创金合信软件产业股票发起A基金净值查询(016073)

今天最新净值 0.9194 -0.0093 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1060 0.0176 1.6193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9194
成立日期：2022-09-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3252亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

近一月创金合信软件产业股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信软件产业股票发起A(016073)基金累计收益率-7.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9200	0.9200	0.9194	0.9194	0.0006	0.07%
2026-09-14	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9194	0.9194	0.9287	0.9287	-0.0093	-1.00%
2026-09-11	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9287	0.9287	0.9452	0.9452	-0.0165	-1.75%
2026-09-10	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9452	0.9452	0.9541	0.9541	-0.0089	-0.93%
2026-09-09	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9541	0.9541	0.9642	0.9642	-0.0101	-1.05%
2026-09-08	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9642	0.9642	0.9750	0.9750	-0.0108	-1.12%
2026-09-07	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9750	0.9750	0.9575	0.9575	0.0175	1.83%
2026-09-04	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9575	0.9575	0.9587	0.9587	-0.0012	-0.13%
2026-09-03	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9587	0.9587	0.9618	0.9618	-0.0031	-0.32%
2026-09-02	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9618	0.9618	0.9783	0.9783	-0.0165	-1.69%

2026-09-01	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9783	0.9783	0.9877	0.9877	-0.0094	-0.95%
2026-08-31	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9877	0.9877	0.9657	0.9657	0.0220	2.28%
2026-08-28	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9657	0.9657	0.9630	0.9630	0.0027	0.28%
2026-08-27	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9630	0.9630	0.9379	0.9379	0.0251	2.68%
2026-08-26	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9379	0.9379	0.9374	0.9374	0.0005	0.05%
2026-08-25	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9374	0.9374	0.9327	0.9327	0.0047	0.50%
2026-08-24	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9327	0.9327	0.9649	0.9649	-0.0322	-3.45%
2026-08-21	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9649	0.9649	0.9620	0.9620	0.0029	0.30%
2026-08-20	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9620	0.9620	0.9579	0.9579	0.0041	0.43%
2026-08-19	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9579	0.9579	1.0142	1.0142	-0.0563	-5.55%
2026-08-18	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.0142	1.0142	1.0221	1.0221	-0.0079	-0.77%
2026-08-17	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.0221	1.0221	0.9936	0.9936	0.0285	2.87%

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基金名称	单位净值	日增长率
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