创金合信软件产业股票发起A基金净值查询(016073)

今天最新净值 0.9200 0.0006 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1060 0.0176 1.6193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9200
成立日期：2022-09-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3252亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

近一季创金合信软件产业股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信软件产业股票发起A(016073)基金累计收益率-7.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9429	0.9429	0.9200	0.9200	0.0229	2.49%
2026-09-15	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9200	0.9200	0.9194	0.9194	0.0006	0.07%
2026-09-14	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9194	0.9194	0.9287	0.9287	-0.0093	-1.00%
2026-09-11	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9287	0.9287	0.9452	0.9452	-0.0165	-1.75%
2026-09-10	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9452	0.9452	0.9541	0.9541	-0.0089	-0.93%
2026-09-09	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9541	0.9541	0.9642	0.9642	-0.0101	-1.05%
2026-09-08	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9642	0.9642	0.9750	0.9750	-0.0108	-1.12%
2026-09-07	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9750	0.9750	0.9575	0.9575	0.0175	1.83%
2026-09-04	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9575	0.9575	0.9587	0.9587	-0.0012	-0.13%
2026-09-03	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9587	0.9587	0.9618	0.9618	-0.0031	-0.32%

2026-09-02	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9618	0.9618	0.9783	0.9783	-0.0165	-1.69%
2026-09-01	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9783	0.9783	0.9877	0.9877	-0.0094	-0.95%
2026-08-31	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9877	0.9877	0.9657	0.9657	0.0220	2.28%
2026-08-28	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9657	0.9657	0.9630	0.9630	0.0027	0.28%
2026-08-27	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9630	0.9630	0.9379	0.9379	0.0251	2.68%
2026-08-26	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9379	0.9379	0.9374	0.9374	0.0005	0.05%
2026-08-25	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9374	0.9374	0.9327	0.9327	0.0047	0.50%
2026-08-24	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9327	0.9327	0.9649	0.9649	-0.0322	-3.45%
2026-08-21	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9649	0.9649	0.9620	0.9620	0.0029	0.30%
2026-08-20	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9620	0.9620	0.9579	0.9579	0.0041	0.43%
2026-08-19	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9579	0.9579	1.0142	1.0142	-0.0563	-5.55%
2026-08-18	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.0142	1.0142	1.0221	1.0221	-0.0079	-0.77%
2026-08-17	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.0221	1.0221	0.9936	0.9936	0.0285	2.87%
2026-08-14	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9936	0.9936	0.9840	0.9840	0.0096	0.98%
2026-08-13	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9840	0.9840	0.9936	0.9936	-0.0096	-0.97%

2026-08-12	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9936	0.9936	0.9861	0.9861	0.0075	0.76%
2026-08-11	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9861	0.9861	0.9841	0.9841	0.0020	0.20%
2026-08-10	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9841	0.9841	0.9925	0.9925	-0.0084	-0.85%
2026-08-07	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9925	0.9925	0.9879	0.9879	0.0046	0.47%
2026-08-06	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9879	0.9879	0.9881	0.9881	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9881	0.9881	0.9627	0.9627	0.0254	2.64%
2026-08-04	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9627	0.9627	0.9227	0.9227	0.0400	4.34%
2026-08-03	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9227	0.9227	0.9190	0.9190	0.0037	0.40%
2026-07-31	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9190	0.9190	0.8575	0.8575	0.0615	7.17%
2026-07-30	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.8575	0.8575	0.8675	0.8675	-0.0100	-1.15%
2026-07-29	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.8675	0.8675	0.8564	0.8564	0.0111	1.30%
2026-07-28	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.8564	0.8564	0.8833	0.8833	-0.0269	-3.05%
2026-07-27	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.8833	0.8833	0.8607	0.8607	0.0226	2.63%
2026-07-24	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.8607	0.8607	0.8926	0.8926	-0.0319	-3.71%
2026-07-23	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.8926	0.8926	0.9032	0.9032	-0.0106	-1.17%
2026-07-22	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9032	0.9032	0.9316	0.9316	-0.0284	-3.14%
2026-07-21	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9316	0.9316	0.8952	0.8952	0.0364	4.07%
2026-07-20	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.8952	0.8952	0.8808	0.8808	0.0144	1.63%
2026-07-17	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.8808	0.8808	0.9359	0.9359	-0.0551	-5.89%
2026-07-16	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9359	0.9359	0.9344	0.9344	0.0015	0.16%
2026-07-15	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9344	0.9344	0.9230	0.9230	0.0114	1.24%
2026-07-14	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9230	0.9230	0.9291	0.9291	-0.0061	-0.66%
2026-07-13	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9291	0.9291	0.9656	0.9656	-0.0365	-3.78%
2026-07-10	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9656	0.9656	0.9560	0.9560	0.0096	1.00%
2026-07-09	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9560	0.9560	0.9382	0.9382	0.0178	1.90%
2026-07-08	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9382	0.9382	0.9192	0.9192	0.0190	2.07%
2026-07-07	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9192	0.9192	0.9365	0.9365	-0.0173	-1.85%
2026-07-06	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9365	0.9365	0.9449	0.9449	-0.0084	-0.89%
2026-07-03	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9449	0.9449	0.9518	0.9518	-0.0069	-0.73%
2026-07-02	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9518	0.9518	0.9776	0.9776	-0.0258	-2.64%
2026-07-01	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9776	0.9776	0.9589	0.9589	0.0187	1.95%
2026-06-30	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9589	0.9589	0.9384	0.9384	0.0205	2.18%
2026-06-29	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9384	0.9384	0.9318	0.9318	0.0066	0.71%
2026-06-26	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9318	0.9318	0.9754	0.9754	-0.0436	-4.68%
2026-06-25	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9754	0.9754	0.9809	0.9809	-0.0055	-0.56%
2026-06-24	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9809	0.9809	0.9789	0.9789	0.0020	0.20%
2026-06-23	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9789	0.9789	1.0058	1.0058	-0.0269	-2.67%
2026-06-22	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.0058	1.0058	0.9898	0.9898	0.0160	1.62%
2026-06-18	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9898	0.9898	0.9839	0.9839	0.0059	0.60%
2026-06-17	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.9839	0.9839	0.9840	0.9840	-0.0001	-0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.13%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.13%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.56%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
汇添富民营新动力	2.2660	-0.13%
招商中国机遇股票A	2.7330	-0.18%
汇添富环保	1.5570	-0.19%
招商中国机遇股票C	2.7200	-0.22%
招商核心优选A	0.7380	-0.26%