国融稳泰纯债债券A基金净值查询(016151)

今天最新净值 1.0495 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1145
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.02亿元
基金公司：
基金经理：王雪瑞李青华

近一季国融稳泰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国融稳泰纯债债券A(016151)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0500	1.1150	1.0495	1.1145	0.0005	0.05%
2026-09-14	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0495	1.1145	1.0493	1.1143	0.0002	0.02%
2026-09-11	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0493	1.1143	1.0493	1.1143	0.0000	0.00%
2026-09-10	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0493	1.1143	1.0492	1.1142	0.0001	0.01%
2026-09-09	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0492	1.1142	1.0488	1.1138	0.0004	0.04%
2026-09-08	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0488	1.1138	1.0488	1.1138	0.0000	0.00%
2026-09-07	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0488	1.1138	1.0481	1.1131	0.0007	0.07%
2026-09-04	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0481	1.1131	1.0477	1.1127	0.0004	0.04%
2026-09-03	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0477	1.1127	1.0471	1.1121	0.0006	0.06%
2026-09-02	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0471	1.1121	1.0469	1.1119	0.0002	0.02%

2026-09-01	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0469	1.1119	1.0465	1.1115	0.0004	0.04%
2026-08-31	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0465	1.1115	1.0464	1.1114	0.0001	0.01%
2026-08-28	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0464	1.1114	1.0465	1.1115	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0465	1.1115	1.0469	1.1119	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0469	1.1119	1.0469	1.1119	0.0000	0.00%
2026-08-25	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0469	1.1119	1.0468	1.1118	0.0001	0.01%
2026-08-24	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0468	1.1118	1.0463	1.1113	0.0005	0.05%
2026-08-21	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0463	1.1113	1.0466	1.1116	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0466	1.1116	1.0470	1.1120	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0470	1.1120	1.0477	1.1127	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0477	1.1127	1.0461	1.1111	0.0016	0.15%
2026-08-17	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0461	1.1111	1.0455	1.1105	0.0006	0.06%
2026-08-14	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0455	1.1105	1.0451	1.1101	0.0004	0.04%
2026-08-13	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0451	1.1101	1.0441	1.1091	0.0010	0.10%
2026-08-12	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0441	1.1091	1.0442	1.1092	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0442	1.1092	1.0443	1.1093	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0443	1.1093	1.0435	1.1085	0.0008	0.08%
2026-08-07	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0435	1.1085	1.0431	1.1081	0.0004	0.04%
2026-08-06	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0431	1.1081	1.0429	1.1079	0.0002	0.02%
2026-08-05	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0429	1.1079	1.0429	1.1079	0.0000	0.00%
2026-08-04	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0429	1.1079	1.0427	1.1077	0.0002	0.02%
2026-08-03	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0427	1.1077	1.0426	1.1076	0.0001	0.01%
2026-07-31	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0426	1.1076	1.0422	1.1072	0.0004	0.04%
2026-07-30	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0422	1.1072	1.0414	1.1064	0.0008	0.08%
2026-07-29	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0414	1.1064	1.0417	1.1067	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0417	1.1067	1.0416	1.1066	0.0001	0.01%
2026-07-27	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0416	1.1066	1.0417	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0417	1.1067	1.0413	1.1063	0.0004	0.04%
2026-07-23	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0413	1.1063	1.0412	1.1062	0.0001	0.01%
2026-07-22	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0412	1.1062	1.0397	1.1047	0.0015	0.14%
2026-07-21	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0397	1.1047	1.0396	1.1046	0.0001	0.01%
2026-07-20	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0396	1.1046	1.0397	1.1047	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0397	1.1047	1.0394	1.1044	0.0003	0.03%
2026-07-16	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0394	1.1044	1.0395	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0395	1.1045	1.0392	1.1042	0.0003	0.03%
2026-07-14	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0392	1.1042	1.0391	1.1041	0.0001	0.01%
2026-07-13	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0391	1.1041	1.0391	1.1041	0.0000	0.00%
2026-07-10	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0391	1.1041	1.0391	1.1041	0.0000	0.00%
2026-07-09	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0391	1.1041	1.0390	1.1040	0.0001	0.01%
2026-07-08	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0390	1.1040	1.0388	1.1038	0.0002	0.02%
2026-07-07	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0388	1.1038	1.0387	1.1037	0.0001	0.01%
2026-07-06	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0387	1.1037	1.0384	1.1034	0.0003	0.03%
2026-07-03	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0384	1.1034	1.0385	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0385	1.1035	1.0384	1.1034	0.0001	0.01%
2026-07-01	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0384	1.1034	1.0388	1.1038	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0388	1.1038	1.0388	1.1038	0.0000	0.00%
2026-06-29	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0388	1.1038	1.0385	1.1035	0.0003	0.03%
2026-06-26	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0385	1.1035	1.0383	1.1033	0.0002	0.02%
2026-06-25	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0383	1.1033	1.0379	1.1029	0.0004	0.04%
2026-06-24	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0379	1.1029	1.0378	1.1028	0.0001	0.01%
2026-06-23	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0378	1.1028	1.0381	1.1031	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0381	1.1031	1.0381	1.1031	0.0000	0.00%
2026-06-18	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0381	1.1031	1.0379	1.1029	0.0002	0.02%
2026-06-17	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0379	1.1029	1.0376	1.1026	0.0003	0.03%
2026-06-16	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0376	1.1026	1.0371	1.1021	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%