 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2260 |
2.2260 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0666 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.2926 |
2.2926 |
2.0905 |
2.0905 |
0.2021 |
9.67% |
| 2026-07-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0905 |
2.0905 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0563 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1468 |
2.1468 |
2.3415 |
2.3415 |
-0.1947 |
-9.07% |
| 2026-07-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.3415 |
2.3415 |
2.4359 |
2.4359 |
-0.0944 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4359 |
2.4359 |
2.5109 |
2.5109 |
-0.0750 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5109 |
2.5109 |
2.4334 |
2.4334 |
0.0775 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4334 |
2.4334 |
2.5312 |
2.5312 |
-0.0978 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5312 |
2.5312 |
2.7211 |
2.7211 |
-0.1899 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7211 |
2.7211 |
2.5135 |
2.5135 |
0.2076 |
8.26% |
| 2026-07-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5135 |
2.5135 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0225 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4910 |
2.4910 |
2.4918 |
2.4918 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4918 |
2.4918 |
2.5395 |
2.5395 |
-0.0477 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5395 |
2.5395 |
2.5346 |
2.5346 |
0.0049 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5346 |
2.5346 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.2394 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7740 |
2.7740 |
2.8192 |
2.8192 |
-0.0452 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.8192 |
2.8192 |
2.7068 |
2.7068 |
0.1124 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7068 |
2.7068 |
2.6522 |
2.6522 |
0.0546 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.6522 |
2.6522 |
2.7308 |
2.7308 |
-0.0786 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.7308 |
2.7308 |
2.6203 |
2.6203 |
0.1105 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.6203 |
2.6203 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0861 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5342 |
2.5342 |
2.6213 |
2.6213 |
-0.0871 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.6213 |
2.6213 |
2.5753 |
2.5753 |
0.0460 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.5753 |
2.5753 |
2.4669 |
2.4669 |
0.1084 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.4669 |
2.4669 |
2.3478 |
2.3478 |
0.1191 |
5.07% |
