国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询(016116)
今天最新净值
1.0954
0.0000 0.00%
2026-06-29
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0954
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4858亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张蕙显 张彩霞
近半年,国联安恒盛3个月定开债券(016116)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-06-29 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2026-05-22 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
016116 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0005 |
0.05% |
